期货交易风险大吗?期货的风险从何而来?
提起“期货”这个词,大多数人脑海中的第一反应是“风险极大”
为什么期货交易风险高,期货的风险来源于哪里?
无论什么样的投资,都是有风险的!
期货投资的主要风险来源:
1.价格波动;
2.杠杆的使用程度。
什么是杠杆?
杠杆是合约价值和保证金的倍数。保证金比例越低,杠杆率越大,资金利用率越高。对于杠杆风险和收益来说,相当于一个乘数,既放大了风险,也放大了收益。因为投资股票没有保证金交易,这个乘数是最大的,只能是1,期货有大于1的乘数。
以豆粕2101合约为例,保证金标准为17%
9月30日3075买入一手豆粕2101,保证金3075*!* 10 * 17%=5,227.5.10月21日,3291价格上涨,平仓。此时利润为(3291-3075)* 10 * 1=2160元。
实际上合约只涨了7.02%,利润却高达41.3%,很多投资者不理解。前面说过,期货是保证金交易,杠杆——,是放大风险和收益的乘数。豆粕2101合约杠杆率为5.88,合约涨幅为7.02%,所以7.02%*5.88=41.2776%约为41.3%,与投资者41.3%的利润率一致。
如果投资者做同样的事情,做空豆粕2101合约,TA的损失是41.3%,这是他们反过来做的损失。方向对了,投资者可以获利近50%,亏损也是一样的。所以,选准切入点,把握好持仓方向很重要。
如何管理期货市场的风险?
1.轻仓操作:轻仓操作可以有效规避杠杆过高的风险。
二、及时止损:当方向错误,逆势交易,或者亏损达到一定比例时,按照交易计划执行退出,再次等待时机。
三、谨慎持仓:谨慎持仓隔夜单,尤其是长假前,理性投资,控制仓位,谨慎操作。
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