ThinkMarkets智汇外汇：多空激烈交锋！美国CPI创金融危机来最大涨幅 黄金急跌又急涨上演疯狂行情

金价周二(7月13日)在剧烈波动过后基本持平，因美元走坚抵消了对美国通胀高企所带来的支撑。上月美国消费者物价指数录得13年来最大升幅。

现货黄金尾盘收报1807.57美元/盎司，上涨1.43美元或0.08%。

COMEX 8月黄金期货收涨0.2%，报1809.90美元/盎司，连续第五个交易日收于1800美元上方。

受到密切关注的美国消费者价格指数(CPI)上个月上涨了0.9%，而路透社调查的经济学家们此前的预测是上涨0.5%。

美国6月消费者物价指数(CPI)同比大张5.4%，录得13年来最大升幅，高于预期的5%。

与此同时，剔除食品和能源成本的核心CPI 6月份上涨0.9%，高于5月份的0.7%。经济学家预计上涨0.4%。

核心CPI上涨4.5%，创下自1991年9月以来的最大涨幅，也远高于预期的3.8%。

最新CPI数据加强了市场对美联储加息的预期。美国联邦基金利率期货显示，美联储在2022年12月加息的可能性为90%，在2023年1月加息的可能性为100%。

数据出炉之后，黄金短线波动剧烈：金价短线急跌10美元，最低跌至1803.20美元/盎司。有数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月13日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交4689手，交易合约总价值8.47亿美元。

不过，在两波巨量买盘的刺激下，黄金随后很快自低位强势反弹近14美元，刷新日高至1817.13美元。数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月13日20:40一分钟内买卖盘面瞬间成交2826手，交易合约总价值5.13亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月13日20:40一分钟内买卖盘面瞬间成交2826手，交易合约总价值5.13亿美元。

然而，好景不长，抛单很快涌现，现货黄金短线下挫近19美元，刷新日低至1798.60美元，但随后很快再次自低位反弹至1810美元上方。数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月13日20:56一分钟内买卖盘面瞬间成交2635手，交易合约总价值4.75亿美元。

分析师表示，该数据不太可能引发美联储迅速收紧货币政策，从而为金价提供一些支撑。

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示:“要想改变美联储的政策指针，需要一系列通胀数据。一个月的通胀数据是起不到作用的。”他补充称，美联储还将考虑就业和经济增长数据。

不过，市场现在将关注美联储主席鲍威尔周三和周四在国会的证词，以了解美联储货币政策前景的任何暗示。

ThinkMarkets分析师Fawad Razaqzada表示:“由于运输成本也在上涨，油价仍居高不下，通胀可能在比美联储预期的更长时间内居高不下。”

他补充称:“如果当前的通胀趋势继续下去，那么央行肯定将不得不更快地做出反应。”

基本面利多因素

1.美国劳工部公布的数据显示，美国6月未季调CPI年率为5.4%，续创2008年8月以来新高，前值5.00%，预期4.90%。美国6月季调后CPI月率为0.9%，创2008年6月以来新高，前值0.60%，预期0.50%。数据公布之后，美联储加息预期升温，收紧货币政策将对黄金构成利空。

基本面利空因素

1.美市尾盘，美元指数收涨0.60%，收报92.79，盘中最高触及92.82。美元上涨令以美元计价的黄金承压。

2.基准美国10年期国债收益率上涨4.6个基点至1.412%，增加了持有黄金的机会成本。

后市展望

1.基金管理公司GraniteShares首席执行官Will Rhind表示，如果今年晚些时候通胀没有降温，作为通胀对冲工具的黄金或继续上涨。“我认为，如果我们开始看到通胀数据在夏季之后仍然高企，那我们很容易在年底前看到黄金涨到2000美元。”

2.Economies.com撰文称，金价呈现明显的升势，并交投在看涨通道支撑线上方，这令看涨趋势在日内仍然有效。从4小时图来看，EMA 50指标继续对金价构成支撑，等待金价首先测试1825.15美元/盎司。假如金价突破1825.15美元/盎司，金价将延续看涨走势，并瞄准1860.00美元/盎司。另一方面，一旦金价回落并跌破1797.00美元/盎司，这将止住预期中的升势，并推动金价再度下跌，料跌向首个看空目标1770.000美元/盎司。预计，今日金价交投将位于支撑位1795.00美元/盎司以及阻力位1830.00美元/盎司之间。

下一交易日焦点、风向标：

10:00 新西兰联储公布利率决议

14:00 英国6月CPI及零售物价指数月率

17:00 欧元区5月工业产出月率

20:30 美国6月PPI月率

22:00 加拿大央行公布利率决议

22:30 美国至7月9日当周EIA原油库存

23:00 加拿大央行行长召开新闻发布会

24:00 美联储主席鲍威尔做证词陈述