外汇交易不是一门科学,而是一门学科实践和操作过程。简单的买卖背后有很多复杂的问题,包括市场调研和价格预测;交易策略;投机者的心理,生活态度,精神境界等。
一、科学在市场交易中的困惑、尴尬和无奈。
投机市场是一个不确定的世界,外汇交易也不是纯粹的智力游戏。应该说是兼具科学性和艺术性的元素。这里有多少高智商的人?
在市场预测中结束投机交易是一种错误的方式,以为预测的是整个市场的交易就是,希望找到科学的预测理论。
大多数市场参与者都有一个误区:追求交易的确定性;预测制胜思维。
1、牛顿的感叹:
1720年春,牛顿参与了著名的南海公司的股票投机,南海泡沫的破灭最终让他损失了2万英镑。他能算出天体的轨道,却算不出股市的曲线和人性的疯狂。
2.1929年,英国首相温斯顿丘吉尔炒股。
3.经济学不能让投机者成功?
还不如拿着钱去股票和外汇市场学习经济系交的学费,在那里可以学到如何真正赚钱的经济学。
4.长期资本公司的失败和索罗斯的1%理论。
长期资本公司由两位诺贝尔奖获得者领导。
长期资本公司的投资理论在95%的市场状态下是正确的,是可以赚钱的,但在1%的市场状态下,会亏很多钱。
在谈到长期资本公司的破产时,索罗斯说,我们最看重的是那1%的时刻。
二,哲学智慧的启示
既然我们不可能100%正确预测市场价格走势而成功,那么外汇交易的成败有什么规律吗?
如果科学不能解决成功交易的问题,哲学有帮助吗?
我认为:
面对市场的不确定性,哲学的世界观、方法论和价值观,以及哲学的抽象思维方式,可能有助于投机者更有效地把握市场运动的脉络,理解市场交易成功的奥秘。
哲学是观察世界的角度学,思路学,思路一变,你眼中的世界也随之改变。
A、宏观、全局的眼光
哲学用粗线条、定性和模糊的语言把握市场,而科学用得是细线条、定量和精确的语言。
例如,什么是市场趋势,用科学的语言和数据很难准确定义和描述。
短期趋势、中期趋势、长期趋势,这儿的短期、中期、长期怎么鉴定?一天是短期,还是一周是短期?一个星期有人认为是中期,有人认为是短期。很难科学定义。
投机者个性化的决策、交易的时间尺度决定了他眼中的趋势。
我在《独自徘徊在天堂和地狱之间》 说:
一个投机市场的新手最渴望知道的事情是什么?
是明年的股票、外汇价格?
不!
是下个月的股票、外汇价格?
不!
是下周的股票、外汇价格?
不!
一个投机新手最想知道的是今天下午至多明天上午,股票、外汇的价格走势如何,市场会怎么样。稍微长远一点的事情他完全不会去思考,也不感兴趣。这是一个市场新手最真实的心理状态。
所以,任何预测市场短期价格变化的工具、秘诀、技巧总是受到大众最热烈的欢迎。在他们眼里,这是最真实的,能够马上得到检验,迅速看见效果。而离他们稍远一点的东西,在他们看来,
往往因为无法有立竿见影的效果而显得虚无缥缈。
眼中每天盯着市场微小变化的人,怎么能够看出市场的长远趋势呢?
但是,作为一个老练的投机者,一旦形成了最适合自己个性的交易模式和时间尺度,这个看似很困难的问题,用一种粗线条、定性和模糊的方法却可能把握的很好。这里面有经验的因素在起作用,但是,
投机者具有一种宏观、全局的眼光,对交易是非常有价值的。
古人云:取法于上,仅得其中,取法于中,故为其下。
有人说:优秀的交易者都知道,建立在中线上的短线很好做,反之较为困难;建立在长线基础上的中线很好做。
很有道理的。
高明的投机者对市场价格变化要有宏大的视野,战略的眼光。这样才能更好的理解市场,把握市场。
B、历史的、系统的观点
我的朋友谭晓旭说:
在某种意义上讲,外汇投机客和老中医是一个行当,真正的老中医年龄不会小于50岁,甚至更高。和西医相比,我认为中医更为精妙,悬脉问诊,精妙到只需一根丝线就可以诊断出你全身的阴阳是否协调,
看看你的脸色就可以知道的的五脏六腑什么地方出问题。望闻问切而知阴阳调和,尤其是相同的药方可以有不同的药效,不同的药方却可以有相同的疗效!与西医相比,中医更注重身体系统,而不是病灶本身。
这一点与外汇交易非常相似,但你必须用时间、过程和经验去积累,时间到了,自然体会到大道至简。
C、抽象的思维特点
忽略局部、细节的运动,抓住市场运动的核心。对长线交易者来说,这是必须的。
必然和偶然的关系。
过于关注小事情的人往往对大事情一无所知;反过来,我们也可以说,对大事情有深刻洞察力的人,往往忽略细节。
D、我的市场认识理论——投机的理论、模型、假设决定市场观察和交易
对这个问题比较详细的论述非常复杂,我在北大讲课的提纲中提到一些,有兴趣的朋友可以到网上找来看看,今天不讲了。
理论、模型、假设在很大程度上决定了投机者在市场中关注什么,也决定了人们的思考、判断和行动方式。
