交易者十年砺剑,期货交易系统的形成过程分享

1．初级摸索阶段：全面学习，谨慎前行。期民相对于股民的一个比较大的区别是，期民开始入市时都很谨慎，虽然之前没有做过期货，但都知道期货风险大。然而，很多交易新手其实并不知道风险大在哪里。事实求是地讲，很多进入期货市场的选手都是很优秀的人，喜欢挑战自我。通常来说，买书自学可能是最普遍的学习期货的方式。有部分想更多了解期货的人还去参加了期货从业考试，可谓用心良苦。充分的准备肯定比不准备要强很多，至少在心态上会有很大帮助。

很多新手会在这个阶段对期货交易开始充满兴趣，尤其是在短线交易方面。但这个阶段很快就会过去，时间为2～3个月或半年。在这个阶段，大部分人对期货交易有了一定程度的体验，感受到了市场的波动特点和潜在风险。

2．试错摸索阶段：逐渐找到适合自己的交易模式和习惯。做期货交易可以从日内短线入手，或者从波段趋势入手，尝试建立自己的模式。但不管怎样，依然需要很多试错训练，尤其是盘后的不断总结。这说起来简单，但做起来却因人而异，有的人花很多年时间在这个阶段，有的人停留止步在这个阶段。这个阶段是期货交易中的一个挑战期，有志于成为职业期货交易选手的朋友，通常在这个阶段花费了4～5年的时间。

在这个阶段，无论你的交易业绩怎样，但至少应该培养以下几个方面的深度认识和一定的能力。

第一，对期货品种方向运行逻辑的认知和把握，不管是技术层面的还是基本面层面的，或者是两者的结合。

第二，对交易工具熟练运用的能力。

第三，对交易中各个级别周期的判断及具体买卖点的把握能力。

第四，建立适合自己的资金管理模式。以上几点都是建立自己交易系统和计划的基本要素，如果不能把这些要素结合起来，那么后面的交易之路是无法走下去的。

3．交易系统修行阶段：完善改进交易，在行情波动中修行。度过了前两个阶段，期货交易可以说基本入道了，但能走多远、攀登多高，除要有正确的方式外，就要看个人的造化了。其实这个阶段是没有时间限制的，可以说只要你在市场中交易，个人修炼就是永恒的主题。因为我们应该不断完善对人性的修炼，对自己交易系统的修炼。这里提到的“交易系统”，是一个比较广义的概念，包括机械系统模式、主观系统模式、各种量化对冲套利模型等。系统的类型无须分出高下，适合自己的实际情况和特点的就是最好的。另外，组建交易团队和个人交易面临的问题肯定是不一样的。期货交易中不能完全排除人的因素，系统的创建者是交易者本身，因为系统交易的是交易者的思想和观点。

在这个过程中，有的人越来越强大，成为期货高手、持续的赢家，实现了相当程度的财务独立和自由；也有交易者依然被淘汰。所以，并不是说交易者度过了上一个摸索阶段，在这个阶段就一定可以持续生存下去。没有任何一种交易系统模式可以完美应对市场中的所有行情，任何系统都有其适应的阶段和缺陷，很可能去年让你大幅度盈利的交易模式，在今年一两个月内就造成持续亏损。这种情况其实每个成熟的交易者都会遇到，而且会重复出现。我们很难完全规避亏损和账户的回撤，更多的是在不顺利时适当停止交易，或者通过资金管理控制回撤幅度，让自己在市场中能够生存下来。

4．永恒的进阶：没有终点，只有过程。在这个阶段建立交易信念，甚至是信仰，这比完善交易技术更重要。其实最后真正的交易系统就是交易者本身，交易者是交易系统中非常重要的一部分。我们追求的稳定盈利也即持续盈利的能力，这不是一个结果，而始终是一个过程，只要你没有退出市场，这个过程就会持续下去。从无限的时间维度来看，也许最终我们都会被市场打败。但在人生有限的时间周期内，我们完全可以通过自己的努力达到很高的造诣。

投资观点进行了简要总结，

1.顺应趋势。我们首先理顺了期货交易中的一些投资理念和认识，正所谓正本清源，正式进行期货交易之前，交易者需要对自身有一个清晰的认识和定位。顺势投资是我们进入期货市场提倡的主要盈利方式，能赚多少要看势，我们通过自身的努力解决交易中自己能亏多少，解决怎样选择交易时机，把握市场节奏，最后盈利多少的结果一定程度上是由市场的趋势发展决定的。

2.追求持续长期盈利。交易者不断完善自己，在交易中修行进阶是必不可少的过程，追求持续长期盈利是我们的核心目标。交易中有赚有亏，有高潮有低谷，没有永远的常胜将军，我们的交易都是在波动中前行。如果账户可以不断创出更新的资金盈利高点，那么以往一切失败都只是暂时停止成功而已。

3.找准交易周期。趋势交易是我们的不二选择，但趋势运行的方式和周期级别有很多，我们要找到适合自己的交易周期。看对方向赚不到钱甚至反而亏损的情况在交易中并不少见，很多交易者不是没有看对方向，而是根本不知道怎样看方向，或者是不知道怎样去做，完全没有知行合一，这点在交易中对很多人来说都是很大的挑战。

4.运用工具。掌握并熟练运用几种交易工具是我们很大的交易优势，我们主要针对趋势线、布林线及均线的运用做了一些独特的解释。不同的交易工具有不同的用处，有时候可能相互冲突矛盾，但也可以相互补充配合。技术工具的更多功能是跟随市场行情，发现其运行特征，更好地揭示市场价格的变化，而不是一味预测市场，应该在概率理论指导下运用技术工具。

5.把握K线。K线交易是最为简洁和实用的独立交易方式，所有人都在看K线图，但很少有人主要看K线去交易。我们按照市场结构走势将K线走势划分为三种模式，即延续、反转和整理结构。这基本上涵盖了市场价格的主要走势，每种结构给出了一些判断标准。

6.资金管理。交易技术知识的学习和充实帮助我们很好地提高交易水平，培养交易的自信心，但资金的管理才是更重要的因素。好的技术但资金管理很糟糕，则交易成效可能是零。我们介绍了几种常用的止损和止盈方式，希望可以给你启发。如果你的风险承受能力比较强，那么可以适当激进；如果风险承受能力不足，则只能保守一点，一步一步地来。期货盈亏的运用是检验交易者自律的最好方式。

7.短线训练。期货中短线交易也是很重要的方式，我们认为短线交易的训练难度小于中长线，而且在短时间内能更好地提高个人看盘交易水平，是很有效率的交易训练方式。书中也提出了期货交易日常训练的模式，笔者认为投资交易就像竞技运动，天才未必成功，正确的训练才是必要的。正确的训练来源于正确的理念认识和正确行为习惯的强化。

8.自我回归。交易者学习再多内容最后都要回归到自己身上，在交易中不断了解自己、认识自己、做好自己。进入期货市场，你一定要把它当成一件专业的事情来做，无论盈利与亏损，你都会有收获和成长。

“学习基本面是为了更好地了解和理解市场交易的逻辑，甚至是产业资金的逻辑，任何基本面影响因素最终影响的都是供求关系。”“很多人学习研究时抓不准重点，把基本面理解成简单的消息面，最后很可能类似炒股票一样，看新闻消息炒期货，这显然不是我们花时间学习基本面的目的。”这两段文字更是直击内心。

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