45天从500万亏到6万,一个期货交易者的爆仓实录!
这是发生在一年前的故事,不管看过没看过的朋友拿此交易员当一面镜子,时刻提醒自己……
拿焦炭来说,一个月42%的
拿焦炭来说,一个月42%的涨幅,连收11根阳线,如此大的行情做期货的顺势而为,估计做梦都要笑醒,因为期货带有杠杆,42%意味着账户资金4倍以上的增长。但对于有的人来说,这陡峭的阳线却是不可言说的痛。
8月底,有人在微博上@小编,声称有人要实盘展示做空焦煤焦炭。小编好奇的关注了这位@复利交易员。这位“资深”期货交易员果然在微博上、直播里展示了两个月来一路做空焦煤焦炭的“骄人战绩”。
小编往前翻了下纪录,再对照评论,发现这位“复利交易员”从焦煤接近1000元开始坚定做空,几乎短短的不到一个月时间,资金从500万一路缩水,至爆仓时止,仅剩6万多。
这是发生在一年前的故事,不管看过没看过的朋友拿此交易员当一面镜子,时刻提醒自己……
拿焦炭来说,一个月42%的涨幅,连收11根阳线,如此大的行情做期货的顺势而为,估计做梦都要笑醒,因为期货带有杠杆,42%意味着账户资金4倍以上的增长。但对于有的人来说,这陡峭的阳线却是不可言说的痛。
8月底,有人在微博上@小编,声称有人要实盘展示做空焦煤焦炭。小编好奇的关注了这位@复利交易员。这位“资深”期货交易员果然在微博上、直播里展示了两个月来一路做空焦煤焦炭的“骄人战绩”。
小编往前翻了下纪录,再对照评论,发现这位“复利交易员”从焦煤接近1000元开始坚定做空,几乎短短的不到一个月时间,资金从500万一路缩水,至爆仓时止,仅剩6万多。
随着这位“复利交易员”的爆仓出局,小编也被震动了。从这位交易员微博的发布来看,显然他是一个逻辑完整、交易清晰的资深投机者。那么,一个训练有素的交易者是如何被市场打败的,这其中有很深的借鉴意义,值得所有交易者深思。
爆仓实录
首先,这位交易员肯定是有一定的投资经验的,并不是什么都不懂的小散。这从他早期的微博可以看出来。
他提到了仓位控制,分析过宏观经济,阐述了套期保值的现货商和高抛低吸的投机者的区别,感叹了做期货的不易,分享了赚钱和爆仓的经历。
应该说他是这个市场的资深参与者。对整个黑色系应该是有很深入的了解,而且有自己明确的观点。
其次,他真的在这个市场上赚到了钱。他在微博展示了自己“公司账户”上做空螺纹、玻璃等交易的记录。特别是玻璃,他几乎摸到了玻璃三个月来的大顶。
正是这样的成功赚钱的经历,让他坚信资产泡沫和做空的逻辑。所以他在微博上说自己只空不多。
他是能够逻辑自洽的:因为实体经济不振又货币超发,这种情况下资产价格被推高,但是资产又没有办法进入贸易循环,所以是资产泡沫。玻璃这种基础建材的短期见顶似乎印证了他的逻辑。所以,更加坚定了他做空的信心。
甚至在微博直接放话说,绝不做一手多单。
坚信自己会做到一波大跌,而这波大跌会改变自己的生活。不知道他是不是真的认为自己离走上人生巅峰只有一步之遥。
但是,很显然,这个时候的他信心爆棚。因为他搞起了收费直播室,交800元/月,就可以看他实盘操作的直播。不知道响应者几何。
九月中旬开始,微博上明确的说做空焦炭。之后,又说“公司账户”大手笔做空焦煤,自己也在直播中做空动力煤。
之后就开始经常在微博上更新自己做空焦煤、焦炭和动力煤的理由。
还不断亏损加仓:
号召大家做空:
找各种理由支持自己的论点,坚信不移。
在10月11日的时候,还说做多的是傻子。很有一种世人皆醉我独醒之感。
在出现大规模亏损之后,仍然不止损,死扛。然后加仓,找各种理由、各种信息支撑自己的观点。
10月14日,依旧死扛中,期盼“黑色星期五”的到来。不知道是不是私下里已经开始烧香拜佛了。
之后,已经不顾逻辑,罔顾事实了。任何一丁点利空的消息,都当做救命的稻草。
