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国债期货有什么特点?普通大众适合买吗?

2022-06-23 17:20:52 来源:V财经网

  国债期货有什么特点?
  合约杠杆较高,交易标的为多种券
  国债期货仿真交易合约与大部分期货产品一样,实行保证金制度、每日无负债结算制度等。交易上实行多空双

  国债期货有什么特点?

  合约杠杆较高,交易标的为多种券

  国债期货仿真交易合约与大部分期货产品一样,实行保证金制度、每日无负债结算制度等。交易上实行多空双向及T+0的模式,并有每日最大价格波幅、持仓限制等一整套风险控制制度。

  但是细读合约可以发现,国债期货也与商品期货有很大不同。

  国债期货每手合约价值100万元,但最低保证金只要3%,因而相应的杠杆也较高。

  除此之外,就是对交易标的采取的“标准券”设计思路,即不以现实中某一确定年限的券种为交易标的,而是按剩余期限(规定在4~7年)作为名义标准债券作为交易标的,用多券种替代单一券种。

  从国债期货仿真交易情况来看,可以发现国债期货有日内波动大,日间波动较小的特征。并且没有明确的主力合约,上市的三个合约持仓量以及成交量较为平均。

  普通大众适合买国债期货吗?

  我国国债市场规模约为6.4万亿元人民币,存量超过万亿元人民币,是全球第五大、亚洲第二大的债券市场,年结算量和托管量规模巨大,债务持有者对冲风险的需求十分强烈。

  1、国债期货更适合机构投资者。

  首先,期货是一种风险对冲工具而不是大众性的投资工具,什么样的需求运用什么样的投资工具是理财的一项基本原则。就散户而言,一般债券持有量很小,而且基本是到期兑现以保证本金安全和取得利息收入,对冲债券持有风险的意愿和需求很小。

  2、国债期货不适合普通投资者。

  期货是在现货基础上衍生出来的一种专业金融工具,相对于股票等大众投资产品而言,国债市场的运行规律和定价机制等专业化程度更高,并不适合普通投资者参与。

  期货本身作为一种高风险的资本市场,需要投资者有更高的抗风险能力,这也是大多数普通投资者所不具备的,当然有一定专业能力、经济实力和风险承受能力较强的成熟投资者还是可以参与其中的。

  国债期货首先是适合机构投资者进行套期保值,包括多头套保和空头套保;但是为了市场流动性的充裕,投机者也肯定是受到欢迎的。

  需要提醒广大投资者的是,期货杠杆放大预期年化预期收益,也放大风险,金融期货品种表现更为明显,投机者尤其个人投机者应有充分的认识。

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标签:国债期货 期货知识 本文来源:V财经网责任编辑:佚名

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