为什么中证500指数基金这么多?
为什么中证500指数基金这么多?.
有人问我近期要不要减仓中证500指数基金?我不知道他是不是只想玩高抛低吸。反正我高抛低吸是不现实的,我也不赞成。在现实生活中,有一种现象叫做近因效应,我在之前的文章中提到过。是指在多种刺激依次出现的情况下,印象的形成主要取决于后续的刺激。
市场上也存在这种现象。比如一个指数大幅上涨6、7倍后,再回调30%,在很多投资者心目中可能算是低位。然后会重金投入,越跌越补,越跌越多。后续真的受不了震荡走弱的走势,再割肉出来。也有多年萎靡的指数。经过一段时间的小幅走强,投资者非常慌张,生怕指数再次变弱。
其实中证500指数属于后一种情况。2016年至2020年,沪深300的年增长率分别为-11.28%、21.78%、-25.31%、36.07%和27.21%,而中期中证500的年增长率分别为7.75%、-0.20%和-33.31%。从数据中可以发现,沪深300指数在过去五年中一直跑赢中证500。
如果你只做了30年的市场,你可能会觉得沪深300一直比中证500强。但是,随着时间推移一段时间,会发现2013年和2016年中证500的表现优于沪深300。
以前有人为沪深300业绩一贯强于中证500找借口,去年有投资者给我留言说,沪深300的成分股是各行业的龙头,发展前景很大,而中证500的成分股都是中型企业。公司上市成了这些公司的天花板。按照这种说法,今年中证1000强于中证500,中证500强于中证300就说不通了。
如果未来几年中证500强于沪深300,可能会有刚入市的投资者出来做中证500平台。比如中型企业市场份额低,增长空间很大。但沪深300市场份额高,业绩大幅增长空间不大等。这些都是后知后觉。
目前中证500的估值仍然很低,最近10年的估值得分为5.27%。还有就是说中证500目前估值比过去10年便宜94.73%。连续上涨不是问题。关键是看背后企业的增长速度能不能跟得上股价的上涨速度。当放置在窄基索引中时,此规则可能会在短时间内失效。毕竟行业有其特殊性,但是放在宽基指数中是没有问题的。未来可能会出现业绩不及预期的情况,指数越弱,估值越高。不过,现在中证500指数的安全垫已经足够厚了,不要惊讶。
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