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远期合约套期保值的例子远期套期保值和货币市场套期保值的区别

2022-12-01 21:09:45 来源:期货交易心得

本文是边肖在网上搜集的《远期合约套期保值实例,远期套期保值与货币市场套期保值的区别》的主要内容。它将“远期合约套期保值实例、远期套期保值与货币市场套期保值的区别”

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远期套期保值与货币市场套期保值的区别?

(1)远期市场套期保值(forward market hedging)。利用远期外汇市场,签订具有抵消性质的远期外汇合同,防止汇率变动可能带来的损失,达到保值的目的。远期外汇合约反映的是一种契约关系,即要求一方在未来某一日期以一定汇率向另一方交付一定数量的一种货币,以换取一定数量的另一种货币。至于履行合同的资金来源,可能是现有的或经营中的应收款项,也可能是尚未结算的,必要时可在即期外汇市场购买。现金流量值完全可以通过远期市场套期来确定,但不一定是最大值。利用远期市场对冲的前提是必须有远期外汇市场,但现实世界中并不是所有货币都有远期外汇市场。

(2)货币市场对冲(MoneyMardetHedge)。通过在货币市场短期借款,建立对等或抵销性质的债权债务,以抵消外币应收款和应付款所涉及的汇率波动风险。与远期市场套期保值一样,货币市场套期保值也涉及合同和履行合同的资金来源。但这是一个贷款协议,即寻求货币市场对冲的公司需要从某个货币市场借入一种货币,在即期外汇市场兑换成另一种货币,再投资到另一个货币市场。至于合同履行的资金来源,无非是企业经营产生的应收款项,或者还没有结算。如有需要,可在即期外汇市场购买。如果属于前者,那么货币市场对冲就是“套期保值”;如果属于后者,货币市场对冲不对冲,还是有一定风险的。市场对冲涉及两个过程,即借汇和投资(即借贷)和两个货币市场,其对冲机制在于两个货币市场的利率差与远期汇率上升(贴水)的关系。

套期工具包括哪些?

套期保值是指以一定的利率买入或卖出一定数量的金融资产,然后在一定时间后以相同或不同的利率卖出或买入相同数量的金融资产。其实就是利用不同时间的不同利率进行套利,也可以称为时间套利。套期工具通常是企业指定的衍生工具,可以用预期的公允价值或现金流量来抵消被套期项目的公允价值和现金流量的变动。

衍生品一般被认为是为交易或套期保值而持有的金融工具,包括期权、期货、远期合约、互换等常用品种。套期保值的目的主要是保值或增值。

套息保值是什么意思?

答:套期保值不是以盈利为目的的投资,而是降低投资风险或规避成本的手段。某种程度上类似于套期保值。套期保值又称对冲交易,是指交易者在买卖实际商品的同时,在期货交易所卖出和买入与套期保值相同数量的期货交易合约。

套期保值的主要目的是降低风险和利益损失。

金融风险转移的三个方面?

金融风险转移策略主要是指利用金融工具收益之间的相关性来管理和控制风险。根据所用金融工具的不同分类,金融风险转移策略可分为:

1.对冲策略:对冲策略主要利用远期合约来消除风险。

2.风险转移策略:主要利用保险和期权合约将风险转移给他人。

3.多元化战略:通过构建投资组合来降低整体风险。

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标签:金融交易百科 本文来源:期货交易心得责任编辑:期货基础知识

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