总结构建期货投资框架的九大流程(经典)

在K财经网的期货知识专栏里，我们学习了期货投资的交易技巧，以及如何炒期货。但是期货交易需要一定的操作理念，或者说投资框架流程。那么期货投资盈利的操作流程是怎样的呢？我们总结了构建期货投资框架的九个步骤与大家分享。

　　投资框架：品种选择——投资周期与关注点——入场时机——处理经济数据与政策预期——头寸建立与浮亏处理——头寸建立与浮盈处理——均线系统观察——走势观察——仓位确定。

1.品种选择

投资者应选择自己熟悉的品种，因为期货市场与宏观经验密切相关。投资者需要了解自己的风险偏好，考虑品种的波动性和跳跃概率，选择自己擅长的品种，重点关注趋势性强、仓位大的品种。

2.投资周期和关注点

不仅股票投资有短、中、长期投资操作，期货也有。一周至三个月为短线交易，以基本面操作分析为主；三个月到六个月是中期交易，可以根据基本面和技术面的走势来分析，包括趋势线和均线系统的运行。长期交易是6个月以上的投资，主要分析基本面消息和趋势线以及周k线图的均线分析。

3.入院时间

选择一个好的期货投资切入点非常重要，特别是在均线粘合的时候。通过基本面和技术面建仓是不错的选择。如2015年6月17日、8月17日、11月17日螺纹钢期货价格均呈现均线粘合形态，螺纹钢价格下行趋势在整个运行区间内保持不变。每次均线粘合，都要考虑反弹观望做空。但是，基于宏观经济数据，做空是正确的选择。

4.经济数据和政策预期

在经济的趋势运行中，政策的预期和变化是最大的扰动因素。比如2015年4月中旬，政策的增加预计会引起一个大的扰动，如2015年4月初至6月底铁矿石1509合约的价格走势。价格继续下跌，多头承认亏损，离开市场。空头获利了结，主动加仓进攻。当价格站在5日和10日线时，意味着市场可能会反向运行。

5.头寸建立和浮动损失处理

一般情况下，投资者的胜率在40%-60%之间，所以建仓后出现浮亏是相当常见的。但不同投资周期不同投资人的资本实力和风险承受能力不同，处理方式也不同。总的操作原则是止损。止损常见的底线是亏损达到总资本的5%，需要强制止损。

6.职位建立和浮动利润处理

目的是防止大幅回撤，避免扭亏为盈。其中，波动调整是一种很好的仓位调整方法，尤其是期货投资具有典型的博弈特征。只有多头让空头离开，或者空头让多头离开，浮盈才能变成实盈。当波动率增大或减小时，就是减仓的时候。

7.移动平均系统

均线的排列表明了期货商品价格的大趋势，60日线可以作为长期牛市和熊市的分界线。比如沪铝1602合约的价格走势在60日均线。

8.趋势观察

金融本身就是一个系统，一个事物的变化往往会在多个市场反应，所以做空或做多品种时需要考虑相关品种的走势和基本面。

9.位置测定

一般来说，一个品种的资金不超过总资金的15%，但当政策方向、价格方向、经济数据方向一致时，仓位和小资金可以调整到30%，大资金可以控制在15%左右。

在上述操作过程中，仓位的确定和调整是期货投资的核心。希望投资者能够积极分析经营变化，做出相应的策略分析。更多精彩内容，请点击：期货重仓意味着什么？

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