【期货知识】持仓放大程度与做空趋势的关系
期货知识日内交易中,持仓对期货价格的影响是比较大的,那么持仓放大的程度和空头趋势的变化有什么关系,期货价格的走势和持仓的量化分析有什么关系呢?K财经网主编将从50%、60%、100%三个方面来解释。
1.将仓位放大50%
指的是空头趋势中仓位放大50%的情况。只要在仓位的做空趋势中,仓位被放大,那也一定是投机者做空的操作信号。在持仓量的放大趋势和期货价格的下跌趋势结束之前,投机者可以通过卖空来获利。
具体操作案例如2012年7月10日橡胶1301合约分时图所示。期价开盘后,短线继续飙升至顶部,涨幅2.19%。但长期趋势并没有持续多久,于是胶价开始震荡回落,仓位升至50%,出现做空趋势,说明做空力量在迅速增强,快速做空是不错的选择。
2.位置扩大了60%
当盘中弱势下跌的期货价格对应放大60%的持仓时,说明期货价格有回落的潜力,空头有可能打压期货价格。一旦它们崩溃,做空的投机者可以获得超过2%的做空利润。
如图1301,当橡胶的持仓量从开盘时的4392上涨60%至图中的7486时,橡胶的做空机会也就出现了,尤其是在做空趋势中橡胶的持仓量上涨60%,导致橡胶价格继续下跌1.0%以上。不如采取做空策略。
3.将仓位放大100%
投资者要知道,当仓位放大100%的时候,期货价格很可能已经大幅下跌,尤其是在短期的下跌趋势中,说明短期趋势还是很强的,在放大仓位的短期阶段,期货价格可能会逼近涨停,做空的投机者会迅速获得高收益。
如图1301,橡胶合约的空头趋势还是很清晰的。持仓放大100%后,期货价格会下跌,盘中空头趋势下的快速增仓是期货价格下跌的重要原因。
本文用三个图例来说明在期货交易中,持仓放大对期货价格的影响。如果投资者想了解更专业的技术知识,请点击什么是期货保税交割,学习更专业的期货交易内容。
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要想成为散户高手,必须要有自己的理论体系,并坚持下去。光会了上面的技术指标和基面分析,还是无用的。作为一个散户,想要在股市中稳定盈利,必须得有自己的套理论体系。具体的可以分为:持仓策略、选股策略、持股策略、止损策略、卖出策略。构建了这一套理论体系之后,严格按照策略执行。在制定这些策略之前,可以先在模拟盘上验证,证实成功率比较高(70%以上就可以了),便在实战中坚持执行。
这里需要注意的是:任何一套理论体系,都不可能实现100%的盈利。但这有什么关系呢?股市有风险,你在风险中,追寻的是长期稳定盈利 -
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要想成为散户高手,必须要有良好的心态。很多散户,喜欢抄底逃顶。甚至有许多这方面的书籍,教人如何抄底逃顶。这里我又想到了缠师的一句话“底都让你炒了,顶都让你逃了庄家吃谁去?”李嘉诚也说过“永远不赚最后一分钱”,对于股市,也是如此。所以,作为手,不会总想着如何抄底逃顶,他们只严格安装自己的策略来选股持股,不会贸然去抄底逃顶,也不会为一时的涨跌而动摇。有些散户,具备一定的选股能力,但在持股上却做的不好。涨一点就抛,跌了却死扛。却不知道,这正是造成股市亏损的主要原因
客观因素:其实也就是市场本身。外汇市场是很客观很理性的,它有自己的运行规律,不以人的意志为转移。包括市场的构成,市场参与者,市场工具,市场运动方向的触发因素,市场运作的推动力量等等都是客观的。可以通过获取知识来提升投资者对市场的认知。