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作为期货散户的我们,应该以什么的态度看待基本面消息?

2022-11-22 17:03:16 来源:期货交易规则

我们该以什么样的态度去看基本面消息



研究基本面真的能赚到钱吗?这个答案是不一定的,期货上的群体亏得最多的就是现货商。现货商是以参考基本面去做期货的。但是绝大

我们该以什么样的态度去看基本面消息

 

研究基本面真的能赚到钱吗?这个答案是不一定的,期货上的群体亏得最多的就是现货商。现货商是以参考基本面去做期货的。但是绝大多数的现货商都在亏钱,亏损率达到95%。为什么呢,是因为他们做了二三十年的现货,对现货的了解和把握不够到位吗。显而不是。现货是现货,期货是期货,两者的游戏规则不一样,定价属性也不一样。所以就不能拿现货的价格去衡量期货的价格,更不能去以此去在期货上做多或者做空。

 

期货价格涨跌的本质是资金的意图决定,而不是基本面供求信息决定。比如原油涨到150不是缺油,跌回30也不是油太多,去年中国这轮股市上涨也不是中国经济好转推动。经验告诉我们盯着势比盯着基本面既简单又容易盈利!

 

A.我们做期货基本上不看基本面消息,那么为什么不去看基本面呢

所有的一切都会反映到盘面上来,不管是现货、货币政策等等

主力会第一时间告诉我们所有的事情因为主力是第一时间知道

所以我看懂他在做什么,就知道了所有的事情

眼睛看到的都是假的,要用心去感受盘面。

我盯着主力,因为所有事情他都帮我看着,我盯着他就行了。

不能按外界的基本面政策面信息来制定交易计划,受信息影响

消息到你这边都是尽人皆知了,已经没有短期价值了。

判断行情,第一跟着趋势走,第二、跟着这主力走。所有的信息,都是会汇集到主力手中,我们要判断他的目的

 

B.市场供求关系真的决定价格走势吗?

期货基本面分析的理论根源主要是“市场供求关系决定价格走势”,但是有几个问题是要注意一下的:

1、基本面是属于长期性质的,短期的走势或许和供求没什么关系;

2、市场有效吗?市场是强势有效还是弱势有效?

3、供求关系影响市场怎么定时定量?

你能知道多少准确的基本面?

基本面的最大问题就是:基本面太复杂了!

 

C.通过基本面去做盘,你可能需要了解:很多很多

  产量、需求量、宏观经济政策、经济背景(例如通胀背景)、汇率变化、贸易与税收、运输状况、库存情况(总库存、储备库存、交易所库存、“隐形库存”)事实上:

1、你不可能知道所有的基本面,谁都不可能。当然作为国家机构或者国际投行,他们知道的总比我们多一些。

2、即使单个基本面的影响也不是单一的。比如人民币升值,一方面以人民币标价的国内商品价格被估低,一方面以美元标价的国际商品价格上涨带动国内价格上涨,到底人民币升值是利多还是利空是很难说清楚的。

3、价格与基本面的因果关系也是不一定的。比如原油上涨和伊拉克战争的关系,到底是“因为油价上涨,所以布什干掉了萨达姆;还是因为布什干掉了萨达姆,所以油价上涨?”

4、此外,你所知道的基本面未必是真实的。比如你知道官方公布了铜的产量和库存,你又怎么知道还有多少隐形的产量和库存不在统计范畴之内?

D.最重要的基本面是资金面

当然资金面归到基本面有些勉强,但是归到技术面也有点勉强。但是在资金面的不确定变化之中,一切基本面的影响可能都会被扭曲得面目全非。

技术走势包含一切

道氏理论的三大假设之一:技术走势包含一切。

其实无论基本面的各个因素如何相互碰撞、相互影响,行情总是一步步走出来的。你可能担心失去先机,但是对行情的把握为什么非要先知先觉呢?——我们是渺小的,紧密跟踪趋势是我们唯一的出路。

战争以士兵为筹码;期货以资金为筹码

 

主力利用基本面的手法

 

主力很多时候会反向利用消息

 

主力具体是怎么利用消息或者基本面布局做做盘的下面来看一个案例

 

前面的三中全会,所有散户都害怕突然出现一个利好消息大涨,所以都不敢做空,这宁可不做也不空,所以主力利用这个机会继续放空,

 

