美国三大股指2024年开局不利,标普500和纳斯达克指数分别连续四日和五日下跌。连续九周的上涨可能会在本周结束。苹果今年股价下跌了5.5%。道琼斯指数隔夜小幅收高。
美元指数基本持平于102.40,而美国10年期国债收益率重回4%以上,共同帮助金价小幅收高至2043.53,结束连续四日下跌。
尽管上周美国原油库存降幅超出预期,但WTI 隔夜下跌近1%,至72.34。多头突破过去三个月下降通道的努力尚未成功。
非美货币中,美/日三连阳后升至三周高点144.63,澳元连续五日跌至0.6700附近,欧元、英镑隔夜小幅上涨。
今日焦点—非农报告(21:30)
ADP数据显示,美国12月私营部门新增就业岗位16.4万个,远超预期的11.5万个和前值10.1万个(向下修正)。此外,首次申请失业救济人数为20.2万人,也低于预期和前值。数据表明劳动力市场强劲。
市场将关注今晚公布的非农报告。这是2024年首个重大经济数据,预计新增就业岗位15万个,失业率小幅升至3.8%,时薪增速同比放缓至3.9%。
美联储过去一年的加息有效缓解了通胀压力,但并未对就业市场产生影响。经济软着陆的可能性大幅增加,这让美联储更有耐心和信心维持现状,即结束加息但不急于降息或适度降息也是如此。昨天的会议记录中透露了这一信号。
强劲的非农报告将继续巩固这一逻辑,从而帮助美元止跌反弹。不过,如果数据透露出劳动力市场降温的信号,可能会再次引发市场降息预期,这将利好黄金和风险资产。
纳斯达克100 周线图
纳斯达克100:指数在2023年上涨53%,创下历史新高,但今年开局不利,可能会录得10周以来的首次周跌幅。在周线图上,目前价格和技术指标之间存在背离。这一现象在2021年11月创出新高时也出现过,当时最大回撤幅度为37%,时间跨度近一年。
不可否认,股指当前位置也面临回调风险,但由于时空背景不同(当年是加息周期,今年是降息预期),幅度为预计会比去年小很多,所以这并不是趋势的逆转。如果交易者看好今年股指的表现,一定程度的回调将带来逢低买入的机会。
澳元兑美元日线图
短期关注澳元能否在通道底部找到支撑止住持续跌势。不过,本周周收盘格局极有可能凸显汇价在0.6800一线的阻力,该阻力位接近2021年2月以来的下行趋势线位置,上方还有0.6900的前期高位压制,因此澳元短期反弹无所谓。不太乐观。跌破通道后关注200日均线0.6590。
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