期货保证金的计算方法是什么 期货保证金对盈亏的影响?
了解一些期货基础知识的投资者都会知道,期货交易需要缴纳保证金,而且是按日结算的。有时候担保不足,会提醒投资人及时补充。那么期货保证金计算方法是什么,它是如何影响期货的盈亏的?之前的期货市场基础知识里也有相关内容。
期货保证金是期货杠杆交易的体现,是期货作为一种风险的体现。每交易一个期货合约,都要按照一定的比例缴纳少量的钱作为这个期货合约的保证金,这是期货交易的交易规则之一。实践中,保证金有两种:一种是交易保证金;首先是结算准备金。
交易保证金是会员公司或客户在交易时需要持有期货合约的担保。有两种分项,即初始保证金和追加保证金。初始保证金是你新开仓时需要缴纳的保证金。这个是根据你自己的交易额度和交易所规定的保证金比例来决定的。最低的5%,高的20%。
具体操作要根据自己操作的品种来确定。目前国际上该比例在3%-8%之间。以大连商品交易所大豆保证金为例。如果你以2800元/吨的价格买入10份合约,一份合约是10吨,那么这个具体的期货保证金的计算方法就是2800 * 10 * 10 * 5%=14000元。因为这个交易合同是随着后期市场的波动而显示盈亏的,这个保证金会有额外的保证金。如果盈利就增加保证金,一旦亏损就减少保证金金额。投资者为了维持一定时间的最低余额,需要添加。保证金余额必须是超额结算价*持仓*保证金比率。如果不加,下一个交易日就有强平衡的风险。根据上面的例子,当大豆的结算价在买入后跌至2700元/吨时,客户的损失为(2800-2700)* 100=10000元;此时保证金余额为14000-10000=4000,明显小于维修保证金(2800 * 100 * 5% * 0.75=10500)。所以不足的保证金需要达到14000,需要补充10000元,这是追加的保证金。即使后期大豆品种价格再次下跌,也能维持保证金。
结算保证金是会员单位按照一定比例向期货交易所缴纳的资金,提前准备用于期货结算,不能被合约占用。这个比例是交易所规定的。目前会员期货公司200万元,非期货公司50万元。一旦低于这个比例,交易所就会通知会员进行支付。如不补足,会员单位不能新开仓。如果保证金小于零,不仅会赔付,第二个交易日会被打平。具体计算公式为前一交易日结算备付金余额-前一交易日交易保证金-当前交易日交易保证金实际可冲抵金额-当前交易日损益、当日保证金-当日保证金-交易手续费、其他资金等。
这就是期货保证金计算的主要内容及其对盈亏的影响。其实对盈亏影响不大,主要是需要保证金补充,操作失误是亏损的主要原因。学习期货的相关知识。之前,我也介绍过什么是对冲基金。
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