大多数经济学家和分析师对投资决策的选择,基本上都是基于“市场是由一群理性人组成的”。其实大多数人缺乏的是理性,而市场的主力恰恰是人的非理性。事实上,人是有情感的,
深情且个性鲜明。这群人在市场上相遇如何互相影响?更务实理性一点,或者冲进疯狂一点,似乎更容易。事实上,由于很多外汇分析师没有抓住人的非理性的一面,
我觉得市场上的大多数人都和他们一样不受任何情绪、偏见、教条的影响,在任何情况下都能保持绝对的理性,至少头脑是清醒的。这就是他们经常犯错的原因。事实上,这个市场是疯狂的,不仅因为它是由疯狂的人组成的,
更重要的是,除非疯了,否则赚不到钱。这个市场本来就是由疯狂的资本组成的,所以只能越来越疯狂。理性在虚拟金融市场上基本上是“失败”甚至破产的代名词。
几年来,我一直在思考这个问题:为什么大多数投资者被市场逼疯,然后彻底清醒,离开市场!我研究过很多投资者的“游泳”过程,从极度自信到极度不自信是一个共同的特征。在市场面前,
没有真正的主人,也没有永远的赢家。当你认为自己已经成为大师或者常胜将军的时候,你就离疯狂不远了。而且我的研究还发现,这个市场的参与者恰恰是世界上最优秀、最自信的人,所以他们最有可能从理性走向疯狂!
在外汇市场上,我们似乎每时每刻都面临着选择,是看涨还是看跌,买什么货币对?大多数人可能不会想到,在大多数情况下,最好的解决方案其实是不选择。这个选择对于理性的人来说很容易,但是对于一个疯狂的人来说,
相当于对酒鬼说:你不能再喝了。显然,表面上很清醒,实际上在市场上很疯狂的投机者的交易决策,并不完全是经济学家所假设的理想情况。他们每天都在买卖,做错了事也不收手。
即使是大师也无法避免犯自己知道的错误。——掉进了他自己挖的陷阱。
“明明知道,而且明明搞。知道是谁,是谁。”人性的这种困境和悲哀,迫使我们去探索人性在理性与非理性之间徘徊这一无法回避的问题。很明显,
大多数市场参与者的行为并不总是受非理性支配。大部分都学过市场运作的纪律和风险防范的基本常识,很多都相当有经验。然而,成功,
以及对成功的渴望,逐渐被市场不规律、不可控、不理性的波动所影响,以为市场会永远疯狂下去。其实这个市场真的很疯狂。我们经常分析所谓的阻力势,重要的阻力势,以为在阻力势面前,
市场会好转的。但是看大盘的k线,并不是先突破再突破,这让所有分析师都大吃一惊。什么是突破?就是做理性思维认为不可能的事情。从某种意义上说,就是做了一些疯狂的事情。
在这种疯狂的趋势下,任何一个理性的人都会越来越对自己失去信心,最终做出清醒时永远无法做出的不可思议的决定。那时候往往是真正的坟墓。
所以,真正胜利的交易者应该追求的是境界:不去辨别什么是理性与疯狂,而是用理性的心态做疯狂的事情。例如欧元EUR兑日元JPY,在它突破140这个重要阻力位时其实已经进入疯狂的拉升阶段,
而许多理性的人都在谈论“泡末”,但它就是一直涨,遭遇多少磨难仍然涨。理性的人不敢追,甚至过早地买跌,结果吃了大亏;而在它突破所有重要阻力位,走进没有阻力位的时代后,
市场几乎没有人再说它要跌了,而且分析师讲出一大堆支持它不断上涨永远上涨的理由,许多已经习惯了它的疯狂的人毫不犹豫地追了进去,最后只能是自己疯狂。
在做欧元EUR兑日元JPY的过程中,我终于明白了什么是“没有不可能的事”以及“理性最终一定战胜疯狂”的道理。汇市就是由一连串冲动易组成的,
就是一根接一根的非理性K线。特别是交叉盘,没有多少理性或基本面可言,所以我写了“基本面与息差交易的博弈”,写了白天卖晚上买,跌了就买,一直到149.75,只到昨天我才告诉大家,
它已经到了重大的修正点——因为已经涨了2000点,累积了巨大的盈利盘,不能再买了,要卖,而且是一有反弹立刻卖。我相信,市场中的那些疯狂者,现在的本能欲望、情绪的失控,
以及不由自主地决策已经倒向了另一面——比谁跑的快。
当然,我们仍然要控制住自己,只是这种控制变成了怎么杀跌,怎么跟着高卖低买,同样是用理性的心态去做疯狂的事情,做理性的心理下不可能去做的事情。什么是突破,
就是按理性的心态分析非常不可能的事,只是这次是向下突破,不断地突破。
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这里需要注意的是:任何一套理论体系,都不可能实现100%的盈利。但这有什么关系呢?股市有风险,你在风险中,追寻的是长期稳定盈利