几种常见的期货期权
2022-12-05 16:22:36 来源：期货交易知识
1.利率期货期权
利率期权是以利率期货为标的物的期权。期权持有人只要执行利率期货期权，就会与做空期权方形成利率期货买卖合同，期权交易转换为期货交易。在资金运用方面，利率期货期权比利率现货期权更有优势。原因是期货期权交易中，采用预交保证金的方式签订合约，期权交割时，买卖双方以净额结算。因此，买卖双方可以用少量资金签订大额利率期货期权合约，从而提高资金收益。利率期权交易的品种已经标准化，通常在交易所进行，流动性比较高，所以交易的信用风险很小。
除了上述特点，利率期权也有一些缺点：交易双方可以用较少的资金签订较大的交易合同，因此具有很强的投机性；由于是场外交易，交易品种有限，不能自主约定约定价格、交易期限等条件。
期货期权交易市场主要有芝加哥商品交易所、伦敦国际金融交易所和新加坡国际金融交易所。利率期权按其应用可分为两类：一类是交易最频繁的利率期货合约的期权；另一类是银行间市场提供的三种特殊期权，即帽子期权、地面期权和衣领期权。同时，利率期货期权又可分为短期利率期货期权和长期利率期货期权。
2.外汇期货期权是指以货币期货合约作为期权合约的基础资产，即期权买方有权在期权到期日或之前执行或放弃执行，以执行价格买入或卖出标的货币期货。它与货币期货期权的区别在于，当执行货币期货期权时，买方将获得或交付目标货币的期货合约，而不是获得或交付目标货币本身。外汇期权交易是指期权买方有权在到期日或到期日前以约定的汇率买入或卖出一定数量的外汇期货，即买方对期权的延期可以使期权买方以约定的价格获得外汇期货的多头头寸；购买看跌期权使期权卖方能够以约定的价格建立外汇期货的空头头寸。期货期权的买方行使期货期权后的交割与外汇期货的交割相同；与现金期权不同，外汇期货期权可以在到期日之前的任何时候行权。目前，外汇期货期权交易主要在芝加哥商品交易所、悉尼期货交易所和新加坡国际金融交易所的第一类指数和期权市场(IOM)进行。
3.股指期货期权是指以某种股指期货合约为标的物的期权。当一个指数期货期权超合约时，交易双方将期权部分按照固定价格折算成相应的期货部分，并在期货合约到期前按照当前市场价格实现每日结算，然后在期货合约到期时按照最终结算价进行现金结算，从而最终结算交易。第一份普通股票指数期货期权合同于1983年3月出现在芝加哥期权交易所。该期权的标的物是标准普尔100种股票指数。随后，美国证券交易所和纽约证券交易所迅速推出指数期权交易。股票期权以普通股票价格指数为基础，其价值取决于标的股票价格指数的价值和变化。股票期货期权必须以现金交割，清算的现金量等于指数现值与最终价格的差额与期权乘数的乘积。
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