期货日内短线交易战术/实用技巧
从市场分类来看,资金量小的交易者更喜欢日内交易。那是因为日内交易赚钱快,当然也赚钱快。但是因为没有隔夜风险,所以连亏损都可以控制。如果用眼睛能看出来,无论什么时候觉得不对劲,都可以马上离开。一旦持仓过夜,出现亏损可能就无路可逃了,比如一些极端的情况比如停板或者大幅跳空。日内交易和隔夜交易各有利弊。说哪个制度更完善,没有意义。在这个市场上,有靠做趋势赚大钱的,但也有靠日内交易积累财富的。作为交易者,首先要确定自己的交易风格,然后寻找适合自己的交易系统。
选择品种:
不是所有的品种都适合日内交易。要想在日内交易中获利,首先要选好题材。只有那些波动性大、流动性强的品种,才能让交易者快速获利。我比较喜欢操作的日内交易品种有橡胶、铜、豆油、糖、锌、PTA、塑料。很多散户喜欢做玉米小麦。其实这类品种属于趋势品种。趋势一旦形成,一般很难改变,但日内波动不是很大。它似乎总是不死不活,不温不火,不紧不慢。这样的品种还是放弃的好。既然要赚快钱,就要选择主动型品种。值得注意的是,如果我长期持仓,那么我绝对不会在这个品种的日子里做。我不能让日内的短线思维影响你对长线仓位趋势的判断。
选择时间范围:
日内短线也有几种,有的是用1分钟图抢帽;用3分钟图做小波段;使用15分钟图表制作日内趋势。你必须首先自己决定需要多长时间来构建。如果精力充沛,心理承受能力差,只能选择1分钟图。如果不想太日内交易,可以选择3分钟图。如果只是不想隔夜交易,一天做一两笔交易就够了。可以用15分钟图表。我的日内交易是在3分钟图上寻找机会。
构建系统
长期和短期都要有一个体系,至少涵盖以下几个方面:
1、进近时间——在什么情况下?在这方面,我可以提供一个范本供你参考:
a、打开后半小时内不要操作;
b、价格超过最高价半小时,价格跌破最低价半小时。
这是关于进场的最简单的交易系统。我就举个例子,然后这个模型:
a、价格差距高不高,价格差距低不短;
b、价格跳空高开,跌破昨日最高价;价格低开,突破昨日最低价;
可以根据自己的经验加上C,D,E,F,G等条件。只要条件符合就可以进去,条件不符合就不做。
2.基金管理3354用多少钱建仓?日内交易一般可以比隔夜交易用的钱多一点,但并不是很多赌客说的满仓杀人。日内交易也需要基金管理,不同类型基金的管理原则不尽相同。那些按照绝对资本价值建仓的交易者,应该说还没有完全掌握资金管理的诀窍。比如下面的资金管理模式:“每次建仓总要用总资金的50%。”3354这个模型不科学。我比较喜欢用这样的基金管理模式:“单笔亏损不超过基金总额的2%。”——原因很简单,因为不同的进场点会导致你设置的止损位不同,不同的品种有不同的波动。如果用统一的开仓基金,在一个品种上赚的钱必然比在另一个品种上亏的钱少。如果把亏损设定在一个固定的范围内,那就不一样了。只要你能保持2: 1原则,即如果一个交易值得尝试,它的盈利目标至少应该是止损的两倍,这样即使交易者在三次交易中只有一次是正确的,也是偶数(手续费在计算中是亏损)。正确率50%就赚钱了。如果是这样,你就很难陷入长期亏损。
3.风控3354反着做怎么办?这一点其实不用多说。不懂得控制风险的交易者或者不会使用止损单的交易者,连交易的门都没踏进。每次进场都要设置好止损单。如果你违背了,止损单会带你出场,你不会被亏损冲昏头脑。不然就准备哪天爆仓吧。
