ATFX外汇:外汇交易系统及策略注意事项

1.预测。从交易的角度来看，普通投资者最重要的预测被放在了不重要的位置。在交易理念上，重要的不是市场下一步该怎么做，而是建立一个适合自己的成功的交易系统。

交易系统包括三个方面：分析系统、货币管理和心态控制。大多数人在交易中强调系统开发，却没有意识到货币管理的重要性(或者头寸调整)。

然而，最被忽视的是，心理控制在交易中也起着重要的作用。现在我们知道，交易其实是一个系统工程。

2.交易系统的个性化特征。交易系统其实是一个非常个性化的东西。别人的食物可能会成为你的毒药。因此，投资者应该专注于建立自己的交易系统。

许多当代投资者在他们的交易或进取技术方面不分上下，区分那些赢家和那些未能成为赢家的人的主要依据是他们是否一贯地和有限制地使用一流的和可行的交易策略。这个其实是就是说我们在交易中，

我们应该构建自己的交易系统，全心全意坚持这些制胜策略。

3、以下是一些赢家的策略，适合股票期货交易：

1)只参与那些市场趋势强劲或者主力趋势正在形成的市场。认清市场当前的主要趋势(包括个股)并且只在这个主要趋势的方向交易头寸，否则不参与。我们知道，

市场的趋势是市场的固有特征之一。市场中的投资者只有对市场趋势有清晰的认识，并跟风操作，才能获得良好的收益。例如，在2001年，下降的大趋势已经成为现实。如果不能顺应市场趋势及时离场，那么遭受的损失将是巨大的。

在这方面，如果你误读或忽视了当前市场的主要趋势，不顾无法治愈的熊市买进或不顾强劲的牛市卖出，你很可能会遭受损失，同时感到愚蠢。

2)、追市头寸一旦形成非常有利的变化，就要坚持持有这个类别头寸。由于市场追逐有利变化的前提头寸，我们要容忍任何微小的趋势变化。

不要轻易日内交易这种变化，或者尝试逆势交易。很多投资者在一轮行情中或多或少能抓到一些牛股，但又害怕获利。一旦一只股票稍有波动，他们马上出逃，下马后才发现是一匹大黑马。

后悔也来不及了。就是违反了本交易的原则。

3)一旦你持股的变化方向头寸对你有利，并且你的分析已经确认了这种有利的趋势变化，你就可以在一定条件下增持头寸。

4)除非趋势分析显示市场已经反转，你的指令已经被拦截，否则你应该保持你所拥有的头寸。一旦你离场，而后续的市场行为显示主力趋势依然存在，你过早离场，

这个时候你就应该完全重新建立头寸，这是符合主趋势的。

5)如果市场与你的预期相反，怎么办？首先，你应该如何知道头寸的持有是错误的？每天的股票状况可以以某种不确定的方式告诉你。还有就是说，

如果你的损失达到了某个点，那么，你应该考虑自己出错。此时要做的就是止损。

一般地，每当我粗心或很愚蠢地偏离这些规则时，就会遭受损失。而另一方面，每当我根据这些战术和战略进行操作时常常会赚钱。

4、顺势而为。顺势而为应该说是交易策略的核心。反趋势操作下的利润，如果确实取得了，那主要是因为运气好，而不是靠技巧和交易才干。除了某些特定情形下一些经验丰富的交易者会运用反趋势交易策略外，

人们应该把交易限制在符合主趋势的基本方向上。

我们回顾一下历史上所有的主要看涨趋势和看跌趋势。如果投机者在市场上的每次交易方向与市场趋势相一致，他就处于市场上正确的一方，(当然，在某些时候，比如小幅度的波动中有可能遭受双重损失，但损失是微小的。

)而且能相对一贯地获得较好的利润，且相应的风险也在合理的规模内。

不过，要提醒大家注意的是：在小幅波动无明显趋势的市场条件下，该类型的交易往往会令人失望地遭受双重损失。但是，在趋势明显阶段，顺势交易策略会使你在极接近高点和低点时入市，从而获得利润。

