期货知识:期货资金管理涉及的三个条件
在期货交易中,资金具有杠杆效应,资金管理的好坏直接决定了投资者的生死。因此,在期货知识专栏中,K财经网将为投资者讲解期货资金管理涉及的三个重要条件:持仓金额、止损范围、亏损占总资金的比例。
首先,投资者需要认识到期货资金管理的意义和期货市场资金管理的现状,主要分为三个方面:
一是对期货交易的资金投入没有合理的规划和安排;
第二,没有理性的投资理念;
第三,逆势交易,没有设置合理的止损止赢点;
其次,投资者缺乏资金管理的后果是在建仓阶段错失投资获利机会,在持仓阶段亏损甚至强行平仓。因此,投资者在期货资金管理中要注意三个条件:一定的资金量(X),每笔交易的最大亏损占总资金的比例(R),多少仓位(Y)合适,止损范围(Z)。
如何确定,可以用Y*Z=X*R的公式进行研究。因为x是已知的,所以应该确定Y/Z/R中的两个:
(1)位置数量y
一般情况下,确定持仓金额的原则是交易总额不超过资金总额的3倍,然后投资者可以根据自己的投资风险偏好进行选择;
(2)止损范围
是根据不同时期不同商品的波动情况来设定的。具体来说,投资者选择实际问题。比如当,沪铜的止损区间可以定在800/吨;
(3)每笔交易的最大亏损占总资金的比例。
一般控制在10%、20%、30%。具体来说,交易者可以根据资金的强弱来选择。其中,对散户而言,每笔交易使用的现金不得超过一半,对中大户而言,每笔交易使用的现金不得超过资金总额的10%至15%。此外,在任何市场组中,投入的保证金总额以资本总额的20%至25%为限,投入相关商品期货市场的资金以资本总额的60%为限;
以上是本文讲解的在实际期货实践中如何管理资金的方法和条件。如果还想了解更多专业投资知识,请点击期货保税交割进行相关学习和了解。
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