如何买卖国债期货？期货和国债有什么区别？

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国债期货和国债的区别？

1.不同的购买方式

投资者一般通过银行或者在股市购买国债，国债期货一般在期货市场购买。

2.风险和收益是不同的。

一般来说，国债是政府为缓解财政赤字，以国家信用向社会公众发行的一种特种债券。它承诺在一定时间内支付利息并在到期时偿还本金。它的安全性极高，基本没有风险。然而，在期货市场上交易国债期货，由于其价格波动较大，带来了较高的风险和收益。

3.灵活性

国债在期货市场交易，遵循T 0交易模式，即当天买入当天可以卖出，而国债是有一定期限的。与此相比，国债期货交易更加灵活方便。

债券有哪几类交易方式？

现金交易：

现券交易是指交易双方以约定的价格转让债券所有权的交易。经批准在相应交易场所交易的债券可以现货交易。目前所有交易场所都可以进行现金交易。

质押回购：

质押式回购又称封闭回购，是指在交易中，买卖双方按照约定的利率和期限达成资金拆借协议，由资金融资方提供一定的债券作为质押获得资金，并在到期日向资金融资方支付本金及相应利息。目前，银行间债券市场和交易所债券市场都可以进行质押式回购交易。质押式回购是交易量最大的交易类型。

收购回购：

买断式回购又称公开回购，是指债券持有人卖出债券，并与买方约定在未来某一日期，由卖方以约定价格从买方手中回购债券的交易行为。目前，银行间债券市场和交易所债券市场都可以进行买断式回购交易。买断式回购与质押式回购相比，转让的是债券的所有权，因此质押式回购只有融资功能，而买断式回购兼具融资和融券功能。但买断式回购推出后，交易并不活跃。

远期交易：

远期交易是指交易双方同意在未来某个日期以约定的价格和数量买卖标的债券。远期交易于2005年6月15日推出。目前只有银行间债券市场可以进行远期交易。

利率互换：

人民币利率互换交易是指交易双方约定在未来一定时期内，按照约定的人民币本金金额进行现金流互换的行为，其中一方现金流按照浮动利率计算，另一方现金流按照固定利率计算。

债券借贷：

债券借贷是指债券收购方以一定数量的债券作为质押，向债券收购方借入标的债券，同时约定在未来某一日期归还所借标的债券，债券收购方归还相应质押物的债券融资行为。

国债期货：

国债期货是指通过有组织的交易场所提前确定买卖价格，在未来特定时间交割货币和债券的国债衍生交易方式。国债作为金融期货的一种，是为满足投资者规避利率风险的需求而产生的高级金融衍生品。国债期货交易是一种复杂的交易方式，它具有以下不同于现货交易的主要特征：国债期货交易不涉及国债所有权的转移，只涉及与这种所有权相关的价格变动风险。国债期货交易必须在指定的交易场所进行。期货市场是开放自由的，禁止场外交易和私下套期保值。所有国债期货合约都是标准化合约。国债期货

目前仅有国泰债券ETF，跟踪的指数标的为中证发行的上证5年期国债指数，将作为“未来国债期货与现货之间的桥梁”。由此看来，国泰债券ETF的投资价值之一在于成为国债期货的理想现货工具，从而构建更加多元化的投资策略。国债的推出也将使跨市场套利策略成为现实：一方面，国债ETF可以在二级市场交易，也可以在一级市场申购赎回。“T 0”交易机制使投资者能够在二级市场交易出现明显折价时，在一级市场和二级市场进行套利。另一方面，由于我国国债市场长期分割，对于跨市场国债，交易所和银行间市场存在估值差异，国债ETF的推出使得国债跨市场套利成为可能。ETF具有固定收益的本色，符合稳健的投资需求。国债是主权信用支持的国债，投资者承担的风险极低。它也被市场近似为无风险利率的衡量标准。

ETF中的T 0机制有助于提高流动性，满足个人投资者的投资需求。随着国债ETF的推出，其独特的交易机制将使国债ETF更方便地满足投资者对固定收益产品的投资需求，实现投资者资产配置的灵活切换，以赚取不同时期优质资产的高投资回报。ETF将被纳入债券的质押式回购质押库，而根据已公布的标准债券转换规则，债券的ETF转换价值更高，杠杆价值高于大部分债券，因此杠杆投资需求也将成为主要投资价值。未来ETF有望进入券商信用交易做空国债，改变国内市场缺乏直接交易信用利差的现状，与国债期货一起成为做空利率产品的重要工具。

债券交易规则及手续费？

债券的交易成本主要是交易佣金和手续费，沪深股市的交易成本不同。目前在二级市场交易的债券可分为普通信用债和可转债，两种债券的费率也不同。如下所示：

[1]沪市：沪市各类债券(含可转债)交易佣金按不超过成交金额的0.02%收取，1元起；手续费按交易金额的0.0001%收取(最高不超过100元/笔)。

[2]深交所：除可转债外，其他债券现金交易按不超过成交金额的0.02%收取费用；手续费按交易金额分段收取，交易金额100万(含)以下，每笔收取0.1元；交易金额100万以上(不含)，每笔收取10元。可转债现金交易按不超过交易金额的0.1%收取费用；手续费按交易金额的0.004%收取。

国债期货的优缺点？

优点如下：

1.可以主动规避利率风险，即在不显著改变资产负债结构的前提下，快速调整利率风险头寸，有效控制利率风险。

2.交易成本低，杠杆，保证金交易，用很少的钱对冲。

3.流动性高，合同规范，交易撮合集中，流动性强。

4.信用风险低，买卖双方都需要缴纳保证金制度，还实行无债结算指标，因此降低了交易中的信用风险。

国债账户开户流程？

1.开放银行购买国债业务。开通网银后，就可以在线操作了。

2.登录网上银行，进入“国债期货”栏目，在储蓄国债(电子式)下拉项中点击“托管开户”。

3.开启后，可以设置手机接收动态密码。

4.登录交通银行网银后，点击进入“国债期货”第二项“储蓄国债(电子式)”，在“认购国债”中只有两个国债代码(3年期和5年期)

10年期国债每年发行，一年发行几次，每年都有发行计划。二级市场10年期国债是指剩余期限接近10年的全部10年期国债。所以一段时间内会有很多“10年期债券”，但只有一个是最活跃的(往往是最新发行的)。比如目前最活跃的10年期国债是180011。IB，简称“18附息国债11”(和180004。IB)。

什么是期国债？

首先，个人投资者可以开通国债期货。国债是金融期货，对应的开户条件和股指期货类似。此外，7月1日新规出台后，CICC也对现行的《金融期货投资者适当性制度实施办法》和《金融期货投资者适当性制度操作指引》进行了修改。现将修订内容总结如下：投资者参与国债期货必须满足三个刚性要求：一是投资者申请开户前连续五个交易日保证金账户内可用资金余额不得低于人民币50万元。其次，有意参与股指期货交易的投资者需要通过金融期货知识测试。自2017年7月1日起，金融期货投资者知识考试将安排在中国期货业协会管理运营的考试平台上进行。由期货公司负责具体操作，合格分数线在83分以上，满足金融期货风险等级匹配要求。第三，投资者必须有累计10个交易日，20条以上金融期货模拟交易记录，或者最近三年有10条以上商品期货交易记录。最后准备好银行卡，身份证，开户要求。

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