期货和现货交易的风险差异
2022-12-05 16:23:17 来源：期货交易知识
由于预期价格机制不同，现货市场价格波动的收敛期比期货市场长。
所谓预期，经济学的含义，是决策者对与决策相关的不确定经济变量所做的预测。对未来的预期在决策中至关重要，而预期的正确与否直接关系到我们所掌握的信息是否充分。在市场中，信息不对称或不充分会导致人们的错误决策。在现货市场中，商品生产者根据现货市场价格预期未来价格，因此现货市场存在静态预期价格机制。现价取决于当期的产量，当期的预期价格等于前期的现货价格。这种静态的预期价格机制必然导致市场周期波动，从而形成商品(尤其是大宗农产品)供求和价格变化的“蛛网模型”，即第一周期的过剩紧接着第二周期的短缺，第二周期的短缺紧接着第三周期的过剩……
这种“蛛网模型”使得价格周期性振荡，需要很长时间才能收敛到均衡；在其它条件下，振荡可能继续并发散。
信用风险产生的差异
在现货市场中，很容易出现合同无法履行的情况，从而导致违约风险和信用风险。而在期货市场，由于保证金和每日结算制度等严格的交易规则和程序的限制，这种风险出现的较少，尤其是在健全的期货市场和由期货市场和现货市场组成的完善的市场体系中，可以规避这种风险。
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