HYCM兴业投资：如何做好突破交易定义

  定义

  突破：价格对支撑或压力位置的一种即时穿越，从下往上穿越过压力线或点位为上破，从上往下穿越支撑线或点位下破。

  实战意义的突破：价格在一定时间范畴内，走出了原有固定的区间，改变了当下行情的趋势状态，并且具备有效的后延性运行空间。需要具备以下四个条件：

  （1）时间：做日内交易，看30分钟、1小时、4小时（日图）级别的K线走势时，确定波动周期。

  （2）空间：现阶段行情的波动空间确认，若无法确认则不能定义突破行情。

  （3）改变：一定要具备改变当下行情趋势状况的条件，如果没有，则为无意义的波动或假突破。

  （4）延续：如果该突破延续性空间较小，不具备设止损止盈的条件，不能成为实战意义的突破。

  理解突破

  意义：

  突破支撑：支撑作为价格下跌提供了阻力，价格若能穿越支撑线往下，代表空头力量非常强大，短期可以转为做空思路。

  突破压力：压力作为价格上涨的阻挡力量，价格若能穿越压力线往上，代表多头力量非常强大，短期可转为多头思维。

  突破代表着市场力量的均衡发生改变，同时波动节奏也会出现变化，一个非比寻常的突破会伴随着大行情。

  问题：

  突破不可避免会给我们带来三个问题：

  A. 真假性：是真的转向，还是一次的调整。

  B. 有无回抽：突破后是一去不回头，还是发生回抽动作。

  C. 后续空间：突破后空间有多大。

  发生环境：

  在抉择要观望或是介入的时刻，我们再来看一下这次突破所发生的大环境是什么。只有了解清楚当下的行情所处大趋势状况，才能宏观把握突破的后续发展有哪些可能性。

  情况一：一直都没突破，突然发生突破

  情况二：突破后刚开始一直能延续，突然折回

  情况三：原来突破后不延续现在突破后迅速拉开空间

  突破的技术要点

  （1）穿透性：首先，我们要确认突破的力度大小。

  （2）延续性：突破后距离支撑/压力的距离和速度。

  （3）可靠性：若行情不能在2-3个交易日内脱离支撑/压力区间，可靠性会降低。

  交易理念

  了解突破的基本含义后，在这里我们还需把握几个突破相关的理念：

  （1）所有的趋势都源于突破，但不是所有的突破都能发展成趋势。

  （2）我们若预期能够形成趋势，突破后介入，目标是获得较大利润，否则，必须用小止损保护和出场。

  （3）突破的波动节奏是存在惯性的，警惕不要逆势做单。

  （4）突破后介入要关注后期的持续性和穿透度，若不能保持要及时平仓。

  突破前交易

  接下来，我们总结一下突破前后交易的优缺点。

  在突破前介入，优点有：预测性空间较大，可以提前保本，止损可以设置较小，一旦作对仓位更安全，可做长线布局。

  缺点有：容易出现反复，等待时间不确定，可能做成相反的方向，造成无谓止损。

  突破后交易

  在突破后介入，优点有：确定性高，仓位可稍重，多以中短线操作，止损明确。

  缺点有：盈利空间缩小，快进快出要盯盘，一旦遭遇假突破难保本，追与不追难以界定。

  关于假突破

  （1）定义：价格突破支撑/压力后没能延续，在短时间内折回到突破前的区间内运行的状态。

  （2）含义：市场的主导力量较为衰弱，或者市场反向力量的一种诱使对方作出错误决策的行为。

  （3）注意：假突破只能代表这次的突破的力度和延续不够，但绝不能用于确认行情趋势逆转。

  （4）举例：

  提炼突破信号

  （1）指标状态：已达到提示转向的标准，如形成超卖、超买状态，或金叉、死叉，或上拐、下行等。

  （2）周期状态：满足波浪运行的周期，或者达到调整浪的标准等。

  （3）空间衡量：形成了底部或头部，大周期空间满足波动空间。

  （4）交易决策：天时地利人和，即可提前布局。

  实战运用

  （1）在连续趋势中，当突破延续和力度减弱时，注意保护利润，调整移动止损。

  （2）当出现盘整时，要注意感受延续和力度的转好迹象，后面随时出现新的趋势，可以顺势进场。