国债期货套期保值合约数量的确定，国债期货套期保值比例
2022-06-30 10:27:44 来源：V财经网
国债期货套期保值合约数量的确定
1. 面值法：国债期货合约数量=债券组合面值/国债期货合约面值
2. 修正久期法：修正久期=久期/(1+y)；y为债券的到期收益率或市场利率，久期与票面利率、附息频率以及到期收益率呈负相关，与到期时间呈正相关。其它相同下，收益率较低、票面利率较低、到期期限较长，修正久期较大；较低付息频率债券修正久期较小。
3. 基点价值法：对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动/期货合约价格波动。在一定利率变化下，期货合约数量×每个期货合约价值的变化=国债组合价值的变化。
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股票证券来自宁波的客户分享评论：
在我们学新的技能时，我的建议是：
1、刚开始，不能拿自己的真金白银去做。
2、统计出胜算率，先模拟账户跟踪一段时间3、用战法也好，指标也好，都是为了有收获，选股特别重要，一定要做自己熟悉的个股。
4、短线就是短线，错了就要立马止损。
5、不能满仓、不能频繁交易、不追涨杀跌（这条很多人都会犯错）6、连续错3次，先暂停交易，遵守纪律。
7、不能盲目跟风，看谁谁的股票好就买，一定要有自己操作思维，不能人云亦云的。
8、同一个板块不买。
有些交易者通过各种渠道学习技术，觉得不行就换，通常这样仅仅只能略知一二，没有吃透一个信号，然而外汇与其他交易不同，许多的交易都有它的特点，外汇也不例外。不需要学习太过艰深的技术分析，也不用判断出场条件，学了太多容易乱，不如好好把一个技术钻研透彻！有许多外汇交易高手就透过一招打天下，而他们的真正秘诀就是专注而已！
小结：学的东西多但是不精是没用的，学得少不如学得好，外汇没有谁能保证百分百盈利的，不确定的因素太多，只有风险管理好了以后，才能稳扎稳打。