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期货新手如何入门?新手如何做期货?

2022-12-02 12:11:50 来源:期货交易心得

这篇文章是边肖在网上搜集的关于“新手如何入门期货?”新手如何做期货?”的主要内容,其中会涉及到“新手如何入门期货?“新手如何做期货?”的内容分为几段,希望能帮到你!新手怎么做

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新手怎么做期货?

期货投机要学的入门知识太多了,期货法律法规,期货基本面,期货品种,交易规则等等。如果你是新手,那么你一定要从最简单的开始学,然后对期货交易有一个基本的了解,才能开始炒期货。

简介:

期货账户是指投资者开立期货账户和资金账户的行为。中国证监会对期货投资者开户资金的下限没有明确规定。随着期货公司规模和交易方式的不同,各公司对开户资金的要求有一定的浮动空间。

随着银行转账、期货转账的逐渐增多,客户可以在银行账户、证券账户、期货账户之间自由划转资金。我们以银河期货为例来说明期货账户。银河期货的开户方式有两种,一种是手机端开户,一种是PC端开户。

所需资料为:身份证:本人有效期内的中华人民共和国(PRC)居民第二代身份证;银行卡:银行(中国银行、农业银行、工商银行、交通银行、建设银行、招商银行、浦发银行、光大银行、兴业银行)的借记卡。

签名并拍照。资料准备好之后,就可以按照银河期货的开户流程开户了,非常简单方便。官网可以直接开户,开户后可以完成一笔白银转账(从银行卡转账到期货账户),进行期货交易。

期货交易时间一般为:周一至周五;具体时间段为:上午9:30-11:30;下午1时30分至3时;晚上:21: 00至次日凌晨2: 30。上午10: 15到10: 30休息15分钟。

不同期货交易所的期货交易时间不一样,具体时间节点要以所在期货交易所的时间表为准。涨跌停板交易原则:以涨跌停板价格交易时,实行平仓优先、时间优先的原则;交割月涨跌幅限制:大商所所有品种交割月涨跌幅限制为6%(上交所、郑商所无特殊规定);价格限制是合同规定的价格限制的倍数。

期货入门全套教程?

1.先学习:学习一些期货的基础知识和交易软件的操作。平时要多关注信息和分析情况,逐步培养自己的分析能力。虽然市场是不可预测的,但是有些风险是可以通过我们的分析判断来防范的。在这方面,投资者有很多工作要做,需要对基本面、技术、政策、外部定价等有比较全面的了解。这不是一朝一夕的事。

2.先做不活跃的合约:比如玉米和小麦,虽然盈利慢,但亏损也慢。首先要根据较慢的期货合约掌握期货的交易习惯和方法。至少一个月。

期货基础知识入门到精通?

对于想做期货或者已经做期货的人来说,学习一些期货的基础知识点对交易是很有帮助的。这样你才能从初学者逐渐走向熟练。

期货基础知识点包括:期货市场的组织结构和交易对手,期货合约和期货交易系统的原理,期货套期保值,期货投机和套利,期货交易规则。

市场组织结构和交易对手

期货市场的组织结构包括期货交易所、期货结算机构、期货中介服务机构和投资者。

期货交易所:期货交易所提供场所、设施、相关服务和交易规则(期货交易所本身不参与期货交易)。中国的期货交易分为郑州商品交易所、大连商品交易所、上海商品交易所和中国金融期货交易所;这些交易所根据客户的需求上市并经营不同的期货品种

注意,期货交易所包括会员制和公司制。

期货结算机构:期货结算机构是负责期货交易所期货交易的统一结算、担保管理和风险控制的机构。

我国的期货结算机构属于期货交易所的内部架构,即各结算机构为交易所提供结算服务。

期货中介服务机构:指代表客户进行期货交易并收取交易佣金的中介组织。这些机构包括期货公司、介绍券商、期货中介等。

投资者:期货市场的各类交易者(也是我们普通交易者的交易对手),包括个人投资者和机构投资者(证券公司、基金管理公司、信托公司、银行等金融机构、社保公司、境外机构投资者等企业投资者等)。)

中国期货市场建立了包括证监会、证监会派出机构、期货市场监控中心、期货交易所和期货协会在内的“五位一体”的期货监管协调工作机制。

期货合约原理与期货交易系统

期货合约是标准合约,由期货交易所统一制定。它规定了一定数量和质量的标的物将在未来的某个时间和地点交割,所以期货交易的本质是合约交易。

期货市场的基本交易制度包括保证金制度、当日无债结算制度、涨跌幅限制制度、持仓限额和大额账户申报制度、强制平仓制度和信息披露制度。

保证金制度:即客户交易时,只需缴纳一定比例的合约价值,以保证合约的履行。保证金制度本身就具有杠杆性,体现了小期货、宽期货的特点,是期货交易的最大魅力。

当日无负债结算制度:每个交易日结束后,期货交易保证金账户的盈亏由期货结算机构进行结算,并根据结算结果进行统一的一次性资金划转(交易所为会员结算,期货公司为客户结算)。

