加载中 ...![]()
期货交易如何做到心中有底、临危不乱？关键靠这个
2022-11-22 17:02:52 来源：期货交易规则
01
那个让你心慌的东西，原来叫心中无底！
每个期货人，或许都有心慌的经历。心慌有两种：一种是心中有底，但知行不合一，交易错误导致懊恼；一种是心中无底，不知所措，手忙脚乱
那个让你心慌的东西，原来叫心中无底！
每个期货人，或许都有心慌的经历。心慌有两种：一种是心中有底，但知行不合一，交易错误导致懊恼；一种是心中无底，不知所措，手忙脚乱
01
那个让你心慌的东西，原来叫心中无底！
每个期货人，或许都有心慌的经历。心慌有两种：一种是心中有底，但知行不合一，交易错误导致懊恼；一种是心中无底，不知所措，手忙脚乱，胡乱交易致使自责。不管是哪种心慌，都容易导致我们情绪化交易、胡乱冲动交易，带给我们多是失败的交易结果。
第一种心慌，人性的弱点，最难克服，这个需要在长久的期货生涯中，经历磨练、不断修养才有可能避免。不过，这个暂时不在本次的讨论范围内。我所要说的，是第二种心慌。
心中无底，不知所措、手忙脚乱，这是期货交易时的大忌，但往往却是我们经常会遇到的，而且经常让自己懊恼和自责的地方。该做哪个品种、哪个位置做、行情对错怎么办、用多少钱等等你都没有好好地考虑，全凭经验、凭盘感、凭运气在做交易，有行情时做反了，没行情时搁着难受，情绪完全受到影响，亏钱的同时还让自己自责和懊恼。
导致心慌的根源，就在于缺少一个明确的交易计划。
02
凡事预则立，不预则废！
"谋定而后动，知止而有得"。解决"心中无底、胡乱交易"的困扰、保持临危不乱的心态，最好的办法就是盘前制定详细的交易计划。
毛主席说："人类要控制自己，做到有计划地增长。"对于期货人而言，就要控制自己，做到有计划地赚钱。
期货市场不缺明星，但唯独缺寿星。一个年收益20倍的交易者，其交易水平未必高于年收益20%的交易者。
什么是交易计划？交易计划，就是依据你的交易模型，形成对未来一段时间的行情判断，通过表格等方式体现出来的交易清单。我习惯用表格的方式体现我的交易计划，表格的主要内容包括：拟交易的合约、行情方向、拟持有周期、开仓点位和手数、止损点位、加减仓点位和手数等主要内容。
交易计划，是交易模型的浓缩 ，是交易理念的体现。交易计划的好坏，直接影响你期货交易的成功概率和投资收益水平。
我们都知道，期货交易，最大的困难就是做到知行合一。而一个好的交易计划，却是能够让你做到知行合一的一个非常有效的手段。因为，一个详密的交易计划，可以有效指导你进行交易，避免你胡乱交易。知己知彼，方能百战百胜。面对硝烟弥漫、刀光剑影的期货市场，交易计划能够让你在剧烈的行情环境下知道买哪个品种、什么时候买、该买多少、方向错了该如何做，让你不至于在市场中被消灭；还可以避免你胡乱交易。行情在计划内的，按照计划执行，心中有底，交易有充足信心，成功的概率就大很多。即使错了，风险也在可控范围内，心中不因钱输太多而恐慌；行情在计划外的，就放弃交易。只要活着，随时都有交易的机会，不在于一天。
同时，交易计划也是复盘非常有用的资料，通过复盘分析了解交易计划的不足，从而完善自己的交易模型和交易理念，可以不断提高交易水平。
03
制定交易计划的主要目的，就是指导我们什么时候进行买卖和如何买卖。
研究分析，能够告诉我们什么时候买卖；而资金管理，则告诉我们该如何买卖。因此，将研究分析的结果和资金管理的策略，用表格的方式写出来，就是我们的交易计划了。
一、研究分析
研究分析包括基本面分析和技术分析。具体内容介绍，可以阅读我早前写的期货投资的第二步:弄懂技术，这里就不再赘述了。
二、资金管理
一个老大难的问题，也是决定期货交易成功与否的很关键的一项工作。我在期货投资的第一步：学会止损里说到的止损，其实也仅仅只是资金管理的主要内容之一。
技术或许可以帮助我们准确的确定买卖点，但是没有好的资金管理策略，波动都会让你的技术判断失效。
资金管理是指资金的配置，它既是风险管理的核心手段，又是重要的交易策略。在我的理解里，我把它归纳为仓位管理、风险敞口管理和加减仓管理。
一、仓位管理
包括账户总持仓和单个合约持仓的仓位管理。具体体现为单笔交易风控、单日风险底线控制及阶段性风险控制。详细内容可通过期货投资的第四步:做好风控进行了解。
二、风险敞口管理
风险敞口管理，是为止损提供策略和依据，包括整体帐户风险承受度和每笔交易初始风险承受度，即最大浮亏金额或浮亏占比。
该项内容可见期货投资的第一步：学会止损。
三、加减仓管理
即如何进行仓位调整，包括加仓和减仓。加减仓策略和技巧，也是一个期货人应该掌握的很重要的技能。
其实，加减仓的策略和技巧，有很多种，不同操作风格和性格的期货人，都或多或少有自己喜欢的方式方法。我不喜欢太复杂的方式方式，所以在我自己实践中，比较经常使用的有两种：即倒金字塔加减仓和金字塔加减仓。
1.倒金字塔加仓
当行情按照我预期的方向走的时候，通常我是按照4-3-3的方式逐步加仓的。
2.倒金字塔减仓
主要是针对我已有的持仓执行的减仓策略。当行情向我预期方向走，但我又不能很明确地确定走势时，我就会采取4-3-3的方式进行分步减仓止盈操作。
3.金字塔加仓