就像08年奥运会一样,当所有人认为股市能涨到10000点的时候,他在6000点开始掉头向下,奥运会这么大的利好消息,作为牛市的结束,没人能想到,期货研究的是心理和人性。

 

这次央行降息和外盘中幅上涨,会导致国内大宗高开,幅度不确定。 后市具体走向,要看盘面对降息的反应,再确定。通常情况下,国家有重大利好政策刺激救市的时候,市场都会有一个前期的反应,比如一轮下跌或者一轮反弹的试探等。我们的看法是中期可能还要启动一轮熊市的尾巴行情,进行猛的一波下跌,短期可能会急拉一下,长期盘面是否转势,需要结合后期的盘面再做分析,看懂了再动手。现在部分品种(如白糖棉花等)有稍微的反弹在进行多头诱仓,在这么大的利多消息下反而不利于上涨。在消息面的前提下,我们主要通过趋势和分析盘面的意图做判断,而非简单的根据消息来分析行情。因此,需要注意消息刺激短期行情的风险。

 

我们不是根据消息来判断行情,而是通过趋势和判断盘面的意图作判断

 

很多时候,利多消息出的越多,做空就越安全!

 

很多品种都在弹,貌似要弹的样子,在这个时候出这种利多的消息是是更不利于上涨的。要弹的时候出这种强势强大的利多消息对上涨是更不利的

 

 如何看基本面分析?
      首先你能知道多少准确的基本面消息?基本面的最大问题就是:基本面太复杂了!需要了解:1产量并且产量又可分为:年产、季产、月产、国内产、国外产、还需要知道去年产量和前年产量。其次是需求量又可分为:年需、季需、月需、国内国外需,还要知道之前的需求量、需求群体是否变化。还要了解宏观经济政策,经济背景,汇率变化,贸易和税收,运输情况,库存情况,库存又有:总库存、储备库存、交易所库存、隐形库存,等等,我们所能准确知道的基本上只可能是交易所库存。而交易所的库存量相对于整个库存来说,可能只是冰山一角。还有天气、自然状况,战争、突发事件(比如恐怖袭击),等等各种消息....主力会比我们更需要关注,许多消息主力都是比我们提前知道,并且比我们知道的多,然而等着我们知道消息准备去下单的时候,主力已经提前入场布好局等着你进去了。所以我们对待基本面信息仅仅是参考(毕竟基本面影响的是趋势)不做开开仓依据

 

期货为什么会和现货背离(明明是利多,反而跌了)

答:1,商品具备两种属性:商品属性和金融属性,商品属性主要考虑的就是供需情况,库存,需求等。金融属性更多的是资金面的运作,这点往往和主力资金意图相挂钩。若资金意图想涨,即使商品属性是利空的,如库存大,需求低等依然架不住价格的上涨,反之亦然。

    2,现货相对期货具备一定的滞后性,现货跟着期货走。有的时候,现货的消息也是会被主力利用的,如主力想涨,它会提前用一些利空的消息造势,造成一种盘面不会上涨的假象。一旦现货商相信了。做空便上了主力的当了。期货主力赚的就是市场散户的钱

 

散户的心态

 

,因此,随大流是一种普遍的社会现象,往往大部分散户都看清方向的时候,也就是行情要发生突变的时候。记的中国有一句名言“群众的眼睛是亮的”,但是在期货分析中,这句话恰恰是相反的意思,真的所有人都看清的,错误的可能性也就是最大,所以大部分的散户也就成为“群众”中的一员。

 

  当行情开始上涨的时候,一些缺乏知识、信息和独立判断能力的投资者开始出现从众的心理,固然也能够得到一定的安全感。因为“大多数”也代表了人气。但是期货市场常常是少数人赚多数人的市场,既然如此,为何不甘居于少数,而是站到大多数一边去呢?因此,当行情从底部启动时,大多数的人都会说是量小、反弹,不能跟进。而当行情放巨量到顶部时,大多数人都会说只要有量,还会创新高。前者多数是空仓,所以期价就还能上涨,而后者表明多数是多仓,坐在轿子里等着别人抬着上山,所以期价也很难涨动。在这两种情况下,多数人的观点是错误的,主力机构就可利用拉升或砸盘,使多数人踏空追涨或套牢割肉。

