期货操盘冠军不愿公布的交易“加减法则”
孟庆华在中国第一届期货操盘手大会曾讲过——期货交易中的“减法”。期货价格是瞬息万变的,而且期货市场的
价格波动的本质分三类: 随机性–规律–黑天鹅随机性走势,一类是交易者多数具有随机性,二类是不理解规律而认为是随机性需要剔除。规律性走势,简单规律,基本规律是交易的基础。
一是波动性规律,波动增大收敛,收敛后再放大;当波动变小,一定蕴藏着非常大的交易机会,不要过分修改参数。
二是半年振幅,每一年一个半年振幅小于25%时,另外半年就会大于25%,可能一年都大于25%,但不会都小于25%,总有资金量大的在制造波动。
三、黑天鹅现象,事前难预测,事后可解释,影响重大。例如14年原油持续下跌,股指涨幅大。这种现象是市场交易不可阻止的,只能试图利用。误区:试图变成规律,应该更多便重反映而不是预测。
为什么做减法?期货亏损的三个重要因素:逆势、重仓、过度交易。
逆势交易:期货交易不要逆势而为,关注的不是赚钱而是怎么减少亏钱。市场出现趋势再去交易。
重仓交易:贪婪心理。专注于得到的而不是没得到的。重点还是减少亏损。
过度交易:期货交易T+0助长了过度交易倾向。改善方法:降低交易频率,制定交易计划,统计交易手续费。
如何做减法?随机性走势:减少交易频率,放大交易周期会减少随机性,用统计方法剔除“假规律”,人的大脑并不可靠,交易中赚钱印象深刻,容易错当规律。
规律走势:
1.关注一般规律,不可忽视,决定盈利的其实是一般规律,例如波动性、板块、指数,金融市场是一个正反馈市场,牛市都是板块轮动,追不到牛市可以买指数。把握一两次一般规律即可,多关注旧闻,少关注新闻,分析能力有限,历史会重演,规律性东西不会变化,金融交易特点适合归纳法,是人的行为,价格会沿着压力最小的位置前行,平稳交易,拉长交易周期看待,政府一定会避免萧条。
2.规律的“边界”,规律是否变化,策略的时效性不一定,新兴市场暴涨暴跌就是新兴市场的规律,因为是人在交易,心理很难改变
所以规律基本是不变的;适用有边界,规律不变,但是有适用边界。黑天鹅现象:成功乃失败之母,因为没有意识到成功的边界,要更多关注失败,少亏钱;利用黑天鹅现象盈利;不可知论。
做减法的核心——心态。
交易模式简单化,行为经济学。人生如瓶,容度有限。聪明的人,懂得为瓶中之物做增减。正确的加可以让人生更丰满,适度的减则是为生命卸下沉重,更好地前行。
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黄金t+d交易存在哪些风险?
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在我们学新的技能时,我的建议是:
1、刚开始,不能拿自己的真金白银去做。
2、统计出胜算率,先模拟账户跟踪一段时间3、用战法也好,指标也好,都是为了有收获,选股特别重要,一定要做自己熟悉的个股。
4、短线就是短线,错了就要立马止损。
5、不能满仓、不能频繁交易、不追涨杀跌(这条很多人都会犯错)6、连续错3次,先暂停交易,遵守纪律。
7、不能盲目跟风,看谁谁的股票好就买,一定要有自己操作思维,不能人云亦云的。
8、同一个板块不买。
这里需要注意的是:任何一套理论体系,都不可能实现100%的盈利。但这有什么关系呢?股市有风险,你在风险中,追寻的是长期稳定盈利