资深期货交易大佬20年心血总结每一个都是实战的精华
想要长期生存,持续盈利,就必须充分了解交易的本质和核心,真正掌握一套适合自己的正确的交易思路和交易方法。那么交易市场就是提款机,否则就是吃角子老虎吃钱~
为了稳定盈利,很多交易者在这里探索,探索期货炒股的本质和核心,研究自己的交易思路和方法。有人在挫折后离开了,有人还在坚持,有人历经磨难找到了自己的交易方式。
今天给大家分享一个投资者总结的交易的精髓和核心内容,包括他的一些交易技巧。
交易的核心
交易不是钱的问题,而是人性的问题:坚持一致的交易纪律和交易策略;
交易的本质=严格控制盈亏比,紧跟市场走势,用不断的小亏损去试探和捕捉大行情;
成功的交易=有效的交易系统正确实施有效的资金管理;
稳定的关键=建立适合自己的交易系统:一个指数,一个思路=独门绝技;
有效的资金管理:交易就像拳击。你的拳击能力不是你的打击能力而是你的战斗能力。
正确的执行对成功的交易至关重要。
智者不战而胜;然后打胜仗,做下一步决定;
赚大钱的关键:长线交易=小亏大赢;
趋势跟踪交易资金使用情况
趋势跟踪基金使用率:30%,具体如下:复合仓位=测试基金10%,主力基金20%,波段加码基金(金字塔加码:10%,5%);
测试资金管理:浮手(1,2,4,…正确后返回1);
分批进入,分批离开;不同岗位区别对待;
长线信号“买入”后:只做多不做空;长线信号“卖出”后:只做空不做多;坚持根据信号开仓平仓;
交易中的一些想法
市场是有规律的;价格反映一切;跟着价格趋势跑:强者恒强,极端者反;历史会重演;复利要长远而不是轰轰烈烈;
遵循经济和军事的规律:打仗要小心,保护好自己,全胜,知形知势,胜在易胜;
价格是唯一依据,指标只是辅助。相信眼睛看到的,不要相信耳朵听到的:价格才是最真实的。不要随便听新闻,盯着价格变化,多看看是什么,少问为什么,不要多问原因;
亏损风险多大是可控的,能赚多少是市场最终决定的(不要倒着做)。无论如何,限制风险是第一位的;
多数情况下,涨跌方向不确定,但大涨之后必然有大跌,大跌之后的多空周期是确定的;趋势形成后,涨跌方向确定但涨跌节奏不确定;市场均衡状态突破后,价格的惯性延伸是确定的,但能延伸多少是不确定的;
精细、严谨、简洁、朦胧、和谐;
大道至简,无道为王;一切规律归于自然,一切复杂归于简单。
耐心,走弯路往往是最好的捷径:找到适合自己的赚钱速度;
以不断的小亏损来试探和捕捉大行情:第一次轻仓,顺势加仓;
彻底抛弃建仓的【战略】思维,建立建仓的趋势跟踪思维:主动抛弃首段和末段,这是世界上最贵的。
交易原则
颜金宽楚:入市要坚定,犹豫不要入市;如果你有疑问,平仓走人。把每一个停顿都当成自己的头,先盈利,再进场。
进场和出场要根据系统信号坚定不移地进行,并做好记录:价格、时间、潜在收益、风险、成功率、实际盈亏;及时总结;
不要觉得自己比系统聪明。不恐惧,不贪婪,不急功近利,不耍小聪明,不抄底,不触顶;
愿意赢,愿意输,善于输。
用简单的方式引用简单的句子并重复s
买入后下跌,卖空后上涨。你要警惕自己是否看错了大势,也可能是在市场的多空拐点期间:犯了错,一定要认错,尽早投降,不要预测;
锁定一两个长期关注点,进行深入研究,然后寻找一两个短期交易标的;
时刻设置止损位,严格止损;不,满仓,没有重仓;
不要因为价格太低而吸纳,也不要因为价格太高而做空。只服从交易系统的信号,只操作发出信号的交易系统;输的时候,避免赌徒加码,以降低成本;
脑子里什么都不缺,想怎么做就怎么做,只按照系统的方向交易。
交易中的心态
1.平静、自信、快乐;
2.不断学习和反思;
【注意】:连续盈亏时要清醒,理性,不贪不惧。
交易中的资金管理
1、控制总风险,资金运用一般在30%,大趋势下绝对不超过60%,留足保证金;
2、第一次轻仓,学会顺势加仓,适时减仓;
3.复合仓位:测试资金10%,跟进资金30%,波段交易资金20%。
交易中的进入点和退出点
首先,交易中的入口点
主要考虑交易系统的信号,根据信号考虑以下几点:
