如何制定期货交易计划
如何制定期货交易计划.期货知识百科:如何制定期货交易计划?期货交易是一种高风险的投资行为,是一场没有硝烟的商战。打无准备之仗是每个投资者在制定期货交易计划时必须遵循的。
如何制定期货交易计划?一份合适的交易计划主要包括:自身财务的抗风险能力、选择的交易商品、交易的盈利目标和亏损限额、商品的市场分析、交易的入市时机等。
自身财务状况
投资者自身的财务状况决定了其所能承受的最大风险。一般来说,对期货交易的投资不应超过其流动资产的50%。所以交易者要根据自己的财务状况,谨慎决策。
选定的交易商品
不同商品期货合约的风险也不同。一般来说,在入市初期,投资者应选择交易量大、价格波动相对温和的期货合约。然后,他们应该熟悉一个期货品种,以便对它有一个非常透彻的了解。因为人们很难把握各种期货品种的情况和市场上所有的智力挑战。
设定利润目标和亏损限额。
期货交易前,一定要进行认真的分析和研究,对预期利润和潜在风险做出清晰的判断和估计。一般来说,利润风险比,即预期利润与潜在损失的比率,应该为每一笔计划交易确定。一般标准是3: 1。还有就是说盈利的可能性应该是潜在亏损的3倍。在具体操作中,除非事先出现误判,一般应注意计划的执行,切忌因短期市场变化或谣言影响而仓促改变原计划。同时,亏损要限制在计划内,尤其是要善于止损,防止亏损进一步扩大。另外,在具体操作中,要避免盲目追涨杀跌。
交易策略是一门艺术,交易者要灵活运用各种策略,达到‘充分增加利润,尽量减少损失’的目的。
市场分析
交易者在分析商品价格走势时,要时刻关注市场的基本走势,这是市场分析的关键。很多投资者容易犯按照自己的主观意愿去猜测市场的错误。当市场上涨时,他们猜测市场应该会达到顶峰,并强行卖空。大盘明显下跌的时候,我以为价格会反弹,就贸然买入,结果越跌越深。
进入市场的机会
预估商品价格走势后,要谨慎选择入市时机。有时候,我们对市场的方向做出了正确的判断,但如果选择了错误的时间进场,我们也会遭受损失。在选择进场时机的过程中,要特别注意技术分析方法的运用。一般情况下,投资者要顺应中期趋势的交易方向,在上升趋势中,趁跌买入;在下跌趋势中,在每次反弹时卖出。如果入市后行情反转,可以采用不同的方法,将损失降到最低。
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