股指期货的交易模式

一般来说，股指期货主要带给投资者三种交易模式：投机、套期保值和套利。三种模式对应不同的小组参与者。股指期货投机交易者主要是风险承受能力强、追求高收益的投资者，他们活跃在市场上。股指是一种投机交易行为，没有实际价值，代表股份比股票好。

投机是指判断市场，把握正确的方向，利用市场差价获利。股指投机交易是指直接通过股指期货价格的变化获利。此交易为单边持仓投机。

单边投机占市场份额的50%-70%，是主要的投资方式，也是市场流动性的主要来源。它可以保持市场流通。

股指是一种双边交易。投资者不仅可以通过买多赚钱，也可以通过卖空赚钱。也就是说，当你分析股指上涨的时候，你可以多下单。当指数真的如你所料上涨时，投资者可以平仓获利；当你分析指数下跌的时候，那么你就可以下空单了。当指数下跌时，你获利。

但需要提醒的是，单边投机交易是一把双刃剑。虽然可以获得很大的收益，但一旦操作方向逆转，不设止损，很可能面临强势平仓或爆仓。(gzqh/)

对冲对冲风险。

由于其高杠杆和T 0交易规则，股指期货往往被市场视为投机工具。其实期货的起源来自套期保值，套期保值是股指期货最根本的交易方式之一。

套期保值是利用股指期货交易对一定规模的股票现货组合进行套期保值，从而规避现货市场的价格风险。如果期货头寸能够很好地匹配股票现货，那么套期保值可以消除现货市场的大部分系统性风险。

套期保值可以分为六个过程：设定套期保值的利润目标；选择合适的时间对冲；合同的选择；随时调整未来仓位；结束对冲。

利用现金套利实现无风险套利

所谓套利，就是利用股指期货的定价偏差，通过买入标的股指期货的成份股并同时卖出，或者卖空标的股指期货的成份股并同时买入，来获取无风险收益。

就我国资本市场现状而言，股指期货上市后可行的套利策略包括：期货套利、跨期套利和结算套利。其中，套利将是股指期货初期最受欢迎的策略。

简单来说，股指期货的套利过程可以分为以下几个步骤：首先，分析大势，确定操作方案；第二，准备充足的保证金；第三，确定现货部分的买入规则；第四，确定期间的止盈止损条件；第五，随时关注当前组合风险，对现货异常情况进行调整。其中，最基本的是计算套利区间的上下边界，以确定套利是否可以发生。

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