一、时机:
当空间、时间、指标相互印证的重要周期性拐点出现时;
形态或趋势突破确立时应进行后续操作;
二次回撤浪到达主趋势回撤的重要百分比位置,在止跌、企稳或反弹时进场;
在重要的多空分水岭上,价格打破平衡后反手增加交易。
B.方法:
1、对于支撑位或阻力位的突破方法;反手突破;
2.在支撑时买入更多,在阻力时卖出更少。
第二,交易的切入点
主要考虑交易系统的信号,根据信号考虑以下几点:
颜金宽楚;
转折点:k线组合;节奏和速率的变化;能量的变化;振幅的测量;摆动指数的偏差;
市场趋势的换挡加速和减速:市场经过两次加速和减速后趋于反转;
方法:出现与原位置方向相反的进近信号并离开;原仓位的进场基础消失,离场。
在交易中增加和减少头寸
一、在交易中增加头寸
一、时机:
1.市场朝着利润更大的方向发展,也就是换挡加速;
2.市场在向风险更小的方向发展,也就是回撤后沿着原来的趋势运行。
b、原则:
1.盈利时只加仓,亏损时不加仓;
2.“金字塔”仓储避免“倒金字塔”仓储;
3.加仓和原仓位分开处理,需要设置新的止损位和目标位。两个职位的入职基础不一样,处理方式也不一样。
第二,在交易中减仓
一、时机:
风险增加,趋势力度减弱或稳定性受到威胁,即趋势出现潜在变化迹象,在有风险的情况下减仓;
市场利润减少,价格在重要阻力位受阻或在重要支撑位企稳时减少。
b、原则:
灵活处置原则;
底仓和短线仓分开处理的原则
寻找支持和阻力的方法
以及支撑阻力的搜索方法:
1.前期重要的高低点;
2.支撑线或压力线;
3.重要均线;
4.密集交易区;
5.差距差距;
6.百分比回撤和百分比延伸(38.2%,50%,61.8%)
长期交易:
1.顺势加仓;
2.复合位置;分别对待
波段交易:
1.趋势跟踪,系统信号;
2.使用30%的资金,不增减仓位。
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客户对我们的评价
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A股证券来自新疆的客户分享评论:
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外汇交易 来自内蒙古的客户分享评论:
如何开展外汇交易?最先是学习培训。
第一步便是学习培训有关能掌握到的外汇交易市场和交易的一切专业知识。你需要开始学习基础知识、技术指标分析和了解各种各样不一样的方式来交易。一旦你把握了这种基础知识后,您就可以刚开始测试。
接下去,寻找一个交易方式和刚开始回测。不必奢侈浪费很多的時间在找寻极致的管理体系,由于压根不会有。寻找觉得形象化,自身可以了解,随后刚开始回测旧的外汇数据。您将必须完成较长一段时间内不断盈利結果,测试总体目标最少是200次交易。 -
股票证券来自宁波的客户分享评论:
在我们学新的技能时,我的建议是:
1、刚开始,不能拿自己的真金白银去做。
2、统计出胜算率,先模拟账户跟踪一段时间3、用战法也好,指标也好,都是为了有收获,选股特别重要,一定要做自己熟悉的个股。
4、短线就是短线,错了就要立马止损。
5、不能满仓、不能频繁交易、不追涨杀跌(这条很多人都会犯错)6、连续错3次,先暂停交易,遵守纪律。
7、不能盲目跟风,看谁谁的股票好就买,一定要有自己操作思维,不能人云亦云的。
8、同一个板块不买。
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其实每一阶段行倩总会有特别适合当时行情的投资理念和操作方法出现,但是市场不会是一成不变,这些所谓的投资秘诀总会失效。
要想在市场中,做到剩者为王,我们应该不断的学习,始终尊重市场先生,去发现在绝大多数时间内能够盈利的方法,而不是一味的追求短期暴力。专家说,新入市的股民得学会琢磨。拿个股来说,选股时必须琢磨四个情况:一是公司的质地;二是公司的未来发展趋势;三是公司