你知道交易这么久的成功率 盈亏比 交易量 持仓量吗?
在期货交易中,我们总是听到“胜率、盈亏比、交易量、仓位”是实战技巧的关键因素。在我看来,它们几乎同等重要,不可或缺。
一句话:
你的交易系统,只有在较高成功率的基础上,做好盈亏比,同时还需要成交量和持仓量的配合,你才有机会实现收益曲线的正向发散。
成功率是的胜率。
你建仓十次,成功七次,你的胜率是70%。这里成功是怎么定义的?盈利5个点,算成功吗?盈利10个点,算成功吗?还是利润20?40?100分呢?
盈亏比是一定数量的交易后,每张盈利单的平均盈利点与前一张亏损单的平均亏损点的比值。
比如你一次平均盈利30个点,一次亏损10个点,那么盈亏比为30/10=3。也就是说,每赚3个点,就要拿出1个点作为止损价。
这里我想说的是,在你的期货交易期内,无论成功率是高是低,你都可能取得较好的盈利结果。但前提是盈亏比很好控制。
比如你的成功率不到50%。只要你能把盈亏比控制在2以上,你的盈利能力就会非常可观。相当于,你做了十次交易,五次成功,五次失败。成功时每次盈利20个点,失败时每次亏损10个点。最后你的利润是50个点。只要你保持这种状态,你的收益率曲线就会非常漂亮!
期货市场的本质决定了通过提升盈亏比达到稳定盈利的路线。
成交量和持仓量能够大致决定你的盈利点数。
当你做多获利后,发现成交量放大,持仓量也在增加,于是选择继续持有。
而你发现成交量开始萎缩,尤其是在高位的时候,持仓量没有增加。这个时候,你最好能部分获利。
市场在创出新高或新低之后,成交量并未有效放大,则表明市场离顶部或底部已经很近了。
持仓量也可以帮助确认其他技术指标。
交易者可以根据持仓的变化来判断有多少新的资金注入市场,或者有多少资金从市场撤出,相对有利于趋势分析。
最后,我重复一下开头的句子:
你的交易系统,只有在较高成功率的基础上,做好盈亏比,同时还需要成交量和持仓量的配合,你才有机会实现收益曲线的正向发散。
请还在迷茫的交易者,认真了解一下。
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另外,技术分析,不需要了解太多的指标,因为很多指标都有关联关系。这个问题老张在上次问答中已经说过。在这里就不累述。大家感兴趣的可以关注老张,查看前面的回答。那么,最有用的技术分析方法有:K线图、均线、成交量、筹码、盘口、MACD。这些都是老张最常用勺技术指标。