4.出场机制——什么时候走?如果止损错了,你什么时候出局?日内交易的盈利模式是利用多个小利润积累财富。所以,既然选择了日子,就要时刻提醒自己不要贪心,赚钱了就要懂得离开。盈利必须达到止损的2倍,这是一个离场原则。其次,趋势一停就平仓。许多交易者厌倦了贪婪。他们入市后明明赚钱,却总想赚够钱。比如过了很久,他进场后确实连阳线都拉了,只是没有走,所以要等到阴线出来,但是当阴线真的出来了,他又觉得自己没有离开刚才的高价。也许又是阳线,所以他不得不等待。他一直等到输钱。白天一定要记住一件事,有盈利就走!有人会说有利润的时候手续费不够,完全是扯淡。试想一下,手续费跟价格变化比起来不算什么。以橡胶为例。手续费单面10元/手,橡胶最小找零单位5元。也就是说,只要做对了,除了10元里的手续费和15元里的利润,一跳25元就能盈利。那些每天创造大量手续费的,如果订单总分盈利,那手续费是多少?虽然手续费是给交易所和券商产生收入,但是这个收入不是从你的账户产生的又有什么关系呢?只要赚钱,你的目的不就是赚钱吗?那些觉得做日内手续费太贵的交易者,整天都在赔钱,加上数额巨大的手续费,真的是让人目不暇接。
四。当日开盘后的准备工作
1.判断今天的行情是单边还是震荡。——价格在3分钟图上30分钟内最高价和最低价之间的区域上下波动,突破可能导致趋势。
2.判断中线趋势——如果60分钟图上的趋势是上涨,尽量从多头开始;反之,从空头开始。短线专家不必拘泥于这个规则。对于不熟练的新手来说,多空思维的转换反应没有那么快,建议只跟随60分钟图上的趋势。
3.多空人气分析——从成交量和持仓量的变化,可以分析多空人气的强弱。放了很多价格但是不跌,可能会止跌,放了很多价格但是不涨,短期价格可能会涨到顶。上升过程和下降过程中的数量要求是不一样的。上涨过程需要持续均匀的成交量,3分钟k线图中的均匀成交量预示着上涨还将继续。如果出现明显的下跌或非常大的数量,上涨可能会结束。下跌就不一样了,只要破了一些关键位置,下跌趋势还会继续。当价格涨到一定价位的时候,就不涨了,但是仓位一直在增加。挂单价格比对方低,预示价格可能下跌。增仓滞涨是非常好的做空时机,或者说增仓滞涨容易反弹。
4.找重点——。在图表中画出压力、支撑、趋势线和斐波纳契回撤线,在价格到达或突破这些关键点时快速行动。
日内交易利润规则
1.交易员在一段时间内只能操作一个品种。有必要对所操作的品种进行跟踪,直到没有投机价值为止。操作时,你至少要打开三个不同时间段的市场窗口:一分钟窗口——,为进出时机做准备;3分钟窗口3354这是用来监视进场后的波段情况;30分钟或60分钟窗口3354用于随时监控日内趋势的变化。
2.交易者在伏击目标品种时,必须事先和执行过程中对可能的胜负方进行全面的技术判断和评估。只有当攻击赢的概率大于80%,止损和盈利的目标价至少达到1: 2以上,他才能配置资金。
3、在短期伏击中必须注意几个要素:
a、不同时期图表上支撑、阻力、趋势线、斐波那契回撤线的运行状态;
B.综合衡量日线图上的位置和形状;
c、判断分时图上波浪的健康性和稳定性;
d、k线实体形态和数量的变化;
E.交易者要保持冷静的策略态度:打到止损就走,到了盈利目标就走,不管涨还是跌,钱先赚。反正随时随地都会有机会。不要贪心。
f、市场存疑时,果断出场。没到止损,一定不要拖泥带水。
g、大品种集体弱势时,不要对强势品种做多;当一个大品种集体强势时,弱势品种不要轻易放空;
h,每天都有操作机会。如果你被阻止了,不要急于立即恢复它们。停止,这个命令已经完成。下一单是新单,想赚多少就赚多少。不要用之前的操作去定制下一次操作的目标,这样每次都会亏。只有把每一次都当成新的单子,才能有好的心态去战斗。
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