正确看待期货市场零和博弈
在期货市场中,如果不考虑交易成本,那么赚钱的人赚的钱就是赔钱的人赔的钱,也就是说期货市场是一个零和游戏。但是,不能说期货市场是投机者赌博的市场。相反,期货市场在经济生活中起着非常重要的作用,是中国金融体系不可或缺的一部分。它的功能也很强大。
价格发现功能是指期货合约的价格变化往往先于市场的价格变化,从而为现货市场的投资者提供良好的价格指引。这是由期货价格的形成因素决定的,是市场上成千上万的投资者通过竞价获得的最终价格,充分反映了不同投资者的预期和各种信息。
期货市场的另一个重要作用是套期保值,也就是说,投资者在股票等现货市场持有股票,然后卖出大致相当的期货合约,锁定利润控制的风险。在没有期货市场的时候,投资者在股票市场的行为是相对保守的,因为股票市场上最好的对冲方法就是卖出股票。如果头寸沉重,投资者还将面临流动性风险。
股指的资产配置功能是期货市场的做空机制,可以使投资者的投资策略更加多元化,从而将股票市场的单向投资变成双向投资。通过卖出一定数量的期货合约,可以有效改变风险收益特征。
股指期货推出后,喜欢风险的人和讨厌风险的人都会加大对股票的投资,投资规模的增加一定会带来风险管理技术的发展。股指期货与现货市场之间的套利机会将增加股票市场与期货市场之间的资金流动性,市场上的资金利用率将大大加强。
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大多数成功的投资者都有着深厚的知识体系作为支撑,那么想成为一名成功的投资者,需要学习那些知识呢? 合理明确的目标:
当我们与交易员进行交流和教学时,许多新手经常给我们当然,赚得越多越好的反应,没有明确的目标。所谓合理明确的目标,无非是交易员要求合理的回报,而不是夸大的回报,有明确的执行计划。例如一年50%的年回报,说明平均每月4%的目标利润,然后细分每月每天至少交易多少单子,平均利润多少,用什么策略等等。 -
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外汇交易,只有1%的人长期赚钱,而99%的人会失败。至少在股票投资上,赚钱的人概率约为20%。外汇的趋势延伸也不如股票,因为没有那个货币趋势可以像股票一样每年上涨1000%,因为股票增长没有波幅限制。外汇不同,为了保持本国出口的优势,央行经常会干预货币,让货币在央行预期的范围内窄幅波动。央行频繁干预的情况下,散户的技术再好,大户的资金再雄厚,他们都没有办法发挥他们的天然优势。这就是外汇投资交易难赚大钱的真相。
客观因素:其实也就是市场本身。外汇市场是很客观很理性的,它有自己的运行规律,不以人的意志为转移。包括市场的构成,市场参与者,市场工具,市场运动方向的触发因素,市场运作的推动力量等等都是客观的。可以通过获取知识来提升投资者对市场的认知。