股指期货交易生存法则——止损

懂期货基础知识的交易者都知道，想要在期货市场生存，就必须学会止损，而心理素质是止损成功的关键。投资期货，无论技术和经验多么先进，都避免不了失误。即使看对了趋势，如果不能正确把握进场的方向和时机，也可能导致亏损。

与股票交易不同，期货市场波动带来的不确定性是双向的。在股票交易中，交易者在做出上升趋势判断后，即使出现短期回调，也可以继续持有股价，因为这不会影响长期盈利目标的实现。但在期货市场，由于采用保证金制度，交易者必须注意及时止损。如果按10%的保证金率计算，市场单边变动10%，有可能头寸相反的交易者会完全失去保证金，甚至欠款。这是期货的基础知识。即使在单边市场中，10%的调整也经常发生。如果不能及时止损，交易者可能看着趋势却无法盈利。

在期货市场，如果你犯了错误，你必须尽快出局。期货市场有句话叫“不怕错，就怕拖”。比如你投资100万，做了一个错误的决定，当你设置了10%的止损并严格执行时，那么你最大的损失是10万元。当剩下9万元的时候，你只需要赚到9万元的12%，也就是10.8万元，就可以完全收回本金，还能有一点收益。但如果你的亏损达到50%，也就是50万，你必须用50万作为本金，赚到100%，才能恢复到原来的资金水平。在期货投资中，赚12%显然比赚100%容易得多，这就是及时止损的意义。

交易前提前定好止损计划并不难。许多交易者遇到的真正棘手的问题是很难实施止损计划。主要包括以下几种情况：

第一，我不肯认输，一直认为自己能战胜市场，获得成功逃脱的机会。

二是犹豫不决，在频繁的价格波动、频繁的操作、频繁的止损中失去了自己的方向，失去了做决策的信心和理性的判断；

三是逃避现实，采取鸵鸟政策，彻底放弃，不敢正面面对自己的错误。最后的结果往往被拖延，错过了止损的最佳时机，造成更大的损失。

止损还有另外一个层面的理解，就是止盈。很多交易者都遇到过这样的情况，就是在判断正确盈利的时候没有选择好的出场机会，总是后悔盈利减少甚至扭亏。如果在投资前预先设定好盈利目标，并严格遵循获利回吐计划，那么在设定的时间间隔内获得预期的利润就不是遥不可及的事情。

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