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新手为什么要轻仓交易期货?

2022-11-30 15:42:21 来源:期货新手入门

说到期货,大家都知道的无非就是这个市场的风险和收益都是惊人的,不是突然亏损就是突然盈利!根本原因是什么?3354期货市场特有的保证金制度,使交易者能够利用杠杆放大头寸,从而获得

说到期货,大家都知道的无非就是这个市场的风险和收益都是惊人的,不是突然亏损就是突然盈利!根本原因是什么?3354期货市场特有的保证金制度,使交易者能够利用杠杆放大头寸,从而获得超额收益或产生超额亏损。

严格来说,期货交易的参与者只有两个:主力大资金散户(非资金大鳄的大户和中户也算在内)。要根据这两个主体的特点,分析他们各自在交易中的行为,推导出可以适用于散户的交易理念。

首先分析散户:

散户基于“斗小而斗大”的思想,利用杠杆入市,通过试错抓住趋势行情从而达到盈利的目的。但是散户有一个特点,就是资金有限。散户出于保护本金的考虑,在使用杠杆(使用的杠杆比例越大,价格反向波动的幅度越小)和反复来回震荡后,注定无法承受交易品种价格的剧烈反向波动。

可以说,散户除了船小好掉头(绝大多数散户误以为船小好掉头)之外,做市场的跟随者没有任何优势。

接着分析主力:

基于资金规模的优势,有可能在市场盘中反复制造震荡行情。

我们知道,要引领或操纵市场的走势,就必须有源源不断的资金,根据需要在不同方向做单。因为主力的资金优势,他可以带单而不被同级别或者更高实力的国外玩家攻击。说白了,主力可以在反复震荡中保护不同方向的仓位不被强行平仓。

理论上,在不受外资攻击的情况下,主力可以以极小甚至零损失的代价制造反复震荡。

总的来说,主力可以利用资金的绝对优势,制造反复震荡,迫使散户(尤其是爱做短线的)反复止损,最后让散户要么割肉流血至死(慢死);要么对市场的判断变得无所适从,甚至被打了好几巴掌之后,你就懵了,你就失去了继续交易的勇气,要么就在愤怒中带着一个方向的单子死去(情绪失控),如此恶性循环,最终导致突然爆发(猝死)。

这就是所谓的大鱼吃小鱼,本质上反映了期货市场上各大资金与散户小资金竞争的真实情况。

在现实市场中,散户也会分为多空两派。

即使主力通过各种手段扰乱散户对正确方向的判断,也不可能把所有散户都赶向对手。由于在任何时候都会有一定量的散户资金和主力资金在同一边,而期货市场上单的交易必然对应着相同量的多单,任何一方的盈利都来自于对方的亏损。基于此,主力寻求利益最大化的唯一选择就是站在散户资金的少数派一边,和少数派散户一起吃掉对面的资金。这就是市场上获利的终究是少数交易者的根本原因。

那么在这种极其不利的情况下,散户有什么办法在期货市场活下去呢?

答案是:有!而且不仅能生存,还能发展!

散户应对策略:

为了在主力反复制造的震荡行情中生存发展,散户必须做到以下几点(与最常见的散户思维完全相反,就是以小搏大,接受短期收益):

1、轻仓试盘,降低杠杆倍数,最保险的是不动用杠杆。

这样做的目的是提高散户在反复震荡中的止损容忍度,让他们在重仓的情况下,遇到几十次价格反向波动时,也不用去补偿止损。

为什么要轻仓?还有一个更重要的原因是,在趋势行情启动之前,你不知道主力什么时候会结束震荡行情,不仅你不知道,很可能主力也不知道!因为主力没有培育出足够的对手盘,就无法赚到足够的利润。

行情变幻莫测,连主力都没有把握能在准确的时间内把对手的单子分发出去!这样一来,震荡行情的时间长度是不可预测的,我们也无法真正控制止损的数量。散户重仓后,可能会遇到多次止损和止损,本金损失惨重!为了以最低的成本度过市场的震荡阶段,不得不采取轻仓测试的策略。

2、放大交易周期,降低交易频率。

在交易中,不能保证下单就一定能赚钱,下单必然会有亏损。而且现实中这样的情况还有很多,其中短线交易遇到的交易亏损最多,也就是说做多错得多。

放大交易周期,在交易策略规范下合理降低交易频率,做到:

一,可以尽可能的过滤掉中低幅度的震荡行情;

二,可以尽可能多的减少认赔止损的次数。

在市场试仓阶段,轻仓、大周期交易,既有效保护了本金不被严重削弱,又避免了短时间内被掌掴导致的情绪失控风险。

跑一波市场力量永远不会让所有人都赚钱,一定会想尽办法让对手的单子走错方向甚至看对方向做错单子。散户不死在7788或者被忽悠牢牢持有对手的单子,主力就不会启动主趋势行情。

只有合理减少交易频率和实际止损次数,你才能比大多数散户坚持得更久,你才有希望用你的资金和信心度过艰难的震荡区间,迎来真正能给你带来收益的趋势行情。

3、只能在得到浮盈保护的前提下谨慎加仓。

一般情况下,主力通过打游戏培养出足够多的对手后,就会结束之前的反复震荡,进而启动主力走势。

散户只要能熬过之前的反复震荡行情,就会发现自己原来的仓位在接下来的大趋势行情中已经开始有比震荡行情更多的浮动利润。这个时候,就是散户谨慎加仓的时候了。

综上所述,期货市场散户正确的交易理念应该概括为:轻仓测试,合理降低交易频率,在浮盈保护下谨慎加仓!

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标签:期货入门 期货新手入门 本文来源:期货新手入门责任编辑:期货基础知识

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客户对我们的评价

  • 黄金T+D交易来自海南的客户分享:

    投资黄金T+D时要记住哪几个诀窍?
    1、面对机会不能优柔寡断
    投资者在这个交易市场中做单的机会还是比较多的,但并不是每一次做单的机会都被抓牢了,所以说交易者在掌握黄金T+D市场走势时,要准确的分析判断做单的走向,在获得良好的入市点位的情形之下,对当下的获利机遇要狠狠的抓住,并且将仓位加大,在行情快要掉头时立刻离开市场,这样才能够达到理想的收益。
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    黄金t+d交易有什么特点?
    1、采取保证金交易模式:t+d只需要15%的保证金就可以投资,这种交易手段减轻了市场参与者的资金压力。你要做15万黄金t+d,只需要15万的15%保证金就可以进行交易,利用杠杆原理,投资的资金很少,回收的利润确实极大的。
    2、没有交割时间限制:黄金t+d和黄金期货不一样,没有交割的时间限制,持仓多久均可,由投资者自己把握,不必像期货那样到期后无论价格多少必须交割,可以大大减少投资者的操作成本。
  • 黄金T+D交易来自广州的客户分享:

    投资黄金t+d怎样实现稳定盈利呢?
    1、一定要控制好仓位:资金如何分配关系到心里承受能力的多少,仓位如果过大或者满仓操作,一旦趋势逆转,则亏损加大心里承受压力也加大,往往不能仔细的分析行情走势,从而造成错误操作。
    2、把握好进场点位:虽然说黄金t+d是多空两种模式操作,其实是四种操作方法,低多,低空,高多,高空这四种,在单边势头中,这四种模式都是可取的,如果是在震荡趋势中,切记不可低空和高多。
    3、不要频繁交易:一般情况下,不要在上下2-3元的范围内进行交易,最好在一个支撑位

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