除非某人能为非职业投机者发现一种更好的交易方法，那么，顺市策略也是进行一贯而风险合理的交易的最佳方法。但是，我们也知道，这事说起来比做起来要容易的多。

我们多数人很难坚持在行情中的大部分阶段持有顺市头寸，我们过早结清头寸的原因很多。但是，在明显的趋势市场只获小利的人不会变富。

因此，无论出于何种原因你不再持有某一顺市头寸，在其后两天，趋势方向仍然保持不变，那么你应该重新持有该头寸。不管此时的价格是高于还是低于你退出市场时的价格。当然，

在重新入市的时候，不要忘记重新设立保护性止损指令。

5、为什么说不存在“坏”的市场？当一个投资者赚钱时，他会把成功归功于技巧、超人的敏锐和聪明的时机选择。但一旦他遭受损失，他往往这样开脱：市场很可怕，波动过大而变动频繁。事实上，

在一个频繁变动而随机出现的趋势下，会有各种不曾料到的逆行，然后又从一个逆行到另一个逆行。此时，坚持有约束的客观的策略比任何其他时候都显得更为重要了。其实，

我们在市场中都曾一次又一次地遭受价格波动上的损失。但重要的是我们要去找出犯错误的地方并采取相应的策略，而不是抱怨市场或者不再坚持自己的交易原则了。有时候，尽管我们一直坚持“原则”操作，

但大多数交易却遭受了损失。我觉得在这种时期，最好的策略是结清所有头寸，远离市场，直到自己头脑清醒并且交易思路更加明确。

两本书值得交易者好好读读，第一本就是 《股票作手回忆录》 ，另一本就是中国古代军事家孙子的《孙子兵法》 。其中提到的一些策略也很有价值。

1)、知彼知己者，百战不殆。其实，市场就是某种意义上的战场，只有对市场有一个全面的了解，并且不段总结经验教训，才有可能获得胜利。

2)、夫未战而庙算胜者，得算多也；未战而庙算不胜者，得算少也。多算胜，少算不胜。你是否注意到这么一个事实：当你的买卖行为是建立在谣言、传说或小道消息上，

较那种事先估测所知道的事情的每一个方面并把决定建立在对所有因素细致入微的研究上的情形而言，成功的可能性要小得多。当然，在我自己的交易中我已经注意到这一事实。

3)、兵之情主速，乘人之不及。如果你在市场上进行交易，一旦你从你所使用的任何一个时机选择指标中获得可操作的信号，那么，你应该毫不迟疑地进行这次交易，而且要迅速。

当别人还在等着找出某一特定的行情发生变动的原因时，你应该已经处于市场中，下达了交易指令，并按照你所采用的策略行事。特别是在一个迅速展开的行情中，行动最为关键。

如果你从自己所相信的技术分析方法中得到了确凿的交易信号，仍然感到害怕，这样的交易是不会成功的。

孙子兵法应用于交易实践的理念和策略，我觉得对于成功操作具有很大的帮助作用。

6、风险控制和约束：成功的关键。在丛林中，所有的生命，不论大小，第一位的要求都是生存。这对股票市场交易者同样如此。几乎所有成功的交易者、投资家、投机商，

都一致认为：风险控制和约束是他们全部成功要素中两项最为重要的内容。一个系统的、客观的风险控制和制约方法，将包含三个方面的内容：

1)、限制每一个头寸的风险。一种方法是确立每一个市场的最大损失限额，比方说资本金的1%到3%，精确的数字取决于帐户规模的大小。

另一个方法是让每笔头寸的风险固定化(更适合于期货交易)。

2)、避免过度交易。这项劝告不仅适用于过度交易行为，也适用于相对帐户资金而言过大的交易头寸。

3)、截断你的损失。任何时候你建立一个投机交易头寸之时，都应当清楚地知道哪儿是你的退出点(止损点)。如果建立的头寸从一开始就逆你所愿运动，下达正确的止损定单，

可以使你在合理的损失范围内退出市场。如果市场朝有利于你的方向运动，建议可以在每天收盘后推进止损价格。这样，不管市场如何变动，你都能够立于有利的交易位置。

7、创建并运用一个技术交易系统。投机交易中，一个成功的、赢利的交易结果取决于众多的因素，着重于创立并运用一个技术性的交易体系，并把它与健全的资金管理和风险控制相结合，将有助于将你推入赢家圈子中。

