商品期货合约交易成本和资金利用率的计算方法

前期我们讲过期货合约的保证金和手续费的计算方法。今天我们来谈谈期货合约交易时交易成本和资金利用率的计算方法。

交易成本：

除了交割，期货合约交易唯一能产生交易成本的方式就是交易手续费。一般来说，交易成本可以通过两种方式显示，一种是经常提到的交易费用，另一种是回报点。交易费我们就不提了，来算算返还积分吧。

所谓回到原点，就是交易盘上市场价格的波动区间，以便先“赚回”手续费。比如铁矿石期货合约报价514.5时(假设开盘价和收盘价相同)，返回点为0.37。如果我们在514.5开仓，那么要想实现盈利，报价至少要大于514.5 0.37(多单)或者小于514.5-0.37(空单)。那么这个0.37是怎么来的呢？

首先要计算交易产生的手续费。通过一系列变换，我们最终得到位数：

手续费=合约规格*合约报价(开仓)*开仓手数*开仓手续费率*合约规格*合约报价(平仓)*平仓手数*平仓手续费率；

一般我们认为开仓数=平仓数，换算成交易点数的交易点数就是上述收入手续费作为成本金额，得到如下公式：

积分=手续费/(手数*合约规格)

例如，上述铁矿石合同：

手续费=100 * 514.5 * 1 * 0.00036 100 * 514.5 * 1 * 0.00036=37.044元。

可用点数=37.044/(1*100)=0.370440.37

以上是铁矿石期货合约成本的计算方法，但这种计算方法只针对“浮动收费”手续费收取方式的交易品种。对于固定收费，我们只需要知道固定收费的收费金额/(手*合同规格)。

资金使用率：

对于文化金融交易系统，资金使用率在交易软件的交易界面最上方，有即时资金使用率显示。交易时，交易系统也会根据你的交易行为，自行判断你的资金利用率。如果使用率过高，系统也会给出风险提示。在此也提醒投资者，轻仓交易，严格控制交易风险。当资金利用率达到70%以上时，期货公司会给你必要的风险控制提示。先说资金利用率的计算方法。顾名思义，资金利用率就是交易账户中使用的资金占交易账户总权益的比率。

可用资金的利用率应为：

资金使用率=资金总权益/使用的账户。

使用的资金(占用的资金)包括哪些项目？

占用资金=头寸权益损益结算手续费，其中这三项是根据市场变化随时波动的数值。

账户权益总额是多少？

账户权益合计=头寸权益的结算损益手续费可用资金(此时结算损益可直接计算到可用资金中，此处列出更多详细信息)。

由此，可以得到：资金利用率=(持仓权益结算损益手续费/持仓权益结算损益手续费可用资金)*100%。

通过这个公式可以清楚地看到，可用资金是除了其三个属性之外，直接影响资金利用率的因素。当市场波动时，除了盈亏结算，可用资金总是根据盈亏情况变化的。当账户处于盈利状态时，可用资金增加，体现在资金利用率降低的公式中。反之，当账户处于亏损状态时，可用资金减少，体现在公式中就是资金利用率增加，直到账户可用资金为零，资金利用率变成100%，同时达到账户的最大风险值。这故意意味着除了o的权益之外，没有多余的钱可以损失

为方便使用，针对我公司提供的期货交易服务，我们特别编制了一份交易费用表供您使用，该表结合不同的品种编制了不同的公式。目前，其使用范围只能由通过在线金融中介介绍的客户使用。但是，如果您需要，我们可以根据您提供的品种结算参数，为您量身定制您自己的“成本表”。详情请联系我们的客户经理。

温馨提示：期货交易是一种具有潜在风险的投资行为。请一定要理性定义自己交易系统中各个指标的意义，避免不必要的资金损失。再次感谢您对网络金融的支持，祝您投资愉快！

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