由于近期美国数据显示经济和通胀压力有所放缓,市场已经排除了美联储进一步加息的可能性,明年开始降息的预期日益增强。美元上周再次下跌,已连续第二周下跌。受美元走弱带动,上周金价强势上涨。现货黄金价格上周上涨逾20 美元,即1.1%,收于2000 美元/盎司关键关口之上。
周五,标普全球综合PMI 显示美国私营部门经济活动小幅增长,维持在50.7。但同期制造业PMI有所下降,从50.0降至49.4,处于收缩区间。另一方面,服务业PMI略有改善,从50.6升至50.8。值得注意的是,受需求低迷和成本上升影响,美国11月服务业和制造业就业人数出现2020年中期以来的首次下降。作为回应,市场似乎正在权衡制造业的疲软,增加了对美联储将暂停加息的押注。这也解释了为何周五金价上涨并最终收于2000美元/盎司关口上方。
目前,美国经济的任何疲软迹象都将令美联储维持较高利率的空间有限,并增加提前降息的可能性。本周,鲍威尔讲话和美国主要数据将陆续出炉。各种数据以及鲍威尔的讲话预计将引起黄金市场的较大波动。首先,美国经济分析局将于周三发布第三季度国内生产总值(GDP)年化增长修正预估。其次是11月份个人消费支出(PCE)价格指数和美国ISM制造业采购经理人指数。周五,美联储主席杰罗姆鲍威尔也将就货币政策发表讲话。就上述数据而言,如果最终结果不理想,势必会进一步激发市场对美联储明年降息的预期,届时黄金将继续寻找进一步上涨的理由。不过,需要密切关注的是美联储主席鲍威尔周五在12月利率会议前的讲话。如果美联储政策制定者刻意打压市场预期,并试图让参与者相信他们不会考虑在较长时间内降息,美元可能会站稳脚跟,迫使黄金的看涨势头降温。
黄金日线图显示,相对强弱指数(RSI)已经突破60,表明黄金仍在努力积累上涨动能。上周五金价收于每盎司2,000 美元的关键水平之上。黄金多头需要密切关注金价能否维持在这一水平。一旦金价确认2000美元/盎司的支撑位,可能会推动黄金多头继续尝试向峰值推进。在这种情况下,2010 美元/盎司和2040 美元/盎司可能被设定为下一个看涨目标。下行方面,20 日简单移动平均线(SMA) 在每盎司1,980 美元附近形成动态支撑。如果黄金日收盘价跌破1980美元/盎司,将会削弱黄金的看涨氛围。
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