期货交易策略的基本分析
1.影响价格变化的因素
商品价格的波动主要受市场供求等基本因素的影响,即任何减少供给或增加消费的经济因素都会导致价格上涨;相反,任何增加供给或减少商品消费的因素都会导致库存增加,价格下降。然而,随着现代经济的发展,一些非供求因素也在期货价格的变化中发挥着越来越重要的作用,这使得投资市场更加复杂和不可预测。影响价格变化的基本因素应总结如下:
(1)供求关系。期货交易是市场经济的产物,因此,它的价格变化受市场供求关系的影响。当供大于求时,期货价格下跌;相反,期货价格会上涨。
(2)经济周期。在期货市场上,价格的变化也受到经济周期的影响,在经济周期的每个阶段,都会出现价格的波动涨跌。
(3)政府政策。各国政府制定的一些政策措施会对期货市场价格产生不同的影响。
(4)政治因素。期货市场对政治气候的变化非常敏感,各种政治事件的发生往往会不同程度地影响价格。
(5)社会因素。社会因素是指公众的观念、社会心理趋势、媒体的信息影响。
(6)季节因素。许多期货商品,尤其是农产品,具有明显的季节性,其价格随季节变化而波动。
(7)心理因素。所谓心理因素,就是交易者对市场的信心,俗称“人气”。如果你看好一种商品,即使没有有利因素,商品价格也会上涨;看空的时候,没有任何盈利的消息,价格也会下跌。再比如,一些大的投机商品,往往利用人们的心理因素,散布一些消息,人为地进行投机性的大量抛售或补货,以获取投机利润。
(8)金融货币变动因素。在世界经济发展过程中,各国通货膨胀、货币汇率和利率的波动已经成为经济生活中的普遍现象,对期货市场的影响越来越明显。
2.基本分析方法
从商品的实际供求和需求对商品价格的影响来看。这种分析方法关注国家有关政治、经济、金融政策、法律法规的执行情况,以及商品生产、消费、进出口等因素对商品供求的直接或间接影响程度。期货价格走势的基本分析方法包括:
(1)结转存货;
(2)输出;
(三)生产报告;
(4)气候;
(5)经济状况;
(6)其他:如替代品供求、全球竞争因素等。
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