使用蜡烛图进行对冲交易

在过去，当人们需要对冲其价值时，他们往往在安排后忘记了对冲交易的价值。现在，这样的日子已经一去不复返了。由于很容易获得大量的市场信息，对冲公司的方法越来越复杂，他们的技术分析也越来越得心应手。自然，对冲者越来越有能力做出合理的决定，选择正确的时间和数量来对冲他们的现货头寸。归根结底，这些决策的出发点都是以利润为中心的。在这里，我们将讨论如何在这样的决策过程中充分利用蜡烛图技术，使其成为一个有价值的辅助工具。这是因为很多蜡烛图指标属于趋势反转信号，因此可以提供有价值的线索，帮助我们选择不同的时间进行套期保值交易，取消套期保值交易，调整套期保值头寸。

为了抵消现有头寸或可预见的未来现货头寸的价格风险，套期保值企业需要在相应的期货市场建立相反方向的头寸。所谓空头套期保值者，是指套期保值者所承担的现货头寸的价格风险来自价格下跌的一方。例如，铜冶炼厂可能是铜市场的空头对冲者，而农民可能是作物市场的空头对冲者。为了避免价格下跌带来的风险，空头套期保值者可以卖出期货合约，也可以买入看跌期权，建立相应的空头头寸。一旦市场价格下跌，他在现货头寸上遭受的损失至少可以从期货头寸或期权头寸的相应利润中得到充分补偿。江的衡量市场的法则告诉我们：永远不要让我们持有的头寸变成盈利或亏损。因此，套期保值企业的行为属于市场行为。

现货商品的最终用户可能成为多重对冲者。对于多头对冲者来说，基本现货头寸的风险来自价格上涨的一方。例如，如果一个衬衫制造商在生产衬衫的过程中不得不购买棉花，他可能会成为棉花市场的长期对冲者。为了避免价格上涨带来的风险，衬衫制造商可以购买期货合约或购买看涨期权来建立套期保值头寸。如果价格上涨，虽然他要在现货商品市场付出更高的价格，但他至少可以从未来头寸或期货权利的利润中得到一些补偿。

在很多情况下，如果套期保值头寸仅仅建立在一个价格上，是不足以完全抵消相应现货头寸的风险的。在这种情况下，套期保值者不妨按照一定的比例和步骤逐步建立套期保值头寸。这样，套期保值者往往会遇到以下问题：在当前市场中，应该对总风险的百分之几进行套期保值？拉直图技术可以帮助我们感受到这样一个难题。这里就不赘述了。

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