假如你相信、选择了本杰明格雷厄姆、沃伦巴菲特的价值投资学说,你就根本不会试图从市场价格波动中投机赚钱,而会把精力集中在选择价格远远低其内在价值的股票;
假如你相信市场趋势理论,认为市场价格以趋势的方式波动,那么你就会忽略市场短期随机的、偶然的变化,重点关心市场主要趋势的发展;
假如你运用某一条移动平均线作为判断市场中期走势的标准,而且行之有效,你就不会试图去理解中间过程暧昧不清的市场变化。我自己经常用55天均线把握市场、监视市场的中长期走向。
可见,一个投机者选择什么样的理论作为市场观察和交易决策的标准、依据,是一件关系重大的事情。
从心理学的角度分析,投机者在观察市场的价格变化之前就有一套系统的市场理论、框架、模型,这样的市场观察就是一种自觉的注意。投机者不再让市场价格变化主宰、左右自己的思维、情绪,
而是以超然的态度审视市场运动,通过理论模型观测市场、寻找市场交易机会。自觉的注意不是由市场价格涨跌对投机者本能的吸引而引起的,这样产生的注意是自发注意。大多数投机者往往在这陷入困境,一旦坐在显示屏前,
就不由自主的被市场带着跑。自觉的注意恰恰是抑制了投机者的本能欲望、利益,而是强调关注投机者自身的主体操作过程。
三、交易策略中的哲学智慧
A、哲学辩证法:
1、没有完美的交易系统和思想
哲学辩证法是智慧的精粹,小计谋需要它,大智慧更需要它。辩证法坚持全面性,避免片面性。
天下没有完美的交易方法:这个市场永远不存在没有错误的技术和交易系统,妄图找到不犯错误的技术方法和交易系统,简直是痴人说梦。有时候能够赚到大钱,很多时候亏点小钱,是任何成功的交易方法的核心。
所以,我有一个观点,也可以叫娶媳妇理论:
你要娶一个媳妇回家,你看中的是她的优点——她长得很漂亮、她很有钱、她的父亲是部长等等。但是,回家一看,发现她还有很多不好的东西,你不喜欢的东西,但是,没有办法,你只能全部接受,要么你不娶她。
美国外汇交易大师丹尼斯——趋势突破入市,长线持仓的交易理论。
一般来说,这种交易策略在市场出现大的趋势行情,有重大的价格波动发生时,往往能够取得很好的回报。例如,这几年的LME铜,国内的天然橡胶,原油等市场,利用丹尼斯的方法,有人也许就能赚到大钱。
但是,令人遗憾的是,这种交易策略也不是万能的。当市场走势出现频繁的假突破走势时,丹尼斯的手法就会吃大亏。据说,在丹尼斯退出江湖的最后一年,他在外汇市场损失了一半的资产,
就是因为这种假突破过多。
在选择交易方法的时候,你也面临这个问题。长线顺势交易的方法有它的优势,也有其弱点;短线交易也是。如果你只想要好的方面,把长线交易和短线交易的优点结合起来,什么钱都想赚,试图彻底打败市场,
你实际得到的结果可能是最糟糕的。
2、思维的前后一致性。
丁圣元先生在《投资正途》 中说:投资行为模式即投资者命运。
投资行为模式包括三个层次的内容,首先是经验和习惯的层次,这是投资者根据历史经验和直觉形成的交易办法;第二个层次是一整套的投资方法,从第一层次的经验和习惯上升到程序化的投资步骤,从收集信息,
到研究、决策,每个步骤都贯穿着同样的投资原则;第三个层次是投资者对市场本质的理解和把握,属于形而上的层次,是其投资方法的思想和内核,是投资方法具有系统性和一致性的根本保证。三个层次从低到高,
共同形成了投资行为模式的整体,代表了投资者适应市场、减少偶然性的主动努力。
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客户对我们的评价
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黄金T+D交易来自大连的客户分享评论:
这个黄金投资品种交易时,交割的品种可以分为标准品和替代品,两种品级的质量要求是不一样的。基准交割品种为标准重量3千克、成色不低于99.95%的金锭。替代交割品种为标准重量1千克、成色不低于99.99%的金锭。黄金t+d的特点是以保证金方式进行买卖,交易者可以选择当日交割,也可以无限期的延期交割。
黄金T+D交易来自广州的客户分享:
1、一定要控制好仓位:资金如何分配关系到心里承受能力的多少,仓位如果过大或者满仓操作,一旦趋势逆转,则亏损加大心里承受压力也加大,往往不能仔细的分析行情走势,从而造成错误操作。
2、把握好进场点位:虽然说黄金t+d是多空两种模式操作,其实是四种操作方法,低多,低空,高多,高空这四种,在单边势头中,这四种模式都是可取的,如果是在震荡趋势中,切记不可低空和高多。
3、不要频繁交易:一般情况下,不要在上下2-3元的范围内进行交易,最好在一个支撑位