国债期货模拟交易的特点
2022-12-11 14:43:58 来源：期货学院
国债期货模拟交易的特点.期货知识百科：国债期货模拟交易的特点国债期货是指通过有组织的交易场所提前确定买卖价格，在未来特定时间交割货币和证券的国债衍生交易方式。国债是金融期货的一种，是一种高级的金融衍生品。小编这里简单介绍一下国债期货仿真交易的特点。
国债模拟交易的一个特点是适合普通投资者参与。
本次国债期货仿真交易合约规模适中，面值100万元，最低保证金水平3%。随着期货公司保证金比例的提高，一手大概可以用五六万，只有股指期货的一半，相当于铜和黄金的水平。即使中金所指股指期货适当性制度，以保证金的3倍作为实际开户的资金门槛，大部分期货投资者也是有资格入市的。
国债模拟交易的第二个特点是模拟交易的波动幅度小。
模拟的结果是，合约的最小价格变化为0.01点，每件合约最小变化100元。从表面上看，各国债期货合约短线操作的最小盈亏比股指期货要大得多(后者是60元/最小跳价)，但国债现货实际日波动幅度很小，会限制期货品种的日内价格波动，不适合过于频繁的短线操作。
国债模拟交易的第三个特点是符合机构投资者的要求。
中国拥有最大的4-7年期剩余债券存量，可交割债券约为1.6万亿元，涵盖5年期和7年期两个关键发行期。而且4-7年期债券的日交易量也是最大的，日均交易量在60亿元左右，市场流动性强，现货基础好。国内商业银行的债券组合久期也在这个期限附近。
国债模拟交易的特点之四：名义标准债券的设计
这次合约的设计别出心裁，就是采用了名义标准债券的设计，也就是& quot名义标准债券& quot以现实中可能不存在的、具有固定剩余期限的债券为交易标的，用多种债券品种代替交割，即所有具有一定剩余期限的国债都可以通过转换因子转换成名义债券进行交割。在这种情况下，卖方倾向于选择& quot最便宜的债券& quot为了送货。一是有效防范了强行平仓的风险；二是决定了国债期货价格的走势，为现货市场提供了有效的定价基准。
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