10月17日中午,还在坚挺,坚持做空。说政府不可能无视这样的上涨。坚持挺过今天。
最后,17日下午收盘后,宣告爆仓。
从他第一次明确说持有焦煤焦炭的空仓开始,到爆仓不过一个月的时间。这其中经历了:坚定不移——看别人都是傻子——找观点支撑自己——把利空消息当做救命稻草——祈求、企盼——无奈爆仓的心路历程。
与市场为敌
从他早起的微博,就能看出,他爆仓只是时间问题。他的交易理念中核心的部分是“逆市”。你要和大多数人不一样。刀口舔血才有巨大收获。在这种情况下,他一路做空强势品种的行为就不难理解了。
这样的交易理念和交易心态,即使不是这一轮的焦煤焦炭,也会在其他品种上栽跟头。
存在即合理,期货市场要学的第一课就是:不要和市场作对。你以为大家是傻子,这个价格还在买。殊不知,大家看你是傻子,螳臂当车。
他有机会接触牛人,但是觉得牛人的话都是扯淡。很多人相信,做期货要坚持自己的观点,不听取别人的意见才能成功。
很多一夜暴富的市场牛人,也都是这样讲的。自己一意孤行不被他人看好,最后一鸣惊人。这种孤胆英雄式的侠客感简直让人心醉。但是,你不是武侠书里的男主角。
他总结了自己失败的原因:
一、不要做空强势品种;
二、不要反复修改你的止损单,我第一次动力煤520建仓,设535止损,后由于发改委会议,相信政策的打压,修改了止损;
三、止损后不要急于进场;
四、轻仓很重要,不要急,慢慢来,财富是慢慢积累的;
五、耐心,时机的选择很关键;;
六、亏损不要加仓。
这几条这次操作全犯了,真是痛苦。
简单的说,就是道理我都懂,可我都做不到。真的,就是这个做不到,才是最让人难以接受的。
执迷不悟
爆仓之后,这位交易员更新微博,仍然不忘让空头坚持。自己也仍然走在做空的路上。
不得不佩服他执着的精神。然而这种南辕北辙的坚持,有什么用处?
即使最后,真的是一波大跌。但是,你已经死在了上涨的路上。
就像唱空中国30年的专家,终于赢来了一次短暂的狂欢。但是,他台下的观众早已离去,剩下的只有一地鸡毛。
尊重市场规律,敬畏市场,勇于承认自己的错误。这是交易的第一课。这一课没有选好,懂再多道理,也没有用处。
写在最后
昨天,被一位持有100手焦炭空单和195手焦煤空单的朋友惊呆了,400万的仓位,370万的亏损,仍然在坚持。确实,走到了这一步,除了坚持,也不知道还有什么可以做的。
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外汇投资如何把握客观与主观平衡?
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股票证券交易来自深圳的客户分享评论:
要想成为散户高手,必须要有良好的心态。很多散户,喜欢抄底逃顶。甚至有许多这方面的书籍,教人如何抄底逃顶。这里我又想到了缠师的一句话“底都让你炒了,顶都让你逃了庄家吃谁去?”李嘉诚也说过“永远不赚最后一分钱”,对于股市,也是如此。所以,作为手,不会总想着如何抄底逃顶,他们只严格安装自己的策略来选股持股,不会贸然去抄底逃顶,也不会为一时的涨跌而动摇。有些散户,具备一定的选股能力,但在持股上却做的不好。涨一点就抛,跌了却死扛。却不知道,这正是造成股市亏损的主要原因
这个黄金交易品种的投资客户们应该在每个交易日的15:31—15:40这个时间段内来进行中立仓申报。即没有被交易占用的资金或实物的会员与客户可以参与中立仓申报。中立仓的申报实行部分冻结制度,按照交割方向,冻结7%的资金。黄金T+D市场是买卖黄金T+D合约的市场。这种买卖是由转移价格波动风险的生产经营者和承受价格风险而获利的风险投资者参加的,在交易所内依法公平竞争而进行的,并且有保证金制度为保障。