  为了克服散户从众的这些弱点,要注意以下几点;1、设定时间,定时统计各种分析媒体上多数人员和少数人员的观点的比例,选择自己应该站在哪一方,特别是对舆论的一致保持警惕。

  2、在行情暴涨、利多消息满天飞时,要多听听少数空头的意见;在行情暴跌、利空消息满天飞时,要多听听少数多头的意见。

  3、当行情连续上涨或下跌,周围大部分人都已经追涨或杀跌,甚至大多数人都开始计算利润多少的时候,要多听听少数没有具体进场交易的人的观点。

  不管市场出现什么潮流,不管多数人怎么说,多看看、多听听市场少数人的观点总是有益的。因为,既然成为“少数”,处境总是很孤立的,其能够坚持不渝,必然是经过冷静、周密的思索,客观全面的分析,把握住充分的根据,甚至是被眼前的假象所掩盖的根据,以及超前的捕捉到的被市场忽略了的重大信息。

  五、散户信息渠道的缺乏和片面性

  行情的发动、发展和转折需要一定的内因和外因的影响,对于资金流向、基本面和宏观经济的判断是致关重要的,散户往往只是重视盘面持仓和成交量的变化,特别是在目前国内的期货市场,各品种每日成交和持仓的排行,更是成为主力每日重点关注的,散户在这样看似透明的市场中极度的关注持仓明显席位的变化,经常在盘中盘后相互讨论,主力就会抓住散户的心理,“明修栈道,暗渡陈仓”的情况时有发生,散户对于连续数日成交量超过持仓的行情表现木然,根本无法了解其中的奥妙。对于基本面的变化更是“道听途说”,加之许多媒体和分析人员不负责任的相互摘抄,常常使散户一头雾水。

  六、散户技术分析能力的粗糟

  首先,不可否认在散户群体中存在着很多技术精湛,理论功底深厚,交易经验丰富的优秀交易者,但是大部分的散户基本都是在期货市场中“三天打鱼,两天晒网”的学习,具体入市时极度关注行情,一切分析都带有倾向性,当交易受到挫折时开始捧起书本认真的研读,虽然“亡羊补牢”也可学到一些,但是技术分析需要用时间到市场去验证,把书本的理论和交易经验有效的结合,形成很长时间的连贯性,才能够适应期货交易的残酷和多变。而大多数的散户做不到,也就无法和专业的操作人员进行较量,经常性的掉进技术陷阱中。

  七、散户的怨天尤人心态

  怨天尤人也是一种缺乏自身反省能力的表现,属于自我毁灭的心理范畴。许多投资者把交易的失败统统归于外界的原因,各种借口都有,因为从自身找问题是一件很痛苦的事。从心理学的角度分析,每个人都有心理的自卫系统,出了问题会本能的先归罪于外界因素。对付这种心理问题,最常见的解决方法是建立一个交易日记,详细记载每天的交易情况和每次交易的理由。经过一段时间后,就可以从交易日记中找到模式,看看究竟是自己的问题还是外界的问题,也看出自己成功和失败的模式。

   八、散户的赌博心态赌博心态分为两种,一种是个性好赌,其他分析手段欠缺。另一种是亏损累累,所剩无几,拼死一搏的心态在作怪。无论任何一种心态,在期市采取赌博的心态其实就是过度投机心态。把期市当成赌场。这种心态会导致投资者无论对胜利和失败都会产生畸形的反应。

  也许以上的总结还不能完全反映散户的心态,但重要的是,投资者应善于通过“自视和自省”总结自身的不良心态,并努力克服它们。
来源:网络

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客户对我们的评价

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    3、个人交易心态风险:炒金一定要果断,该出手时不要犹豫,另外要有设置止损、止盈的习惯,尤
  • 股票证券来自天津的客户分享评论:

    其实,就算是以基本面分析为主的股民,也需要关注技术分析。只是技术面选股和基本面选股的方式不一样,持股的时间和方式也不一样而已。所以,想要成为高手,对技术分析和基本面分析都要有一定的了解。
    另外,技术分析,不需要了解太多的指标,因为很多指标都有关联关系。这个问题老张在上次问答中已经说过。在这里就不累述。大家感兴趣的可以关注老张,查看前面的回答。那么,最有用的技术分析方法有:K线图、均线、成交量、筹码、盘口、MACD。这些都是老张最常用勺技术指标。
     

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