期货市场有哪些风险？期货如何评估风险？

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期货如何评估风险？

你好

期货行业实行投资者适当性制度，所有办理期货账户的客户都要通过期货投资者风险承受能力评估测试。

目前可以开通网上期货账户和手机期货账户。开户后可以在国内交易几十种期货产品。

6月28日，中国期货业协会制定的《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》公布。注：普通投资者根据风险承受能力至少分为五类，从低到高分别是C1(包括风险承受能力最低的一类)、C2、C3、C4、C5。期货产品或服务的风险等级原则上分为五个等级：从低到高依次为R1、R2、R3、R4和R5。

其中风险承受能力最低的客户不能办理期货账户。

商品的风险等级为R3，金融期货、原油期货和商品期权的风险等级为R4。

根据平行对接的原则，实施向后兼容，C5投资者可以购买所有R1-R5产品；C4可以买到R1-R4的产品，等等。

风险测试问卷可以帮助公司更准确地掌握客户的风险承受能力、投资理念、投资个性等。进行专业的认知测试，综合评估自己的风险承受能力。这是投资者进行期货投资前的一个重要测试。期货公司应当向合适的投资者推荐合适的期货产品。

饲料企业如何利用期货市场规避经营风险获得稳定利润？

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一、期货市场的作用

一般来说，期货有六大功能：商品定价权、价格发现、套期保值、资产配置、贸易通道和投机。每个功能对于不同的群体都起着非常重要的作用。

期货市场的功能主要如下：

1.促进国家经济发展的作用。促进资金的横向融通和经济的横向联系，提高资源配置的整体效益。

2.建立和完善市场中介自我约束、自我发展的管理机制。有助于建立市场经济体制和完善资源配置，调节市场供求，减缓价格波动，形成公平公开的价格信号，规避价格波动带来的市场风险，降低流通成本，稳定产销关系，锁定生产成本，稳定企业利润。

3.为市场开辟投资渠道，扩大选择范围，适应多样化的动机、交易动机和利益，提供获取更高收益的可能。

4.对于企业而言，期货套期保值是指希望卖出或买入相关商品的人或企业通过期货市场转移价格波动风险的行为。无论是在商品市场还是金融投资市场，相应的期货合约都来源于在商品现货生产经营或金融产品投资过程中，现货价格剧烈波动导致风险时，为规避或降低风险而买卖标准化远期合约的自发交易行为。企业合理使用期货工具，相当于为生产经营买了保险，保证了企业生产和收益的可持续发展。金融企业通过对股指期货进行套期保值，可以有效规避和化解股票市场的系统性风险。例如，中国大豆和食用油的对外依存度达到60%。2003-2004年，国际国内大豆价格暴涨暴跌，波动异常剧烈。国内大部分油企没有对冲，直接导致油企损失数十亿人民币。

二、企业如何规避风险，提高资金利用效率？

(1)企业应树立理性意识。期货市场具有风险转移和风险分散的机制，生产经营可以通过期货市场规避现货交易中价格波动带来的风险。然而，利用期货市场也是一种有风险的操作。因此，企业参与期货市场，面对市场价格波动，必须树立两种风险意识：

(1)作为风险管理和资源配置的有效工具，期货市场发挥着明显的作用。期货市场虽然有风险，但是面对现货市场的危险，不学会利用期货市场会面临更大的风险。

(2)期货市场是一把双刃剑。它在提供风险管理功能的同时，也存在自身的风险。企业要坚持以理性投资为根本出发点，健全完善内控机制，审慎进行期货交易。更重要的是，要坚持套期保值的原则，不投机。

(2)企业也要加强自身建设。期货行业是金融领域专业性强、科技含量高、覆盖面广的行业。企业参与期货市场是为了达到风险管理和稳定经营的目的。我们必须做好以下三个方面的工作：

(1)企业管理层要提高对期货市场的认识，不断提高管理能力；

(2)建立健全内部控制机制，建立内部组织架构、管理制度、决策流程、工作流程、风险控制措施等。与套期保值相容的。

(3)加强人才队伍建设，要配备熟悉期货知识、有丰富实际交易经验、能很好把握市场行情的专业操作人员。

(3)套期保值作为规避风险、提高资金利用效率的重要措施，应坚持以下原则：

(1)必须有专业的人才和专门的风控人员来控制对冲；

(2)一定要综合把握宏观经济形势和市场供求，选择最佳时机进行套期保值。

(3)影响市场的因素千变万化，有时研究分析不一定准确，市场走势半市。所以要结合技术指标，在市场出现大幅回调时，在相对较低的价位买入。

(4)必须严格遵守套期保值原则，用多少买多少，不投机，不获取额外的投机利益。

投机不仅不能规避风险，还可能导致企业亏损。2008年6月，一家油厂拥有一批豆粕库存，预计未来将进口一批大豆。当时豆粕现货价格为4300元/吨。此时，CPI等宏观经济指数不断攀升，再创新高。基于此，工厂推断现货价格将继续上涨。于是工厂以4800的价格在期货市场买入大豆0809合约，同时保留豆粕库存待售。7月份随着国产大豆，现货市场豆粕供不应求的局面有所改善，两个品种现货价格和期货价格均出现明显下跌。8月份，工厂不得不以4350的价格平仓0809大豆合约，开始逐步释放豆粕库存，以3550元/吨的均价卖出。最后工厂在大豆期货市场每吨亏损4800-4350=550元。豆粕现货市场，每吨亏损4300-3550=750元。这个案例是现货市场失灵的典型例子。这家工厂在期货市场的操作违反了套期保值原则。大豆采购合同没有规避现货风险，反而扩大了生产商的风险敞口，本质上是一种投机交易。

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