我的期货理性交易方法:实施交易和计划

执行交易

前面的文章讨论了如何选择交易品种，确定多空方向，那么如何操作呢？这需要通过严格的交易计划来实现。

(1)设定持仓的时间目标。如果做空9月合约，最多可以持仓到8月底，无论结果如何都只能结束交易。

(2)设定预期价格目标。比如你选择做空某个品种，从开盘价开始你打算得到什么价格，那么如果你达不到这个价格，交易就继续。

(3)资金的使用。要确定用多少钱，补多少钱，赔多少钱，出多少钱。资金的合理分配将直接影响交易的成败和收益。

按计划行事

按计划建仓后，在价格目标和时间目标中，无论哪一个先达到目标，交易都应该结束。交易过程完成后，无论你亏什么，你都会赚，因为即使你亏了，你也知道你在哪里，怎么亏的，这意味着你学会了赚钱的能力。

关于止盈止损

实际上，交易计划的结束意味着仓位已经止盈止损。在这个过程中，止损要根据投资者的风格来设置，没有固定的量化指标。有的退百分之一就止损，有的退百分之二三就止损，有的干脆不理，达不到预期就不平仓。从理性投资的角度来说，没有达到目标他们应该止损。

止盈比止损难，也就是我常说的建仓比平仓容易。交易计划中设定的获利回吐目标价可能无法实现，但当前价差逐渐回归。出现粘连时，要考虑止盈或止损。

关于职位的维护

开仓后，需要维持仓位。维护也可以说是对事务的管理。必要的时候位置要适当“微调”，说不定会有大的调整。调整是基于对头寸安全性的判断。

位置诊断

对于持有的品种，找出持仓原因，每天“诊断”持仓情况。就像医生会诊一样，检查岗位的“状况”，决定去留。

仓位的诊断主要包括对商品的现货价格变动、登记仓单变动、期货价格变动、政策因素等信息的分析，看基本面是否发生变化，从而决定是否继续操作该产品。

平仓原因

想平仓的时候，为什么要平仓？原因是什么？你实现计划的目标了吗？还是出了什么问题？盈利的仓位应该提前结算吗？这些都应该认真分析和考虑。

职位多少？

仓位与市场的确定性正相关，市场越确定，仓位越重。位置也与安全边界的偏离程度正相关。离安全边界越远，需要加仓的仓位越多，也就是说，仓位亏损越多，越安全。只要基本面不变，它的回归就不可避免。

另一方面，当市场的发展使得仓位有利可图时，仓位变得越来越不安全，就要开始考虑平仓或者减仓了。

防范“意外”事件

我认为，在期货投资过程中，防范“意外”事件，主要从以下两点着手：

第一，要留住场外资金。就整体的资产配置而言，总资产的20%要用于投机，避免出现亏损严重无力再战的情况。

第二，多种对冲头寸。还是以多品种分散持仓为主。这样做的好处是资金利用效率高，甚至满仓操作，头寸之间相互牵制，可以在一定程度上防止“意外”事件的发生。

翻书技巧

我觉得一个人投资能力的大小取决于他的资金周转能力，也就是跌倒了怎么爬起来！你能走多远

承受重大损失能力差的人，可能会抑郁焦虑。在这种情况下，一定要静下心来，调整好自己的心情再去做。

2.认真考虑去留。

就交易策略而言，最彻底的办法就是赔钱，再也不做期货。这是最明智的选择。我之前说过“期货不是人做的生意”“选择期货就是选择痛苦”。

期货就像金融鸦片。真的很难“戒”！反正这个时候你已经在“假船”上了，一定要客观分析实际情况，认真考虑去留问题。

如果你选择离开，你可能一辈子都是赢家。如果你选择留下，痛苦可能会继续伴随你。

3.组织交易计划。

如果你决定留下来，你应该考虑怎么办。这就要求我们认真总结亏损的原因。通过“诊断”，如果发现是自己判断失误造成的，一定要重新调整交易计划，果断止损，牢牢记住这次失败的教训。

相反，只要分析正确，就应该坚定的执行原来的交易计划。

4.如果羊丢了，就去羊群里找

我的核心思想是“在羊群中寻找一只迷途的羊”。

这句话的意思是不要放弃你熟悉的品种，主要是不要放弃你亏钱的品种。如果某个品种亏损很大，你就会对这个品种产生厌恶感，甚至恐惧。

大多数人选择认输，再也不碰这个商品。其实这是一种错误的方式。正确的做法是“不抛弃，不放弃”，“在羊群中寻找迷途的羊”。

5、破釜沉舟，最后一搏

在实际操作过程中，如果你的一个品种亏损，而其他品种保持盈利。只要正确把握趋势，就可以把盈利的品种拿出市场，尽量保护亏损的仓位。技术似乎是纯粹的逆势走势。

这种做法最大的风险是，一旦趋势继续反转，可能会血本无归；好处是如果趋势正确，回报速度会极快。

所以要深入分析，正确把握趋势。如果趋势判断错误，你在最后一站，你这辈子可能再也站不起来了。需要注意的是，这种情况下，必须有场外资金，一旦再跌下去，就必须有爬起来的资本。

对期货市场的几点看法？

在期货投资圈，存在着唯权威、唯书本的僵化教条现象。将期货投资神秘化、妖魔化，会误导很多投资者。想要探索投资的真谛，就必须颠覆一些看似合理的传统观念。

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