干货系统交易的几个误区分析

误区一：交易系统是指标的优化。

很多交易系统的设计者认为交易系统就是优化指数，所以这些人热衷于使用指数优化功能，每天计算每个指数，分配具体参数。实际上，这些人犯了两个错误：

一、交易系统的预测分析部分被误认为是整个交易系统，忽略了风险管理和投资策略，但实际上这两部分有时比预测分析部分更重要。

第二，交易系统的预测分析部分不仅包括指标的优化，还包括投资理念的体现。

首先，设计者在设计预测分析部分的时候，一定要对目标品种的走势有很好的了解，已经有了很好的技术分析手段。即使没有优化，也可以人工精确分析。

其次，设计者必须结合几个条件，不仅要优化现有的指标，更重要的是规划自己的分析思路，或者编制一个新的综合指标。这些综合指标经过调试，然后进行优化，提高性能，这样就可以构成交易系统的预测和优化部分。

误区二：交易系统的总利润最重要。

交易系统的总利润确实是衡量交易系统好坏的重要依据，但绝对不是最重要的。通过历史数据检验可以获得最大利润的系统在实际应用中会出现很多问题。

首先，这个总利润与用于计算的历史数据的年限有关。可能是某年利润特别高，导致几年利润都很高。这样的系统在实践中是不可取的，因为我们不知道未来的市场是否和这个系统历史上利润高的市场相似，或者可能不一致。如果未来市场不一致，使用这个系统无法获得高利润，甚至可能亏损。

其次，在实践中，首先要规避市场风险，在此基础上获得稳定的收益。如果把追求高总利润放在第一位，就要承担更大的风险。所以交易系统首先要安全，能够规避市场风险，其次要稳定，能够在不同情况下盈利，然后尽可能多的获取利润。

误区三：使用交易系统的人很多，所以无法盈利。

这种观点其实是不承认交易系统的个性化本质，认为用的人多了就不准确，影响利润。其实交易系统是每个人交易思想的物化体现，因为每个人的交易思想不可能相同，所以这些交易系统在使用过程中不会产生一致的行为。

然而，许多经典交易系统长期有效的关键是它们会“失败”。一旦盈利效果不明显，用户数量自然会减少，与之一致的交易行为频率也会相应减少，从而保证交易系统长期“存活”。

误区四：交易系统是机械的，只能借鉴。

持这种观点的人不理解交易系统的本质。交易系统的本质是帮助投资者细化交易思路，形成规范的标准，约束投资者按照标准进行投资操作，避免人为的情绪波动造成损失。

交易系统是投资者制定的。如果投资者的交易思路更加机械，那么形成的交易系统也会更加机械。如果投资者的交易思路灵活，交易系统也会灵活。

当然，并不是所有的投资者都能提炼思想，形成交易体系。只有成熟的交易思想才能形成交易体系。事实上，我们平时能看到的交易系统，都是一些指标的优化，或者说是不体现风险管理和交易策略的预测分析系统。这些所谓的交易系统并不是真正成熟的交易系统，在指导操作的过程中比较机械。

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