股指期货如何管理股票组合？
2022-12-05 16:10:04 来源：期货交易知识
在股票市场中，投资者在学习期货基础知识时经常会遇到两大问题：一是既定的股票组合在市场向好的时候可以盈利，但在市场下跌的时候往往会亏损。而是在上涨行情中，虽然投资组合可以盈利，但不能跑赢市场，或者市场表现不好。这两个问题一直困扰着投资者。
目前股市没有做空机制，投资者只有做多才能获得更多的收益。所以在市场的趋势下，大部分股票下跌的时候，投资者只能赔钱或者观望。即使以后开展融券业务，他们可以做空一些股票，但是有一定的限制，并不能完全解决问题。这些都是投资者在学习期货知识时应该注意的问题。
其次，难以把握股价的变化，无法预测其波动范围。通过频繁调整投资组合的股票构成，很难达到提高投资组合相对于大盘的表现的目的。
然而，在股指期货推出后，投资者可以通过在投资组合中添加适量的股指期货合约来轻松解决这一问题。股指期货作为期货品种，有着内在的做空机制。在下跌的市场中，只要在投资组合中加入一定的股指期货空头合约，就可以通过期货交易的利润来对冲股票中的损失。如果期货和股票仓位比例匹配得当，也可以创造利润。股指期货是以一个股票指数为基础，在价格运动上与被标记的指数一致。因此，它可以被视为市场变化的一个指标。另外，股指期货交易有杠杆机制。只要杠杆率和资金利用率灵活，股指期货交易可以设计很多相对市场收益。所以在股票组合中加入股指期货合约，可以解决投资者的第二个困惑。
从以上分析可以看出，股指期货在管理股票组合时有两个功能：一是调整股票组合价值的变动方向；二是调整股票组合价值相对于大盘的变化范围。
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黄金t+d交易存在哪些风险？
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如何掌握止损点?
止损的原则是"一次赚的要够赔三次。"为什么要定这样一个原则，其实道理很简单，因为我不可能百分之百选对上涨的股票，因此，在选错股票时，必须防止股价下跌对既得利润和本金的侵蚀。
采用该原则时，只要我的选对率在25%以上就可以轻松实现资金的增值，而25%的准确率对于很多投资者来说是可以达到的。然后在该原则下，我设定每次赚钱时的小获利率为10%，顺势得出每次的大赔率不应超过3.3%，当亏损大于这一比例时，立刻止损卖出。最后还必须将该方法与形态分析相结合，在
在任何情况下，用百分比而不是价位来表示止损距离，5%至10%是通常可以接受的合理幅度。尽管不同承受能力或不同操作风格的人会采用不同的比例，但是，对于不同价位和不同敏感度的个股，仍需设置不同的止损距离。一般而言，股价较低或股性较为活跃的个股，止损幅度应适当放宽，反之则较小。
在买入的情况下，止损价位一般设在上一个局部小底部以下，而且以收盘价为准，以避免被盘中震荡过早地清理出局。