美联储:高利率维持更长时间
美联储将利率区间维持在5.25-5.50%不变,符合市场预期。
点阵图(下图绿线)显示,利率中值在2023年年底预计维持在5.6%,这暗示仍然保留年内加息的可能性,其中赞成和反对加息的委员人数分别为12和7。与此同时,美联储预测2024年底利率为5.1%,这意味着明年可能仅有两次降息空间,6月时的预测为4.6%即四次降息。2025年的利率预测也从3.4%上调至3.9%。
在经济展望中,美联储不出意外的大幅上调了GDP增速预测,并下调了失业率和通胀的预期,这也是美联储维持鹰派的底气所在。
由此来看,美联储是下定决心将利率维持在高位更长时间,以此来彻底掐灭通胀死灰复燃的可能。
会议结束后,利率期货市场押注年末或年初的加息概率为40%,而明年的累计降息幅度(上图白线)大幅缩减至70个基点左右,这比美联储的预测要更为鸽派一些。美债收益率和美元指数周三持续走高。
隔夜回顾
受到高利率的影响,美国三大股指周三延续回落,纳指跌幅超1.5%并跌破年初以来的上升趋势线。
黄金盘中冲击1950未果,收盘微跌至1930附近。WTI原油终于受到强势美元的影响,连续第二天回撤并失守90美元。
非美货币集体回落,美/日在横盘数日完成突破站上148,澳元收盘回吐所有涨幅收于0.6450下方。
英国8月通胀率意外下滑,叠加近期不佳的经济数据,共同打压了英国央行今天和未来加息的预期,英镑刷新近4个月新低。如果今晚英国央行表达鸽派加息的立场,英镑前景堪忧。
今日关注 — 央行好戏连台
瑞士央行 15:30
挪威央行 16:00
瑞典央行 17:00
英国央行 19:00
土耳其央行 19:00
南非央行 21:00
日本央行 周五11:00
USDJPY 日线图
来源:TradingView,Forex.com
美联储虽然暂停了加息,但鹰派信号却不降反增。另外,虽然日本10年期国债收益率已经从此前的上限0.5%升至了0.74%,但同期美国10年期收益率的涨幅更为惊人,导致美日利差继续走阔,汇率也因此始终保持涨势。
在147.80附近徘徊了近两周后,汇价终于在昨天完成突破,显然150成为了多头的首要目标。
RSI指标的背离看上去很难阻挡汇价的升势,但日本央行或许可以。关注明早的会议声明中是否会出现更多结束负利率,或放宽收益率曲线控制政策(YCC)的暗示。
值得注意的是,当前USDJPY隔夜隐含波动率高达20%,远高于其他主要货币对。
US OIL 日线图
来源:TradingView,Forex.com
WTI原油连续两天高位回落,不排除多头借助强势美元的掩护获利了结或仓位调整的可能,毕竟此前价格已经无限接近前高93美元。
下行方向,关注13和21EMA在87-88.20一带的初步支撑,而更关键的价格在84美元附近,这里是上升趋势线和阻力支撑转换区域的重叠处。
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