合适的期货交易系统是稳定盈利的关键

吴湘对金融市场的向往，源于小时候看的一部香港电视剧《大时代》。他从跌宕起伏的情节中学到了很多金融知识，梦想着有一天能成为方展博那样的英雄。毕业后，吴在从事过机票销售和工程监理，但他始终没有找到那份感觉。直到偶然了解到期货行业，他才义无反顾地投身其中。

2015年左右，吴开始了自己的交易生涯，走了弯路，教过学费。但可喜的是，在摸索的过程中，他逐渐摸索出了一套适合自己的交易系统，也找到了适合自己的操作风格。2017年后，他慢慢开始稳定盈利。在今年的全国期货(期权)实盘交易大赛(以下简称实盘比赛)中取得了全国比赛轻量组第10名的好成绩，但吴对自己的成绩并不是很满意。

“在纯碱期货上做多，让我在比赛还有十几个交易日的时候冲到了同组第一，但是后来遇到了回调，利润被破坏了很多，排名掉到了十位。因为我更看重结果，所以最后几天选择违背自己趋势交易的想法，转而做日内交易。虽然排名回到了前十，但是打破了自己的规则，这是我不满意的地方。”吴翔说。

不过，在吴看来，的竞争只是一个过程。在这个过程中，交易者要进行更有效的沟通和了解与观察，从而启发自己或者弥补自己的不足。这才是最重要的。

“所有参赛选手都经历了为交易中的方法和技巧而奋斗的过程，以及生活与交易的矛盾。有时候我们会在失落中感到孤独无助。”吴湘说，即使他对自己在比赛中的表现不满意，但这次经历让他非常兴奋。甚至可以说，这是他28年平淡无奇的人生中最有价值的记忆。

“在此之前，我也对交易心存疑虑，彻夜难眠，但现在的经历告诉我，调整心态也是交易中非常重要的一环。用心生活。交易只是生活的一部分，不是全部。也希望大家在交易的过程中坚守本心，不忘初衷。”吴翔说。

大市场往往伴随着危机和矛盾。吴翔认为，目前的市场对趋势交易者来说是一个好市场。他在比赛中交易的主要品种有纯碱、液化石油气、纸浆、硅铁、苹果、郑酒精等。其中，硅铁期货最赚钱。

考虑到前期硅铁期货没有走出大行情，走势也不适合日线级别的趋势仓位，吴认为铁合金板块在后期市场整体回调后有望走出单边行情，因此在市场回调过程中介入。“对我来说，基本面分析主要是长线，因为整体市场受能耗和限产‘双控’影响，已经形成牛市。分析这样的行情谁会涨，有点画蛇添足。在这个过程中，我更多的是用技术分析来看实力。”他说。

吴翔的交易方法是简单的趋势跟踪，操作风格激进，就是浮盈加仓。但在试错阶段，他主要是日内交易。“大家都说日内交易风险小。我一开始也尝试过日内交易。但我是个不喜欢麻烦的人，反应有点慢，所以把交易级别拉长，做小时级和日级。因为是趋势交易，不一定能成功。当我第一次失败的时候，我经常会总结自己有没有犯错。通过记录一次成功的交易和一次失败的交易过程，其实很多方面都是一样的。我自己无法避免所有的错误，市场也不会因为我的总结和修正而让我一直盈利。所以从一开始关注趋势和时机，到现在加了一个让我受益匪浅的变化：——关注资金管理。资金管理得当可以让你挺过市场最差的时候，让你有更多的机会。”吴翔分享道。

"对于新手来说，没有系统的交易系统和操作结构，亏损将是常态."吴翔说，他刚进入这个市场的时候，每天都不开心，最后的结果就是爆仓。之后他做的第一件事就是复盘，然后总结，然后继续亏损，然后复盘，然后总结，然后继续亏损。“这样重复了很久，发现这种漫无目的的复盘并不会给自己带来很大的收获。后来看了一本书《海龟交易法》，才知道交易系统的意义和建立的方法。经过一位老师的指导，我明白了重新排序的方法和记录的意义。经过这次调整，成交有了一定程度的好转。后来经历了2017年市场的单边反弹，找到了自己操作的方向，就是大的单边走势。”他说。

回顾在这次比赛中的表现，吴说，最大的盈利和最大的回撤是同一次交易，这给他带来了新的灵感。“这个经历给我们的启示是，你不想抓住所有的市场行情。只要有属于你的报价，你就要努力扩大利润，但这个过程中必须忍受回调，这是趋势交易者无法避免的。不要总想避免这种回撤，因为每种交易模式都有弊端，不能因为你修改了某个系统条件就消除。当你试图修改一个系统条件时，你没有想到的新问题就会随之而来。”吴翔说。

事实上，不同的交易系统在不同的市场中表现不同。一些系统在振荡市场中表现良好，而另一些系统在趋势反转时表现良好。吴翔认为，这可能与交易者追求的市场和交易结果有很大关系。

风险控制无疑是交易中最重要的部分。对此，吴表示，他一般把风险分为两类：一类是系统性风险，一类是非系统性风险。“具体来说，系统性风险就像2020年2月3日的开盘暴跌。这不是我们能处理的，因为基本上当天无论什么品种跳空低开，包括当时处于看涨趋势的品种，除非没有持仓，只要是多头，都会受到影响。我对非系统性风险的定义是，前期趋势比较明确，或者处于底部，有一定概率上涨或者下跌，但是在做单之初，出现了对自己不利的跳空情况。”他说。

吴翔表示，可以通过做日内交易来规避系统性风险，或者尽量避免在长假期间持仓，不要把所有的钱都用来做期货。你只能拿出你资产的20%左右。即使出现系统性风险，也不会使生活或交易发生质的变化。对于非系统性风险，一般处于刚建仓的阶段。应对的办法不是前期全部用仓，而是逐步加仓。当趋势慢慢向预期方向移动时，在突破或关键点加仓，直到全部满仓。虽然成本价可能会上移，但是趋势交易者把价格往有利的方向改，是越来越安全的。

“如果你想成为一个优秀的交易者，你就应该脚踏实地的做一个交易系统。这是交易的基础工作。不要天天看心灵鸡汤，因为需要鼓励的人很多，真正发现问题做工作的人很少。多找方法，少下结论。”吴翔说。

吴已经有了一个关于自己未来交易职业规划的想法。“其实我很想加入团队或者私募，但是我目前只操作小基金，跟私募或者团队不是一个级别的。所以现在想把基金做起来，有了一些运作大基金的经验后，会逐渐往私募和团队的方向走。”他说，除了扩充资金，他还在准备考研，准备CFA，希望以后可以从事职业交易。因此，提高知识储备，扩大经费就显得非常重要。

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