交易体系和交易方法多种多样。实际上，一个交易体系是一个工具，如果大多数工具一样，它们有优质的，也有平庸的。没有一个系统能够成为获得持久利润的最终解决办法，

如果它们没有和良好的市场策略、资金管理和可行的风险控制结合起来。在一位客观的、训练有素的操作者手中，“正确”的体系可以成为成功进行交易的有力帮手，

但系统的有效性的发挥与操作者所有的耐心和所受的训练成正比。

在此，介绍一种“走势跟踪”的交易系统。但使用者应该对市场有较深刻的理解，入市3-5年以上的可谨慎使用。大多数人都想找到一个没有风险的高可靠的交易点，而事实上不可能。另一方面，

如果人们能够认识到市场中风险的意义，并且在交易中采取适当的策略，那么，可以遵循一些很简单的规则从市场中赚到钱。走势跟踪系统就是跟随市场趋势进行交易的方法。所谓走势跟踪，

就是先等待走势的转变，然后再跟踪这个走势。让我们把走势跟踪这个术语分成两个方面，第一部分是走势，每次交易都需要一个走势来赚钱。第二是跟踪，走势跟踪者总是先等待市场走势的转变，

然后再跟踪这个走势。比如以10日均线为标准，一旦一个长期下跌的市场出现了10日均线横向走平那么就可以纳入跟踪。这个特征说明了市场下跌动力基本消失，市场多空力量基本达到了相对的平衡。

10日线由走平改变为向上翘起，说明已经向上发动行情。这个时候，任何一个走势跟踪者都会反射出一个买进的信号。只要10日线的方向持续不断朝上，就说明市场还处于一个上升过程中。

在这一阶段可以放心大胆地持有股票而不为短线波动所迷惑。只要10日线还没有走平，该市场的走势就是健康和安全的。一旦市场的10日线开始由朝上走变为走平，就说明市场向上攻击能量开始消失。

一旦10日线向下就说明市场的走势在发生变化。走势跟踪就发出了卖出或作空信号。这就是市场走势的一种外在表现。这个方法的优点很明显，即你绝对不会错过市场中任何一次较大的移动。

“滚动利润、止住亏损”这一句古老的交易理念完美得描述了走势跟踪。一旦踏上了一个走势，只要这个走势继续保持着交易者想要的方向，他们就会休息一下并且享受一下这个过程，而一旦走势中止，

止住亏损方面就开始起作用了。一次交易结束了。

走势跟踪的缺点是无法区分一次走势的力度和时间，因此，在盘整市中，一些经常性的小的亏损会使得交易者无法忍受而选择放弃这个战略。但是，一个没有走势的市场是不可能长期存在的，

如果我们看一下市场的价格变化随时间的分布，就会发现大的价格变化是经常发生的。从战略上讲，走势跟踪者由于基本不会错过任何一次大的行情，因此，即使是一个可靠性远低于50%的系统仍然可以盈利，因为总的来说，

盈利交易的平均规模比亏损规模要大的多。

8、我们只能交易自己而不能交易市场。先人老子说过：知者弗言，言者不知。多数投资者都相信有一个通往市场的魔术般的规则。他们还相信肯定有一小部分人知道这个规则，

就是那些从市场上获得大笔财富的人。因此，无数人一直努力想揭开这个秘密，从而变得同样富有。也许，一辈子我们都是在黑暗中摸索，但只要是在前行。

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