隔夜市场
美国10年期债券收益率周四大幅跳升至4.18%,令三大股指继续承压回落,不过科技股似乎出现了“逢低买入”的力量,这股力量是否能在非农之夜延续呢?
数据显示,美国7月ISM服务业PMI小幅降至52.7,其中就业指数放缓至50.7不及预期但价格指数小幅上升。上周初请失业金人数22.7万符合预期。市场对经济的乐观预期并没有改变。
盘后时间,苹果财报好于预期,其中服务板块强劲增长,但iPhone的收入同比下跌且不及预期,股价下跌近3%。不过值得注意的是,服务板块的利润率高达70.5%,是苹果硬件设备业务的两倍。亚马逊净利润远超预期且给出乐观展望,股价上涨近10%。
货币市场隔夜波动相对有限,美元指数结束连续5天的上涨。英镑盘中下探1.2621不过收盘持平。
英国央行周四加息25个基点至5.25%,符合市场预期。9名委员中,除了有6人同意加息25bp,还有2人支持50bp。央行并没有暗示暂停加息,表示将维持利率在限制性区域确保通胀率回到2%的水平。央行还下调了2023年的通胀预期至4.9%。市场预期的利率峰值从5.8%降至5.7%。
WTI原油基本收复周三的跌幅收盘重回80美元上方。沙特表示将把自愿额外减产石油期限延长至9月底。从5月自愿减产以来,沙特原油日均产量已减至900万桶。与此同时,俄罗斯也将在9月继续减少石油供应。
黄金周四窄幅震荡收盘微跌。
消息面,中国证券登记结算有限责任公司宣布将从10月起将股票类业务最低结算备付金缴纳比例从16%下调至平均接近13%,并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排。此次证券业的“降准”有望释放300亿元资金。这一利好消息帮助中概股隔夜逆势上涨,A股和亚太主要股指周五走高。
今日关注 — 美国非农报告(20:30)
市场预计7月新增20万就业人口,这可能成为2020年12月以来的最低增长。失业率预计维持在3.6%,时薪增速同比或从4.4%放缓至4.2%。
周三的ADP虽然强劲,但其并不是一个可靠的非农前瞻指标。偏弱的就业数据一方面能显示出美联储加息的效果,暗示加息周期的结束(风险情绪),但同时又会增加对经济前景的担忧(避险情绪)。
从隔夜货币市场偏低的隐含波动率来看,本次的非农可能不会成为一个爆炸性事件。
US Tech 100 4小时
来源:TradingView,Forex.com
科技巨头的财报和非农数据叠加将对纳斯达克100指数造成何种程度的影响?
4小时级别上指数暂时在200MA和趋势线附近企稳,有望继续向前高和16000点迈进。但若本周收盘后周线图上形成看跌吞噬的形态,则暗示指数的单边上扬走势将暂时告一段落,随后可能看到更多的高位震荡行情。
CN50 4小时
来源:TradingView,Forex.com
13580一线是多头的首要目标,不过这里也存在前期较多的阻力压制,尤其是7月31日的上影线对指数冲高形成了挑战。下行方向,首先关注趋势线的缓冲,更关键的支撑出现在前低13040附近即图中的蓝色区域。
美元指数 4小时
来源:TradingView,Forex.com
在非农数据公布前,美元指数短线有回调压力。但若能守住102区域有望继续冲高,更强的阻力来自于103.60一线即200天均线所在的位置。美债收益率的走高是利多美元的因素之一。
今日财经日历
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