当你通过基本面和技术面分析后，初步判断某个合约可能有大行情，但又不明确它是否能够成功走出一段大行情的时候，我就会先试探性建仓，然后根据阻力位突破跟进加仓，加仓方式是3-3-4。
4.金字塔减仓
当行情比较确定的时候，我的减仓方式就偏向于3-3-4。
实际上，行情的走势、波动的速度和幅度，一般都能难准确的判断。如何判断加减仓的时机和点位，也是我们在期货交易中，要特别学习的地方。或许，我们可以学习一些投资大师的资金管理经验，帮助我们更好地摸索出适合我们自己的资金管理策略和技巧。
美国约翰、墨菲在《期货市场技术分析》一书中，特别用一章节的内容对资金管理进行阐述，其认为，做好资金管理，应该遵循以下原则：
1.投资额必须限制在全部资本的50%以内。
2.在任何单个市场上所投入的总资金必须限制在总资金的10%—15%以内。
3.在任何单个市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内。
4.任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20%—25%以内。
而市场天才基金负责人、《股市奇才》的作者杰克·施瓦格在《华尔街点金人》一书中，对门罗·特罗特的访问，提到了他的风险控制，特罗特在资金出现下面情况时会退出市场：
1.一天中单个头寸最大损失达到全部资产的1.5%时。
2.一天中最大损失达到总资产的4%时。
3.一个月中损失达到总资产的10%时。
4.每个月开始，就把各个交易品种的最大头寸规模确定下来，绝不超过这个极限。
同样，期货大作手杰西.利弗摩尔认为期货投资应该遵循以下的资金管理规则：
1.保护你的资金－－在操作时使用试探系统；
2.遵守最大亏损10％的规则；
3.准备好备用资金；
4.放逐利润，截断亏损；
5.拿出赢利的50％，放到安全的地方。
三位大师对于总亏损，都有限制在10%以内的共识。但实际上，我觉得这个对于资金不大的散户而言，有点难度，我觉得30%以内都是可以的。当然，多少比例合适，这是根据个人操作风格、风险承受能力来决定的。
04
交易计划能够帮助我们在面对行情的时候，能够保持淡定，泰然视之。但行情总是变幻莫测，难以琢磨，所以很多时候都不会按照我们的预期走。比如行情波动的频率、波动的幅度，都会与我们的预期存在差异，但这不影响我们的交易计划。
如果行情确实如我们所预期的、或者基本按照我们所预期的，我们就应该严格按照交易计划操作。
如果行情跟我们预期完全不一样，或者行情好的合约是我们交易计划中没有的，也不要以为失去机会，冒冒然然地参与这个合约的交易中，成功的概率不大反而让自己陷入不必要的懊恼中去。这个时候，我们最好放弃交易。
其实，有很多人会说交易计划要根据第二天的行情进行调整，以便更好的指导交易。但是，在我看来，这是不对的！
为什么？理由很简单。因为你的交易计划是经过你交易模型分析得出的交易策略，它是整体性思维，第二天行情的变动调整了交易策略，它就不再是你熟悉的那个策略了。
因此，当第二天的行情并不是我所预期的，我宁愿放弃执行交易计划，也不会说调整交易计划去适应行情。
结语
我不是期货高手，更不是期货大师，所以我写不出什么成功的技巧和策略，而且技巧和策略都是根据个人的操作风格和个性慢慢琢磨并提炼出来的。我所能做的，仅仅只是结合我7年来的所思所感，将期货交易的思路分享给给同样奋斗在期货路上的朋友，有了清晰的思路，才能去探索适合自己的交易技巧和策略。
来源：网络
39期货网三大核心优势：
1，服务优势，网络实时客服+专属客户经理，遇到交易问题三分钟反馈解决。
2，费率优势，交易费率透明，交易手续费量大可享优惠。
3，品牌优势，国资期货公司著名品牌，交易所优秀会员，营业部遍布各大城市。 来源：网络
【温馨提示】转载请注明原文出处。 此文观点与零零财经网无关，且不构成任何投资建议仅供参考，请理性阅读，版权归属于原作者，如无意侵犯媒体或个人知识产权，请联系我们，本站将在第一时间处理。零零财经对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。
客户对我们的评价
-
股票证券交易来自福州的客户分享评论：
-
黄金T+D交易来自南宁的客户分享评论：
黄金T+D实行的首付款制度是什么样的？
1、客户在买卖报价的过程当中，不会再采取冻结全额资金和实物的措施，而是不分买卖方向，全部冻结报价金额7%的资金。
2、交易过程实行T+0，当天买入的可以当天卖出。
3、所有的交易品种可以共同使用一个资金账户还有实物账户，这项规则实现了不同交易品种之间进行资金与实物的一个共享。 -
外汇投资交易 来自镇江 的客户评价：
外汇投资如何把握客观与主观平衡？
客观因素：其实也就是市场本身。外汇市场是很客观很理性的，它有自己的运行规律，不以人的意志为转移。包括市场的构成，市场参与者，市场工具，市场运动方向的触发因素，市场运作的推动力量等等都是客观的。可以通过获取知识来提升投资者对市场的认知。
这里需要注意的是：任何一套理论体系，都不可能实现100%的盈利。但这有什么关系呢？股市有风险，你在风险中，追寻的是长期稳定盈利