涨跌幅限制制度:各期货合约与股票交易一样,规定一笔交易中的价格波动不得高于或低于规定的价格波动幅度,即最高限价的最大波动幅度(不同合约品种、不同时段的价格波动幅度限制不同,以交易所最新公告为准)。

持仓限额和大账户报告制度:单个会员或客户持有的单边持仓不得超过交易所规定的最大数量(不同品种、不同时段、不同客户的要求不同,套期保值持仓、风险管理持仓、套利持仓可以不受持仓限额限制)。

大账户申报制度,当单个会员或客户持有的单边持仓达到交易所持仓限额的80%以上时,会员和客户(通过证券公司)将其持仓和资金状况纳入交易所。

强制平仓制度:在满足条件的情况下(风险控制),权利方可以强制平仓会员或客户持有的头寸,这也是期货交易的风险。

期货交易所对会员持仓实行强制平仓,期货公司对客户实行强制平仓。

一般来说,期货公司要求客户的保证金高于期货交易所规定的保证金标准,以降低自身风险(当出现较强风险时,应首先加强客户的头寸,以保证自身资金安全)。

期货对冲交易

从某种意义上说,期货是为了套期保值而存在的,所以普通投资者虽然不参与套期保值交易(也没有权利),但一定要知道套期保值交易的相关内容,这对判断市场走势有很大的帮助。

套期保值(hedge,hedge)是指企业利用期货进行交易,期望对冲其在生产经营中面临的全部或部分价格风险的方式。

期货套期保值的本质是一种风险转移方式(将企业风险转移给市场投机者)。

套期保值原则:企业通过持有与t日相反头寸的期货合约来对冲价格变动的风险

例如,某豆粕经销商库存有10000吨豆粕。为了防止未来豆粕现货市场价格下跌带来的损失,他在期货市场卖出了1000张期货合约来对冲风险。当现货市场价格下跌时,期货市场的收益可以弥补损失。

期货套期保值的种类包括买入套期保值和卖出套期保值(基差的变化影响套期保值效果)。

期货投机和套利交易

投机性期货交易是指交易者通过预测合约未来价格变化来赚钱的行为。由于期货采用T 0和双向交易模式,为投资者提供了非常便利的投机交易机会。

投机者按交易主体可分为个人投机者和机构投机者;根据持有的头寸,可分为空头头寸和多头头寸。

期货投机的操作方法:

1.选择合适的时机入市。投机者可以利用基本面分析或技术分析(或两者结合)来选择入市时机。

投机者在决定入市时要充分考虑自己的风险承受能力,只有在获利概率大的情况下才能入市。千万不要有赌博的心态(不大不小),这样只会一直输钱。

2.建仓方法,可以选择金字塔建仓,即进场获利后,逐步加仓,每次加仓量递减;倒金字塔建仓,入场后逐步加仓,每次加仓数量。

期货套利交易的方法:

期货套利可分为价差套利和期现套利。

价差套利包括跨期套利、跨品种套利和跨市场套利。套利目前和普通投资者接触比较少,这里就不说了。

跨期套利:在同一市场上同时买卖同一品种不同交割月份的期货合约,在获利时同时对这些合约进行套期保值和平仓。

根据不同的市场情况,跨期套利可以选择牛价差、熊市套利和蝴蝶套利。

跨品种套利:利用两个或三个相关性强的不同期货合约进行套利。即在某个交割月同时买入或卖出彼此相关的期货合约,在获利时进行套期保值和平仓获利。

跨品种套利包括相关商品套利(不同商品之间的需求替代、需求互补或生产替代、互补等。),以及原材料和成品之间的套利。

相关商品套利:如豆油和棕榈油、豆粕和菜粕。

原料与产成品套利:如纯碱与玻璃、大豆与豆油、豆粕(均衡公式:100%大豆进价,加工成本利润=18%豆油销售价,78.5%豆粕销售价)。

跨市场套利:跨市场套利是通过不同的交易所或市场进行套利。比如芝加哥期货交易所、大连商品交易所、东京谷物交易所套利玉米和大豆。

期货交易规则

期货交易的规则需要重点关注T 0交易,双向开仓,强行平仓。

T-trading是指投资者当天买入或卖出合约,当天就可以平仓。退回结算的保证金可以再开,一天可以交易多次。

t交易可以增加资金流动性,增加投资者的盈利机会(亏损机会),理论上可以提高风险管控能力。

双向开仓和单向平仓法则,投资者可以根据自己判断市场价格走势。看涨就开仓买入,看跌就开仓卖出。但是,无论他们操作哪个方向,最终都需要反向对冲平仓来完成交易。

注意,T 0和双向开放交易规则是一把双刃剑,运用得当可以无限增加投机者的利润空间。但如果使用不当,就会陷入日内交易频繁止损的恶性循环,将亏损无限放大。因此,投资者在进行期货交易时,一定要控制交易次数,选择合理的交易方向。

另外,由于期货的强制平仓制度,我

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