期货市场持仓技术分析要点
无论是在期货市场还是在股票市场,交易量和持仓量都是分析的重点,因为它们可以清晰地反映市场的强弱,为投资者提供操作的基本信息。那么今天我们就来学习一些期货市场的持仓分析的技术要点。
简单来说,未平仓指的是截止到某一天收盘还未平仓的所有合约的总数,反映的是持有头寸的兴趣,用于验证市场走势。变化主要有三种:增加、减少、不变,由买卖双方共同努力决定。具体分析点分为两点:
1.上升趋势中的增仓看涨;上升趋势的减少是看跌的;
如2010-2011年沪胶指数的指数走势所示,其持仓量在上升趋势中逐渐增加,这意味着上升趋势还将继续。如果期货价格不断上涨,持仓量逐渐减少,说明上涨趋势已经结束。
2.下跌趋势中的持仓增加是看跌的;下降趋势的减少是看涨的。
具体的例子就是2010-2011年沪铜指数的走势。其价格走势逐渐走低,说明双方分歧严重,持仓量剧增。最后股价上涨,仓位有时在下跌趋势中呈现上涨趋势。
这说明在趋势接近结束时,持仓量不是在增加就是开始减少,这往往是趋势变化的早期信号,但前提是市场必须经历大幅上升或下降的趋势。如果出现突然的下跌趋势,那么市场顶部的高位就是看跌的,也就是说上升趋势结束时建立的多头现在都是受损的仓位,大量的强行平仓会让价格承受很大的压力。在交易区间内增加的仓位越多。
此外,在分析持仓时,还有一些特殊情况需要注意:
(1)上涨中的异常仓位是危险信号;
(2)横盘期间连续加仓意味着大行情的出现;
(3)不能太执着于立场的改变。
(4)注意“通货膨胀”和抛售的高潮。
因为市场分析的三要素是价、量、位,所以能量指数侧重于观察“量”和“位”对未来价格走势的影响,但最重要的是顺应趋势。更多实用分析技巧,请点击期指位置,帮助你了解更多期货知识。
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2、没有交割时间限制:黄金t+d和黄金期货不一样,没有交割的时间限制,持仓多久均可,由投资者自己把握,不必像期货那样到期后无论价格多少必须交割,可以大大减少投资者的操作成本。
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