期货交易我们交易什么？

有一句话我们可能非常熟悉：“我们交易的不是价格，而是理念，是计划”。虽然我们面对的是各种交易标的的价格，但是指导我们交易，给我们交易指令的，不能是跳跃的价格，而只能是我们的交易理念，我们的交易计划。

如果价格是指导我们发出交易指令的价格，价格不断跳动，我们就是被市场牵着鼻子走，是市场手中的木偶和傀儡，不可能赚到什么钱。

所以只能用正确的交易理念来指导自己的交易，赚钱。

哪何为正确的理念？如何树立正确的理念？

正确的想法是逻辑上能赚钱的想法，当然也能在图表上表现出来，比如趋势交易的想法。

以下是某品种2016-2018年的日线图。面对这个图表，我们会想：如果能吃到黑色1-5浪的上涨浪，那是多么巨大的利润啊。

所以我们的创意可以这样产生：为吃到这样的大波段行情的理念，就是正确的理念；通过设计一套系统，来抓住这些大波段行情，就是在执行趋势交易的理念。

图中粉色线为20日均线。如果把20日均线作为趋势交易系统，在上涨行情中，只有很多单会在20日均线以上持有，很多会在20日均线以下离场；下跌行情中，20日均线下方只持有空单，20日均线被破，行情走平。那个系统基本能吃到图中1-5波上涨行情。

当然，这是一个粗糙的系统，还有很多需要改进的地方，比如如何处理毛刺，如何处理反复穿越，如何处理回撤。

关于这个系统，还有另外三个考虑因素：

第一，趋势和趋势的方向。

潮流从何而来？驱动力是什么？答案只能是基本面，不能是图表。所以，做一个趋势，最好是了解基本面，或者说基本面的驱动力。投资高手，投资高手，其实都是基本面高手。所以大师说“趋势是基本面，做趋势就是做基本面”。

第二，关于这个系统的认识。

（1）本系统的目标：抓住大波段；（2）这个系统的价格：可能会失去反向交易机会，或者遭遇来回回撤；大部分时间在交易中，没有交易指令的枯燥和刺痒感；错过了很多精彩的短线机会，没有大趋势时不赚钱的痛苦，等等。

（3）比较这个目标和成本，问问自己：我要这个系统吗？喜欢就用；如果没有，就去别的交易系统。

010-5900不管怎样，找到一个系统，坚持下去。这一点非常重要。比如生活中，一个人如果经营两年餐厅，再经营两年服装店，再经营两年理发店，这个人基本上就没用了，什么都做不好。我们都知道，一个人只有坚持做一件事，才能做好。同理，期货的生存之道只有一条，那就是：找到一个合理的系统，不断摸索熟悉，直到能活下去。

（4）

这是我们在摸索和熟悉交易系统的过程中保证生存的法宝，也是未来生存的法宝。我们知道盈利=仓位*盈利次数*利润率-仓位*亏损次数*亏损幅度，所以风险控制体现在三个方面：

第三，风险控制。这个大家应该明白。职位管理的目的有两个。一个是避免单次亏损出现大亏或者爆仓，一个是在运气不好的情况下连续几次失误避免大亏。所以单笔交易要控制在合理的范围内，比如20%左右的仓位。

（1）仓位控制，即使用的资金管理。这里有两点值得注意。一是交易品种不宜过多，过多可能导致中签率大幅下降；第二，等级不能太小，太小也会导致胜率大幅下降。

（2）胜率控制，即盈利和亏损的次数对比。这里主要是级别不能太小。对于大级别，比如日线级别，可以设置更高的盈亏比，1:2、1:3、1:5，但这在小级别很难实现。

总结一下，就是，

（3）盈亏比控制，即盈利幅度和亏损幅度对比。，面对一张图表，搞清楚自己要吃哪个市场。这是你自己交易的目标和想法；

第一步，专门设计一套系统，或者抄袭别人的系统，达到资金的目的；

第二步，针对体系，问问自己他的目标是什么，成本是多少，你是否满意；

第三步，在交易中复盘或者不断总结，找出他的优势和劣势，思考如何改进；

第四步，有了系统，就有了思路和计划。未来的任务是交易你自己的想法和计划。

这种在趋势交易思想指导下，通过复盘建立起来的系统，本质上就是趋势交易思想的体现，可以作为我们交易的指导，可以给我们交易的指令。这种指导的可靠性远远高于跳楼价、分时图、一分钟图、三分钟图、五分钟图。

所以，可以说，第五步。

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