期货交易如何设置止损?

   期货交易如何设置止损? 最近经常听到的一个问题是如何设置止损？具体来说，交易者感兴趣的是如何设置止损。尤其是那些平均持有时间小于30分钟的交易，认为交易成功的关键是学会如何接受亏损。我们知道，虽然市场不是完全有效的，但它在很大程度上是有效的，大众交易者永远无法获得完全的可预测性。这使得交易有点像打棒球，即使你经常出局，你也能获得很高的专业技能。失败的交易者通常是完美主义者，他们把一个好的交易日等同于一个有利可图的交易日。大错特错，一个好的交易日应该是你严格按照自己精心研究的计划进行的那一天。随着时间的推移，一个好的交易日会带来利润，但市场毕竟是不确定的。这意味着，即使是最谨慎的交易计划也可能出错，短期内，你无法控制自己的盈利能力。但是如果你对你的策略做了充分的研究，你就能更好地控制你的交易表现。更多的好交易日将由此而来，并从长远来看产生利润。完美主义者把损失等同于失败。所以亏损会导致一系列的内部负面反馈，然后失望之下更多的交易。现实的交易者应该明白，市场存在一定程度的不确定性，亏损是交易成本的一部分。我们的目标是尽可能减少损失，而不是让他们白白消失或者纠缠其中。被它迷惑，我通过自己的交易经验和与数千交易者的交谈，总结出以下三个最有效的止损理念。基于价格的止损策略、基于时间的止损策略和基于指数的止损策略。

都可以提前预演，把损失降到最低——基于价格止损。大多数交易者都熟悉基于价格的止损策略，尽管不是所有人都遵循这些策略。当时间和指标都不能让你出局的时候，你会把价格型止损作为最后的手段。如果你在一分钟图上做多个S&P指数，把每笔交易都当成一个假设。那是因为之前的低点被当成了潜在低点，可能已经注意到了。道琼斯指数和纽约证券交易所综合股价指数的贬值幅度已降至显著负值。但仍高于前期低点。在这种情况下，前一个低点将作为开仓时的止损。在这一点上，假设前提是一个重要的点，也是这个上升过程中的第一步后退。如果价格回到前期低点，那假设就被证明了，此时就需要收回剩余资金。止损。进行这种基于价格的止损操作的关键之一是将你的止损点设置在你假设的高点或低点附近。这样，即使你的假设被考虑，损失也不会太大。在短线交易中，这意味着检查一分钟和五分钟的图表。并且考虑做买卖的市场报价。2.基于时间的止损。第二种止损方法是利用时间。交易系统被设计成持仓21分钟，以获取S&P指数三个点的利润。如果在21分钟内没有达到预期利润，将立即撤销交易，即使当时的价格没有达到设定的止损价格。这种基于时间的止损策略的逻辑是这样的，当价格都可以按照预期的方向上涨时。

只做短线交易。如果对价格方向的判断是正确的，应该可以很快取胜。反之，做多后价格不涨，甚至还小幅下跌。那么对价格方向的解读就是错误的，考虑此时的假设。惨痛的经验告诉我们，当一笔交易稳定时，对趋势的判断很可能是正确的。但是一个稳定的趋势就是所有可以把握的方向，也就是市场接下来很可能触及的止损点。基于时间的止损允许你暂停交易，而不是在损失一两个点后停止。交易为数不多的严格规则之一就是眉笔交易的风险收益与持有70%成正比。在设计你的交易方法时，鼓励大家考虑很久才能做出你的方法。适合你的性格和风险承受能力，在研究了标准普尔500指数不同时间段三点盈利的最佳预测指数后，我设计了自己的21分钟交易系统。在整个研究中，考虑和衡量了波动率、动量、成交量等几十个指标。盘中价格涨跌，各种报价数字，行业指数创盘中新高。股指期货新低本来有一个利空看涨的数据，但是盘中的春天等刚刚得到一些经过很好检验的数据。一旦与独立数据一致的结论成立，基于时间的止损也就成立了。它会补充价格止损策略，基于指标止损。第三种止损方法是基于指标止损，如上所述，交易中使用的很多预测指标。都是股市中的日内指数，涨跌、新高、新低、成交量等。

花了很多时间来检验这些指标和预期价格趋势之间的关系，因为这些指标之间的关系。指标和价格之间的关系总是在变化的，比如今天的21分钟系统。使用的指标组合明年可能会继续使用，也可能不会继续使用，目标是在市场上找到有用的东西。然后继续做，直到他们堕落，而建立这个策略的大部分时间就是在回答这样一个问题。当这些候选指标达到极值时会发生什么？价格是继续还是价格反转。这些信息可以大大改善我们的止损策略。例如，一个交易框架使用两个小时的平均持有期。纽约证券交易所综合股价指数是该方法的一个重要预测指标。最近，它研究了当超过两小时范围时，tick会发生什么。有趣的是，当分笔成交点指数突破大幅区间时，市场在接下来的几个小时内。平均上涨20/0。当分笔成交点指数大幅跌破奇数区间时，市场会进一步下跌。0/0。1这相当于平均增加两个sp点和减少一个sp点。测试后发现，价格分解时，上涨的有148个，下跌的有184个。价格上涨时，有205次上涨，121次下跌。基于这一研究，如果止损突破了一个新的高点，或者跌到了一个新的低点，如果止损在新的高点，基于指数的止损就产生了。当你做空或低仓时，如果你做多，你就退出交易，即使此时的价格没有达到设定的止损价格。如果你花时间研究不同时间段的日内指标，你也可以根据指标创建自己的止损点。

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