期货生存概念的本质:轻仓测试 合理降低交易频率 浮动盈利 增加仓位

说到期货，大家都知道的无非就是这个市场的风险和收益都是惊人的，不是突然亏损就是突然盈利！根本原因是什么？――期货市场独特的保证金制度使交易者能够利用杠杆作用扩大头寸，从而获得超额收益或产生超额损失。

严格来说，期货交易的参与者只有两种：主要投资者和散户(包括不是金融大鳄的大型投资者和中型投资者)。要根据这两个主体的特点，分析他们各自在交易中的行为，推导出可以适用于散户的交易理念。

先分析散户：

散户基于“斗小而斗大”的思想，利用杠杆入市，通过试错抓住趋势行情从而达到盈利的目的。

但是散户有一个特点，就是资金有限。散户出于保护本金的考虑，在使用杠杆(使用的杠杆比例越大，价格反向波动的幅度越小)和反复来回震荡后，注定无法承受交易品种价格的剧烈反向波动。

可以说，散户除了船小好掉头(绝大多数散户误以为船小好掉头)之外，做市场的跟随者没有任何优势。

然后分析主力：

基于资金规模的优势，有可能在市场上反复制造震荡行情。

我们知道，要引领或操纵市场的走势，就必须有源源不断的资金，根据需要在不同方向做单。因为主力的资金优势，他可以带单而不被同级别或者更高实力的国外玩家攻击。说白了，主力可以在反复震荡中保护不同方向的仓位不被强行平仓。

理论上，在不受外资攻击的情况下，主力可以以极小甚至零损失的代价制造反复震荡。

总的来说，主力可以利用资金的绝对优势，制造反复震荡，迫使散户(尤其是爱做短线的)反复止损，最后让散户要么割肉流血至死(慢死)；

要么对市场的判断变得无所适从，甚至被打了好几巴掌之后，你就懵了，你就失去了继续交易的勇气，要么就在愤怒中带着一个方向的单子死去(情绪失控)，如此恶性循环，最终导致突然爆发(猝死)。

这就是所谓的大鱼吃小鱼，本质上反映了期货市场上各大资金与散户小资金竞争的真实情况。

在现实市场中，散户也会分为多空两派。

即使主力通过各种手段扰乱散户对正确方向的判断，也不可能把所有散户都赶向对手。

由于在任何时候都会有一定量的散户资金和主力资金在同一边，而期货市场上单的交易必然对应着相同量的多单，任何一方的盈利都来自于对方的亏损。基于此，主力寻求利益最大化的唯一选择就是站在散户资金的少数派一边，和少数派散户一起吃掉对面的资金。这是市场上只有少数交易者盈利的根本原因。

那么在这种极其不利的情况下，散户有什么办法在期货市场活下去呢？

答案是：有！而且不仅能生存，还能发展！

散户的应对策略：

散户要想在主力反复制造的震荡行情中生存发展，必须做到以下几点(与最常见的散户思维相反，就是大打出手，短线获利):

1.轻测试盘，降低杠杆率，最安全的就是不用杠杆。

这样做的目的是提高散户在反复震荡中的止损容忍度，使他们在遇到几十次或几百次价格反向波动时，不必补偿止损

行情变幻莫测，连主力都没有把握能在准确的时间内把对手的单子分发出去！这样一来，震荡行情的时间长度是不可预测的，我们也无法真正控制止损的数量。散户重仓后，可能会遇到多次止损和止损，本金损失惨重！为了以最低的成本度过市场的震荡阶段，不得不采取轻仓测试的策略。

2.放大交易周期，降低交易频率。

在交易中，不能保证下单就一定能赚钱，下单必然会有亏损。而且现实中这样的情况还有很多，其中短线交易遇到的交易亏损最多，也就是说做多错得多。

放大交易周期，在交易策略规范下合理降低交易频率，做到：

一是尽可能过滤掉中低振幅的震荡行情；

第二，你可以尽量减少止损索赔的次数。

在市场试仓阶段，轻仓大周期交易，既有效保护本金不被严重削弱，又避免了短时间内被掌掴导致的情绪失控风险。

跑一波市场力量永远不会让所有人都赚钱，一定会想尽办法让对手的单子走错方向甚至看对方向做错单子。散户不死在7788或者被忽悠牢牢持有对手的单子，主力就不会启动主趋势行情。

只有合理减少交易频率和实际止损次数，你才能比大多数散户坚持得更久，你才有希望用你的资金和信心度过艰难的震荡区间，迎来真正能给你带来收益的趋势行情。

3.只能在浮盈保护的前提下谨慎加仓。

一般情况下，主力通过打游戏培养出足够多的对手后，就会结束之前的反复震荡，进而启动主力走势。

散户只要能熬过之前的反复震荡行情，就会发现自己原来的仓位在接下来的大趋势行情中已经开始有比震荡行情更多的浮动利润。这个时候，就是散户谨慎加仓的时候了。

综上所述，期货市场散户正确的交易理念应该概括为：轻仓测试，合理降低交易频率，在浮盈保护下谨慎加仓！

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