EasyMarkets易信外汇:外汇交易中怎样套期图利
  大家对于期指套利,并不陌生,外汇交易中,套利交易相信大家也很熟悉,那么本文主要说的是外汇交易中怎样套期图例利。这里所说的套期图利就是通过分析两种不同货币之间…
外汇交易中怎样套期图利?大家都知道,在外汇交易市场,任何一种货币利率的变动,都将造成两种货币的远期升贴水的扩大或缩小。如果套期图利者预测正确,就可以通过这种升、贴水增减的相对价格变动,采用“远期对远期”的套期方法,从中获利。
期图利者在某日顶测6个月以后美国的短期市场利率会继续上升,或者德国的利率会继续下降,由于二者利差扩大,美元对马克的远期差价也将扩大,亦即美元贴水和马克的升水会增加。
假定此时以局克表尔的美元汇率是:
即期汇率 1.7170—1.7180
3个月远期差价 360—350
6个月运期差价 695—680
套期图利者卖出6个月的远期美元,买进马克,每一美元贴水695(即 0.0695马克),同时又以每美元贴水350点(即
0.0350马克)的价格买进3个月的远期美元,卖出马克。这两笔交易的结果,净贴水345点(0.0659—0.0350)。三个月后,美元
远朗贴水果然增加,其价格为:
即期汇率 1.6950—1.69760
3个月远期差价 512—504
6个月远期差价 982—972
这时,套期图利者就以每一美元贴水504点再买进3个月的远期美元。这样,套期图利者在3个月前卖出6个月的远期美元,每一美元贴水695点,而买进两个3个月(合计6个月)的远期美元,每一美元贴水为854点(350+504),最终,他是比较高的价格卖出了美入〔贴水少1),而以较低的价格买进了美元(贴水多),二者相抵,每一美元的利润就是159点(854—695=159,即0.0159马克)。如果套期图利者以100万美元进行套期图利,他可以获得15,900马克的利润(0.0159*100力美元=15,900马克)。
从此例可以看出,套期图利者是通过两种货币的掉期交易先以现行较低的贴水(价格较高)卖出较长期限的远期美元,然后再分次补进累计贴水较高(价格较低)的远期美元,利用不同期限的远期外汇的价格变动,低头贵卖从中获利。
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