场外市场和场内期货市场是什么关系？
2022-11-24 10:34:40 来源：期货知识
常见的场外品种包括掉期、期权、奇异期权等。其中一些是场内期货合约的衍生品。与场内期货市场相比，场外交易合约是为客户“量身定制”的，在合约标的、合约数量、到期日设定、期权行权价格设定、不同合约组合报价等方面都比场内期货更加灵活。而市面上的期货流动性相对较好，市场透明，集中清算，信用风险较小。因此，场外合约往往由市场上的期货合约进行套期保值，实现两个市场的价格联动。
从市场容量来看，场外市场是衍生品交易的主要市场，交易量和产品丰富度远超场外市场。市场处于互补地位。根据国际清算银行的统计，2018年，场内市场外汇和利率期货、期权的名义本金为94.76万亿美元，场外市场外汇和利率衍生品的名义本金为594.83万亿美元，合计689.59万亿美元。场外交易量约占金融衍生品交易总量的86%。
那么，衍生品场外市场和场内市场的发展趋势是什么？场外市场是怎么回事？
金融危机期间，由于部分银行和交易员缺乏必要的风险控制能力的误导，大量企业在参与衍生品市场交易时发生亏损，导致金融危机后场外衍生品市场萎缩；然而，期货和期权市场的交易量一直在相对稳定地增长。
由于场外衍生品多为客户与银行的直接交易，属于双边合约，政府难以监管，交易双方面临的信用风险较大，因此各国政府都加强了对场外衍生品市场的监管。2011年底，美国政府通过《多德弗兰克法案》，被认为是大萧条以来最全面、最严厉的金融改革法案。其中提到，要求加强场外衍生品监管，推进场外交易标准化和集中清算。新加坡随后也提出了类似要求。主要交易所如洲际交易所、芝加哥商业交易所集团等。也已经开始在期货市场上市原来的场外合约，包括亚洲掉期、亚洲期权等。并为场外交易提供场内清算服务。因此，在政府加强监管，市场需要降低信用风险的背景下，OTC内部化是当前的大势所趋。
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